₹9,11
0,89 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 86,1M
Bénéfice brut 47,4M 55,08 %
Résultat opérationnel 2,3M 2,62 %
Résultat net 2,1M 2,40 %
BPA (dilué) ₹0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 402,5M
Capitaux propres 760,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,53

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TGB Banquets de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 380,6M 363,3M 383,8M 267,8M 147,9M
Coût des marchandises vendues i 117,8M 146,8M 167,8M 114,4M 59,4M
Bénéfice brut i 262,8M 216,6M 216,0M 153,4M 88,5M
Marge brute % i 69,0% 59,6% 56,3% 57,3% 59,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 12,5M 11,8M 9,7M 8,9M 8,8M
Autres charges opérationnelles i 113,2M 143,5M 100,6M 180,2M 61,8M
Total des charges opérationnelles i 125,6M 155,3M 110,4M 189,0M 70,7M
Résultat opérationnel i 21,5M -55,5M -2,1M -116,6M -31,5M
Marge opérationnelle % i 5,7% -15,3% -0,6% -43,5% -21,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,4M 9,1M 3,3M 3,6M 4,1M
Charges d'intérêts i 14,6M 14,9M 15,6M 16,6M 11,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 19,3M -35,4M 14,4M -233,9M -83,6M
Impôt sur le revenu i -168,0K 182,0K 814,0K -30,1M -1,2M
Taux d'imposition effectif % i -0,9% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0%
Résultat net i 19,4M -35,6M 13,6M -203,7M -82,5M
Marge nette % i 5,1% -9,8% 3,6% -76,1% -55,7%
Métriques clés
EBITDA i 86,9M 31,7M 84,6M -78,5M -8,5M
BPA (de base) i ₹0,66 ₹-1,22 ₹0,47 ₹-6,96 ₹-2,82
BPA (dilué) i ₹0,66 ₹-1,22 ₹0,47 ₹-6,96 ₹-2,82
Actions ordinaires en circulation i 29286000 29286000 29286000 29286000 29286000
Actions diluées en circulation i 29286000 29286000 29286000 29286000 29286000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TGB Banquets de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 22,0M 2,9M 5,1M 9,1M 6,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 71,5M 61,3M 85,5M 110,1M 101,5M
Stocks i 48,8M 43,2M 39,7M 42,6M 38,9M
Autres actifs courants 409,0M 411,6M 427,4M 425,8M 329,8M
Total des actifs courants i 869,4M 858,9M 979,2M 998,4M 881,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 349,4M 203,5M 203,5M 210,0M 67,0M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - -1,0K 1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 293,9M 230,9M 276,3M 342,6M 754,3M
Total des actifs i 1,2B 1,1B 1,3B 1,3B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 53,2M 47,1M 87,6M 119,0M 145,0M
Dette à court terme i 58,2M 44,2M 118,9M 113,1M 72,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 167,9M 209,1M 208,4M 227,4M 367,4M
Total des passifs courants i 289,0M 310,7M 430,2M 477,0M 592,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 101,8M 27,1M 39,9M 92,4M 43,4M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 25,0M
Autres passifs non courants - 1,0K -6,0K -1,0K -
Total des passifs non courants i 113,4M 37,8M 49,5M 101,9M 79,8M
Total des passifs i 402,5M 348,5M 479,7M 578,9M 672,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 292,9M 292,9M 292,9M 292,9M 292,9M
Bénéfices non distribués i -775,9M -795,3M -761,2M -774,9M -571,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 760,9M 741,4M 775,9M 762,0M 963,5M
Métriques clés
Dette totale i 159,9M 71,3M 158,8M 205,5M 115,7M
Fonds de roulement i 580,4M 548,2M 549,0M 521,4M 289,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TGB Banquets de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 19,3M -35,4M 14,4M -233,8M -83,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 53,8M 181,1M 26,0M -165,7M -65,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 78,1M 95,3M 18,2M -392,7M -141,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,6M -11,2M -3,0M 498,5M 12,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - 0 0 0 -
Ventes de placements i - 0 0 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -6,6M -11,2M -3,0M 498,5M 12,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 7,8M 0 0 0
Remboursement de dette i -13,6M -48,3M 0 -32,3M -15,2M
Flux de trésorerie de financement i -25,3M -88,9M 5,6M -40,4M -11,2M
Flux de trésorerie libre i 98,5M 90,8M 46,1M -425,9M -3,1M
Variation nette de trésorerie i 46,1M -4,8M 20,8M 65,4M -140,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TGB Banquets

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,22
Cours/valeur comptable 0,37
Cours/ventes 0,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,89 %
Marge opérationnelle 7,10 %
Rendement des capitaux propres 2,55 %
Rendement de l'actif 1,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,82
Ratio dette/capitaux propres 24,27
Bêta 0,16

Données par action

BPA (TTM) ₹0,67
Valeur comptable par action ₹25,95
Chiffre d'affaires par action ₹13,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TGBHOTELS 285,5M 14,22 0,37 2,55 % 4,89 % 24,27
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Apeejay Surrendra 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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