Yatra Online (YATRA) | Analyse financière et états financiers
Yatra Online Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,1B
Bénéfice brut
760,3M
36,24 %
Résultat opérationnel
139,2M
6,64 %
Résultat net
160,0M
7,62 %
BPA (dilué)
₹1,02
Métriques du bilan
Total des actifs
13,2B
Total des passifs
5,4B
Capitaux propres
7,8B
Ratio dette/capitaux propres
0,69
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Yatra Online de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,3B | 3,6B | 3,4B | 1,8B | 1,1B |
| Coût des marchandises vendues | 5,3B | 1,9B | 1,5B | 1,1B | 756,4M |
| Bénéfice brut | 2,0B | 1,7B | 1,8B | 680,5M | 324,8M |
| Marge brute % | 27,4% | 48,1% | 54,4% | 37,6% | 30,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 924,0M | 856,0M | 669,1M | 374,6M | 281,0M |
| Autres charges opérationnelles | 939,8M | 1,1B | 915,1M | 538,7M | 303,4M |
| Total des charges opérationnelles | 1,9B | 2,0B | 1,6B | 913,3M | 584,4M |
| Résultat opérationnel | 210,2M | -80,3M | 298,9M | -343,4M | -611,4M |
| Marge opérationnelle % | 2,9% | -2,2% | 8,8% | -19,0% | -56,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 204,0M | 157,1M | 20,4M | 37,5M | 80,4M |
| Charges d'intérêts | 76,9M | 198,4M | 205,6M | 94,6M | 92,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 351,3M | -13,0M | 122,8M | -292,7M | -1,1B |
| Impôt sur le revenu | -14,4M | 32,1M | 45,5M | 15,2M | 66,3M |
| Taux d'imposition effectif % | -4,1% | 0,0% | 37,1% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 365,7M | -45,1M | 77,3M | -307,9M | -1,2B |
| Marge nette % | 5,0% | -1,2% | 2,3% | -17,0% | -109,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 810,6M | 327,7M | 621,7M | 145,6M | 34,1M |
| BPA (de base) | ₹2,33 | ₹-0,33 | ₹0,49 | ₹-1,96 | ₹-7,57 |
| BPA (dilué) | ₹2,33 | ₹-0,33 | ₹0,49 | ₹-1,96 | ₹-7,57 |
| Actions ordinaires en circulation | 156916193 | 136414000 | 156916193 | 156916193 | 156916193 |
| Actions diluées en circulation | 156916193 | 136414000 | 156916193 | 156916193 | 156916193 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Yatra Online de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 551,8M | 1,4B | 469,0M | 714,4M | 1,5B |
| Placements à court terme | 380,0M | 2,2B | 546,2M | 521,1M | 488,9M |
| Créances clients | 5,5B | 4,5B | 2,7B | 1,9B | 974,7M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 2,1B | 1,4B | -100,0K | - | - |
| Total des actifs courants | 9,6B | 10,2B | 5,1B | 3,8B | 3,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 65,4M | 20,1M | 10,9M | 0 | 7,9M |
| Goodwill | 3,9B | 1,8B | 1,6B | 1,6B | 1,7B |
| Actifs incorporels | 1,1B | 385,4M | 250,8M | 218,4M | 333,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,1M | 100,0K | 100,0K | - | - |
| Total des actifs non courants | 3,6B | 2,0B | 1,8B | 1,6B | 2,0B |
| Total des actifs | 13,2B | 12,2B | 6,8B | 5,5B | 5,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,3B | 1,7B | 1,4B | 1,5B | 1,0B |
| Dette à court terme | 576,9M | 574,8M | 1,3B | 393,3M | 202,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 48,4M | 49,4M | 53,7M | 97,1M | 136,3M |
| Total des passifs courants | 5,0B | 4,4B | 4,6B | 4,1B | 3,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 207,0M | 279,1M | 443,4M | 234,9M | 412,8M |
| Passifs d'impôts différés | 142,5M | 4,7M | 7,1M | 11,5M | 14,4M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | 44,6M |
| Total des passifs non courants | 415,3M | 339,6M | 491,3M | 387,8M | 1,1B |
| Total des passifs | 5,4B | 4,7B | 5,1B | 4,5B | 4,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 156,9M | 156,9M | 114,5M | 111,9M | 110,9M |
| Bénéfices non distribués | -15,1B | -15,5B | -15,4B | -15,5B | -15,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 7,8B | 7,5B | 1,7B | 1,0B | 1,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 783,9M | 853,9M | 1,8B | 628,2M | 614,9M |
| Fonds de roulement | 4,6B | 5,8B | 432,9M | -235,0M | 319,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Yatra Online de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 351,3M | -13,0M | 121,8M | -292,7M | -1,1B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | 134,2M | 193,0M | 64,9M |
| Variations du fonds de roulement | -1,8B | -1,8B | -2,0B | -1,4B | 1,2B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,7B | -1,9B | -1,8B | -1,7B | 28,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -53,5M | -18,4M | -10,1M | -9,3M | 4,9M |
| Acquisitions | -1,3B | - | 0 | 0 | -410,4M |
| Achats de placements | -2,0B | -9,6B | -500,2M | -596,8M | -47,5M |
| Ventes de placements | 4,4B | 7,5B | 471,5M | 589,9M | 285,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,0B | -2,1B | -38,8M | -16,2M | -167,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 1,9B | 7,8B | 4,3B | 553,1M | 189,1M |
| Remboursement de dette | -2,6B | -8,7B | -3,1B | -330,8M | -324,3M |
| Flux de trésorerie de financement | -889,6M | 5,1B | 1,6B | 281,6M | 162,0M |
| Flux de trésorerie libre | -1,2B | -1,7B | -1,7B | -934,2M | 963,2M |
| Variation nette de trésorerie | -1,5B | 1,1B | -273,7M | -1,4B | 22,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Yatra Online
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
48,24
P/E prospectif
24,12
Cours/valeur comptable
2,98
Cours/ventes
2,60
Ratio PEG
0,17
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,39 %
Marge opérationnelle
6,64 %
Rendement des capitaux propres
4,67 %
Rendement de l'actif
2,76 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,93
Ratio dette/capitaux propres
10,00
Données par action
BPA (TTM)
₹3,09
Valeur comptable par action
₹49,96
Chiffre d'affaires par action
₹57,24
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yatra | 23,4B | 48,24 | 2,98 | 4,67 % | 5,39 % | 10,00 |
| Tboteck | 172,8B | 73,43 | 14,10 | 19,24 % | 12,67 % | 17,92 |
| Le Travenues | 108,7B | 168,58 | 17,07 | 9,46 % | 6,05 % | 6,32 |
| EaseMyTrip Planners | 31,6B | 40,86 | 4,57 | 14,47 % | 13,89 % | 5,07 |
| International Travel | 3,9B | 14,36 | 2,37 | 16,42 % | 11,53 % | 0,83 |
| Suyog Gurbaxani | 3,0B | 2 828,75 | 11,50 | 43,19 % | 16,40 % | 352,13 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.