Yatra Online Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,2B
Bénéfice brut 698,3M 31,89 %
Résultat opérationnel 70,4M 3,22 %
Résultat net 152,8M 6,98 %

Métriques du bilan

Total des actifs 13,2B
Total des passifs 5,4B
Capitaux propres 7,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,69

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Yatra Online de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i7,9B3,6B3,4B1,8B1,1B
Coût des marchandises vendues i5,5B1,9B1,5B1,1B756,4M
Bénéfice brut i2,4B1,7B1,8B680,5M324,8M
Marge brute % i30,2%48,1%54,4%37,6%30,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i430,1M856,0M669,1M374,6M281,0M
Autres charges opérationnelles i1,5B1,1B915,1M538,7M303,4M
Total des charges opérationnelles i1,9B2,0B1,6B913,3M584,4M
Résultat opérationnel i135,3M-80,3M298,9M-343,4M-611,4M
Marge opérationnelle % i1,7%-2,2%8,8%-19,0%-56,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-157,1M20,4M37,5M80,4M
Charges d'intérêts i102,3M198,4M205,6M94,6M92,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i351,3M-13,0M122,8M-292,7M-1,1B
Impôt sur le revenu i-14,5M32,1M45,5M15,2M66,3M
Taux d'imposition effectif % i-4,1%0,0%37,1%0,0%0,0%
Résultat net i365,7M-45,1M77,3M-307,9M-1,2B
Marge nette % i4,6%-1,2%2,3%-17,0%-109,9%
Métriques clés
EBITDA i762,5M327,7M621,7M145,6M34,1M
BPA (de base) i-₹-0,33₹0,49₹-1,96₹-7,57
BPA (dilué) i-₹-0,33₹0,49₹-1,96₹-7,57
Actions ordinaires en circulation i-136414000156916193156916193156916193
Actions diluées en circulation i-136414000156916193156916193156916193

Tendance du compte de résultat

Bilan de Yatra Online de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i551,8M1,4B469,0M714,4M1,5B
Placements à court terme i1,5B2,2B546,2M521,1M488,9M
Créances clients i5,5B4,5B2,7B1,9B974,7M
Stocks i-----
Autres actifs courants2,1B1,4B-100,0K--
Total des actifs courants i9,6B10,2B5,1B3,8B3,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i319,9M20,1M10,9M07,9M
Goodwill i3,9B1,8B1,6B1,6B1,7B
Actifs incorporels i1,1B385,4M250,8M218,4M333,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants169,6M100,0K100,0K--
Total des actifs non courants i3,6B2,0B1,8B1,6B2,0B
Total des actifs i13,2B12,2B6,8B5,5B5,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,3B1,7B1,4B1,5B1,0B
Dette à court terme i577,0M574,8M1,3B393,3M202,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,2B49,4M53,7M97,1M136,3M
Total des passifs courants i5,0B4,4B4,6B4,1B3,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i207,1M279,1M443,4M234,9M412,8M
Passifs d'impôts différés i142,5M4,7M7,1M11,5M14,4M
Autres passifs non courants----44,6M
Total des passifs non courants i415,4M339,6M491,3M387,8M1,1B
Total des passifs i5,4B4,7B5,1B4,5B4,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i156,9M156,9M114,5M111,9M110,9M
Bénéfices non distribués i-15,1B-15,5B-15,4B-15,5B-15,2B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i7,8B7,5B1,7B1,0B1,2B
Métriques clés
Dette totale i784,0M853,9M1,8B628,2M614,9M
Fonds de roulement i4,6B5,8B432,9M-235,0M319,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Yatra Online de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i351,3M-13,0M121,8M-292,7M-1,1B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i--134,2M193,0M64,9M
Variations du fonds de roulement i-1,8B-1,8B-2,0B-1,4B1,2B
Flux de trésorerie opérationnel i-1,7B-1,9B-1,8B-1,7B28,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-53,5M-18,4M-10,1M-9,3M4,9M
Acquisitions i-1,3B-00-410,4M
Achats de placements i-2,0B-9,6B-500,2M-596,8M-47,5M
Ventes de placements i4,4B7,5B471,5M589,9M285,4M
Flux de trésorerie d'investissement i1,0B-2,1B-38,8M-16,2M-167,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i1,9B7,8B4,3B553,1M189,1M
Remboursement de dette i-2,6B-8,7B-3,1B-330,8M-324,3M
Flux de trésorerie de financement i-889,6M5,1B1,6B281,6M162,0M
Flux de trésorerie libre i-1,2B-1,7B-1,7B-934,2M963,2M
Variation nette de trésorerie i-1,5B1,1B-273,7M-1,4B22,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Yatra Online

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 41,09
P/E prospectif 15,49
Cours/valeur comptable 1,92
Cours/ventes 1,95
Ratio PEG 15,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,62 %
Marge opérationnelle 3,22 %
Rendement des capitaux propres 4,78 %
Rendement de l'actif 0,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,93
Ratio dette/capitaux propres 10,00

Données par action

BPA (TTM) ₹2,33
Valeur comptable par action ₹49,96
Chiffre d'affaires par action ₹50,42

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
yatra15,5B41,091,924,78 %4,62 %10,00
Tboteck 144,9B63,1912,1119,24 %12,67 %17,92
Le Travenues 91,7B141,5414,429,46 %6,05 %6,32
EaseMyTrip Planners 33,2B30,374,8615,90 %18,28 %5,07
International Travel 3,6B13,242,1916,42 %11,53 %0,83
Suyog Gurbaxani 3,1B35,578,5943,19 %16,40 %352,13

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.