Alcoa (AA) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
11,9B
Bénéfice brut
1,9B
15,56 %
Résultat d'exploitation
828,0M
6,96 %
Bénéfice net
24,0M
0,20 %
BPA (dilué)
0,26 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
14,1B
Total des passifs
8,9B
Capitaux propres
5,2B
Dette sur capitaux propres
1,73
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
666,0M
Flux de trésorerie disponible
42,0M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Alcoa de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,9B | 10,6B | 12,5B | 12,2B | 9,3B |
| Coût des marchandises vendues | 10,0B | 9,8B | 10,2B | 9,2B | 8,0B |
| Bénéfice brut | 1,9B | 738,0M | 2,2B | 3,0B | 1,3B |
| Charges d'exploitation | 381,0M | 333,0M | 291,0M | 296,0M | 236,0M |
| Résultat d'exploitation | 828,0M | -227,0M | 1,3B | 2,0B | 428,0M |
| Bénéfice avant impôts | 289,0M | -584,0M | 702,0M | 1,2B | 173,0M |
| Impôt sur le revenu | 265,0M | 189,0M | 664,0M | 629,0M | 187,0M |
| Bénéfice net | 24,0M | -773,0M | 38,0M | 570,0M | -14,0M |
| BPA (dilué) | 0,26 $US | -3,65 $US | -0,57 $US | 2,26 $US | -0,91 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Alcoa de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 4,9B | 4,4B | 5,2B | 5,0B | 4,5B |
| Actifs non courants | 9,2B | 9,8B | 9,5B | 10,0B | 10,3B |
| Total des actifs | 14,1B | 14,2B | 14,8B | 15,0B | 14,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 3,4B | 3,0B | 3,0B | 3,2B | 2,8B |
| Passifs non courants | 5,5B | 5,3B | 5,2B | 5,5B | 7,1B |
| Total des passifs | 8,9B | 8,3B | 8,2B | 8,7B | 9,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 5,2B | 5,8B | 6,6B | 6,3B | 5,0B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Alcoa de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 24,0M | -773,0M | 38,0M | 570,0M | -14,0M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 666,0M | 80,0M | 927,0M | 1,4B | 540,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -28,0M | -54,0M | -15,0M | 955,0M | 186,0M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -90,0M | -72,0M | -72,0M | -19,0M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 201,0M | 56,0M | -790,0M | -1,2B | 513,0M |
| Flux de trésorerie disponible | 42,0M | -440,0M | 342,0M | 530,0M | 41,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Alcoa
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
7,68
P/E prévisionnel
9,00
Prix sur valeur comptable
1,28
Prix sur ventes
0,59
Ratio PEG
9,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,79 %
Marge d'exploitation
20,96 %
Rendement des capitaux propres
15,35 %
Rendement des actifs
7,18 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,71
Dette sur capitaux propres
45,51
Bêta
2,26
Données par action
BPA (12 derniers mois)
3,74 $US
Valeur comptable par action
22,46 $US
Chiffre d'affaires par action
54,59 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aa | 7,4B | 7,68 | 1,28 | 15,35 % | 6,79 % | 45,51 |
| Constellium SE | 1,8B | 25,84 | 2,48 | 8,70 % | 0,97 % | 269,41 |
| Century Aluminum | 1,6B | 13,86 | 2,17 | 14,95 % | 4,80 % | 69,87 |
| Kaiser Aluminum | 1,2B | 25,07 | 1,62 | 7,06 % | 1,64 % | 141,90 |
| Novelis | 6,0K | - | - | 16,52 % | 3,70 % | 151,23 |
| Linde plc | 216,0B | 33,33 | 5,69 | 17,01 % | 20,02 % | 60,56 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.