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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 929,0M
Bénéfice brut 123,4M 13,28 %
Résultat opérationnel 60,6M 6,52 %
Résultat net 28,2M 3,04 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 826,1M
Ratio dette/capitaux propres 2,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -73,2M
Flux de trésorerie libre -51,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kaiser Aluminum de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,4B 3,0B 3,1B 3,4B 2,6B
Coût des marchandises vendues i 2,9B 2,7B 2,8B 3,2B 2,3B
Bénéfice brut i 442,4M 332,9M 332,1M 247,7M 273,9M
Marge brute % i 13,1% 11,0% 10,8% 7,2% 10,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 129,2M 120,8M 122,7M 110,9M 118,8M
Autres charges opérationnelles i - 400,0K - 3,2M -
Total des charges opérationnelles i 129,2M 121,2M 122,7M 114,1M 118,8M
Résultat opérationnel i 190,7M 95,3M 100,8M 26,7M 63,6M
Marge opérationnelle % i 5,7% 3,2% 3,3% 0,8% 2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 800,0K 3,6M 1,7M 1,3M 200,0K
Charges d'intérêts i 50,1M 43,7M 46,9M 48,3M 49,5M
Autres revenus non opérationnels 8,6M 8,3M 700,0K -17,6M -38,3M
Bénéfice avant impôts i 150,0M 63,5M 56,3M -37,9M -24,0M
Impôt sur le revenu i 37,5M 16,7M 9,1M -8,3M -5,5M
Taux d'imposition effectif % i 25,0% 26,3% 16,2% 0,0% 0,0%
Résultat net i 112,5M 46,8M 47,2M -29,6M -18,5M
Marge nette % i 3,3% 1,5% 1,5% -0,9% -0,7%
Métriques clés
EBITDA i 309,2M 210,8M 202,4M 129,2M 151,8M
BPA (de base) i - $2,91 $2,95 $-1,86 $-1,17
BPA (dilué) i - $2,87 $2,92 $-1,86 $-1,17
Actions ordinaires en circulation i - 16069000 15991000 15906000 15836000
Actions diluées en circulation i - 16069000 15991000 15906000 15836000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kaiser Aluminum de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 7,0M 18,4M 82,4M 57,4M 303,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 395,2M 319,7M 325,2M 297,2M 332,7M
Stocks i 725,2M 503,9M 477,2M 525,4M 404,6M
Autres actifs courants 42,6M 39,0M 34,5M 30,5M 48,7M
Total des actifs courants i 1,3B 976,4M 990,2M 1,0B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 22,4M 27,2M 32,6M 39,1M 46,2M
Goodwill i 78,6M 83,1M 87,6M 92,9M 146,3M
Actifs incorporels i 41,0M 45,5M 50,0M 55,3M 67,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 76,0M 86,1M 124,1M 120,0M 112,4M
Total des actifs non courants i 1,3B 1,3B 1,3B 1,2B 1,2B
Total des actifs i 2,6B 2,3B 2,3B 2,3B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 274,6M 266,9M 252,7M 305,1M 351,4M
Dette à court terme i 7,1M 8,7M 10,1M 11,2M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 427,2M 400,6M 370,0M 418,7M 456,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B
Passifs d'impôts différés i 75,4M 24,1M 13,9M 4,9M 10,5M
Autres passifs non courants 38,0M 39,5M 37,6M 27,2M 26,4M
Total des passifs non courants i 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B 1,3B
Total des passifs i 1,7B 1,6B 1,6B 1,7B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 200,0K 200,0K 200,0K 200,0K 200,0K
Bénéfices non distribués i 142,5M 6,2M 10,1M 13,3M 93,0M
Actions propres i 475,9M 475,9M 475,9M 475,9M 475,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 826,1M 668,0M 652,2M 631,2M 692,5M
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B
Fonds de roulement i 834,3M 575,8M 620,2M 623,9M 748,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kaiser Aluminum de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 112,5M 46,8M 47,2M -29,6M -18,5M
Dépréciation et amortissement i 122,5M 116,4M 108,6M 106,9M 91,5M
Rémunération basée sur les actions i 18,5M 14,4M 16,1M 14,3M 12,9M
Variations du fonds de roulement i -198,2M -32,0M 26,9M -172,7M -56,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 92,2M 153,6M 208,5M -96,8M 18,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 53,1M 6,0M 15,2M 11,0M 1,8M
Acquisitions i - - 0 0 -609,2M
Achats de placements i -400,0K -100,0K -300,0K -300,0K -400,0K
Ventes de placements i 6,4M 300,0K 100,0K 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 59,1M 6,2M 15,0M 16,7M -607,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i -51,3M -50,7M -50,4M -50,1M -46,7M
Émission de dette i 1,2B 0 215,1M 0 550,0M
Remboursement de dette i -1,1B -2,5M -217,2M -2,1M -383,0M
Flux de trésorerie de financement i -44,6M -55,3M -54,3M -56,8M 109,1M
Flux de trésorerie libre i -25,5M -13,7M 68,7M -205,6M 21,4M
Variation nette de trésorerie i 106,7M 104,5M 169,2M -136,9M -480,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kaiser Aluminum

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,08
P/E prospectif 17,45
Cours/valeur comptable 3,17
Cours/ventes 0,78
Ratio PEG 0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,34 %
Marge opérationnelle 6,38 %
Rendement des capitaux propres 14,34 %
Rendement de l'actif 4,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,95
Ratio dette/capitaux propres 133,25
Bêta 1,39

Données par action

BPA (TTM) $6,77
Valeur comptable par action $51,44
Chiffre d'affaires par action $208,61

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KALU 2,7B 24,08 3,17 14,34 % 3,34 % 133,25
Alcoa 17,4B 16,76 2,52 15,43 % 8,17 % 37,02
Century Aluminum 5,9B 142,55 7,36 1,61 % 1,58 % 61,61
Constellium SE 4,3B 16,34 4,46 32,39 % 3,23 % 212,46
Novelis 6,0K - - 16,52 % 3,70 % 151,23
Moove Lubricants 0 - 0,00 11,73 % 5,62 % 204,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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