Adient plc | Small-cap | Consumer Cyclical
$22,43
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,7B
Bénéfice brut 237,0M 6,34 %
Résultat opérationnel 108,0M 2,89 %
Résultat net 59,0M 1,58 %
BPA (dilué) $0,43

Métriques du bilan

Total des actifs 8,6B
Total des passifs 6,6B
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 3,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -409,0M
Flux de trésorerie libre -90,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Adient plc de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 14,7B 15,4B 14,1B 13,7B 12,7B
Coût des marchandises vendues i 13,8B 14,4B 13,3B 12,9B 12,1B
Bénéfice brut i 928,0M 1,0B 807,0M 826,0M 592,0M
Marge brute % i 6,3% 6,7% 5,7% 6,0% 4,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 507,0M 587,0M 588,0M 513,0M 572,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 507,0M 587,0M 588,0M 513,0M 572,0M
Résultat opérationnel i 421,0M 446,0M 219,0M 313,0M 20,0M
Marge opérationnelle % i 2,9% 2,9% 1,6% 2,3% 0,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 28,0M 22,0M 9,0M 7,0M 11,0M
Charges d'intérêts i 191,0M 193,0M 199,0M 256,0M 216,0M
Autres revenus non opérationnels -107,0M 40,0M 47,0M 1,4B -226,0M
Bénéfice avant impôts i 133,0M 295,0M 54,0M 1,4B -429,0M
Impôt sur le revenu i 32,0M 0 94,0M 249,0M 57,0M
Taux d'imposition effectif % i 24,1% 0,0% 174,1% 17,3% 0,0%
Résultat net i 101,0M 295,0M -40,0M 1,2B -486,0M
Marge nette % i 0,7% 1,9% -0,3% 8,7% -3,8%
Métriques clés
EBITDA i 832,0M 872,0M 631,0M 2,1B 367,0M
BPA (de base) i $0,20 $2,17 $-1,27 $11,76 $-5,83
BPA (dilué) i $0,20 $2,15 $-1,27 $11,58 $-5,83
Actions ordinaires en circulation i 89500000 94500000 94858156 94200000 93800000
Actions diluées en circulation i 89500000 94500000 94858156 94200000 93800000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Adient plc de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 945,0M 1,1B 947,0M 1,5B 1,7B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,9B 1,9B 1,9B 1,4B 1,6B
Stocks i 758,0M 841,0M 953,0M 976,0M 685,0M
Autres actifs courants 487,0M 491,0M 411,0M 1,1B 421,0M
Total des actifs courants i 4,1B 4,3B 4,2B 5,1B 4,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 4,7B 4,6B 4,6B 5,0B 4,6B
Actifs incorporels i 371,0M 408,0M 467,0M 555,0M 443,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 982,0M 921,0M 808,0M 983,0M 991,0M
Total des actifs non courants i 5,3B 5,1B 5,0B 5,7B 5,8B
Total des actifs i 9,4B 9,4B 9,2B 10,8B 10,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,6B 2,5B 2,5B 2,1B 2,2B
Dette à court terme i 9,0M 134,0M 14,0M 184,0M 210,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 759,0M 678,0M 609,0M 693,0M 819,0M
Total des passifs courants i 3,7B 3,7B 3,5B 3,5B 3,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,4B 2,4B 2,6B 3,5B 4,1B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 638,0M 590,0M 585,0M 669,0M 622,0M
Total des passifs non courants i 3,1B 3,1B 3,2B 4,3B 4,9B
Total des passifs i 6,8B 6,8B 6,7B 7,8B 8,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -885,0M -903,0M -1,1B -988,0M -2,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,5B 2,6B 2,4B 3,0B 1,6B
Métriques clés
Dette totale i 2,4B 2,5B 2,6B 3,7B 4,3B
Fonds de roulement i 408,0M 578,0M 662,0M 1,6B 663,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Adient plc de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 101,0M 295,0M -40,0M 1,2B -486,0M
Dépréciation et amortissement i 332,0M 340,0M 350,0M 330,0M 332,0M
Rémunération basée sur les actions i 31,0M 34,0M 29,0M 36,0M 15,0M
Variations du fonds de roulement i 138,0M 44,0M -178,0M -222,0M 77,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 617,0M 592,0M 206,0M 1,4B -37,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 15,0M 26,0M 20,0M 30,0M 15,0M
Acquisitions i -2,0M -1,0M 721,0M 574,0M 499,0M
Achats de placements i 0 0 -30,0M -12,0M -37,0M
Ventes de placements i - - - - 10,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 13,0M 23,0M 711,0M 607,0M 492,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -275,0M -65,0M 0 0 -
Dividendes versés i - - - - 0
Émission de dette i 0 1,0B 0 214,0M 600,0M
Remboursement de dette i -137,0M -1,1B -987,0M -895,0M -108,0M
Flux de trésorerie de financement i -502,0M -271,0M -1,3B -770,0M 393,0M
Flux de trésorerie libre i 277,0M 415,0M 47,0M 0 -80,0M
Variation nette de trésorerie i 128,0M 344,0M -356,0M 1,2B 848,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Adient plc

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 86,55
P/E prospectif 7,08
Cours/valeur comptable 1,11
Cours/ventes 0,14
Ratio PEG -0,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,53 %
Marge opérationnelle 2,86 %
Rendement des capitaux propres -5,80 %
Rendement de l'actif 2,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,12
Ratio dette/capitaux propres 122,55
Bêta 1,78

Données par action

BPA (TTM) $-2,69
Valeur comptable par action $21,97
Chiffre d'affaires par action $170,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
adnt 2,0B 86,55 1,11 -5,80 % -1,53 % 122,55
O'Reilly Automotive 86,7B 36,51 -69,85 -174,09 % 14,16 % -6,75
AutoZone 68,1B 28,17 -16,97 0,00 % 13,19 % -3,09
Microvast Holdings 1,5B -7,41 4,08 -27,17 % -26,82 % 113,24
Solid Power 1,1B -11,56 3,07 -22,61 % -0,72 % 2,37
Gentherm 1,1B 34,12 1,50 4,72 % 2,18 % 38,61

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.