Albany International (AIN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
288,8M
Bénéfice brut
96,5M
33,41 %
Résultat opérationnel
30,0M
10,37 %
Résultat net
17,3M
6,01 %
BPA (dilué)
$0,56
Métriques du bilan
Total des actifs
1,7B
Total des passifs
782,9M
Capitaux propres
905,2M
Ratio dette/capitaux propres
0,86
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
39,4M
Flux de trésorerie libre
-13,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Albany International de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,2B | 1,1B | 1,0B | 929,2M | 900,6M |
| Coût des marchandises vendues | 828,8M | 724,2M | 645,1M | 550,8M | 529,5M |
| Bénéfice brut | 401,8M | 423,7M | 389,8M | 378,4M | 371,1M |
| Marge brute % | 32,6% | 36,9% | 37,7% | 40,7% | 41,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 46,1M | 40,6M | 39,9M | 38,9M | 35,3M |
| Ventes, générales et administratives | 210,9M | 214,9M | 168,7M | 160,1M | 163,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | -5,8M | - |
| Total des charges opérationnelles | 257,0M | 255,5M | 208,7M | 193,2M | 199,3M |
| Résultat opérationnel | 144,8M | 168,2M | 181,1M | 185,2M | 171,8M |
| Marge opérationnelle % | 11,8% | 14,7% | 17,5% | 19,9% | 19,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 4,1M | 6,6M | 3,8M | 2,5M | 2,7M |
| Charges d'intérêts | 16,6M | 20,2M | 17,8M | 17,4M | 16,3M |
| Autres revenus non opérationnels | -14,9M | 6,1M | -34,8M | -4,0M | -18,8M |
| Bénéfice avant impôts | 117,1M | 160,5M | 132,0M | 165,9M | 139,1M |
| Impôt sur le revenu | 29,0M | 48,8M | 35,5M | 47,2M | 41,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,8% | 30,4% | 26,9% | 28,4% | 30,1% |
| Résultat net | 88,1M | 111,6M | 96,5M | 118,8M | 97,2M |
| Marge nette % | 7,2% | 9,7% | 9,3% | 12,8% | 10,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 236,0M | 254,7M | 209,0M | 257,7M | 247,4M |
| BPA (de base) | $2,81 | $3,56 | $3,06 | $3,66 | $3,05 |
| BPA (dilué) | $2,80 | $3,55 | $3,04 | $3,65 | $3,05 |
| Actions ordinaires en circulation | 31231000 | 31171000 | 31339000 | 32348000 | 32329000 |
| Actions diluées en circulation | 31231000 | 31171000 | 31339000 | 32348000 | 32329000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Albany International de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 115,3M | 173,4M | 291,8M | 302,0M | 241,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 231,1M | 272,4M | 179,7M | 168,0M | 167,4M |
| Stocks | 145,8M | 169,6M | 139,0M | 117,9M | 110,5M |
| Autres actifs courants | 37,1M | 53,9M | 51,0M | 32,4M | 31,8M |
| Total des actifs courants | 730,7M | 878,0M | 838,4M | 758,8M | 717,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 11,0M | 11,0M |
| Goodwill | 390,6M | 405,0M | 390,2M | 403,3M | 422,0M |
| Actifs incorporels | 38,1M | 44,6M | 33,8M | 39,1M | 46,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 140,2M | 130,2M | 146,1M | 139,6M | 149,7M |
| Total des actifs non courants | 918,0M | 957,0M | 803,8M | 797,3M | 832,7M |
| Total des actifs | 1,6B | 1,8B | 1,6B | 1,6B | 1,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 66,1M | 87,1M | 69,7M | 69,0M | 49,2M |
| Dette à court terme | 7,6M | 11,6M | 5,9M | 5,3M | 5,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 226,4M | 248,7M | 211,3M | 208,2M | 190,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 379,6M | 503,3M | 489,2M | 375,5M | 427,7M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 12,5M | 10,8M |
| Autres passifs non courants | 21,9M | 28,4M | 17,8M | 14,2M | 3,2M |
| Total des passifs non courants | 473,4M | 619,0M | 563,4M | 470,3M | 539,2M |
| Total des passifs | 699,7M | 867,7M | 774,7M | 678,5M | 730,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 41,0K | 41,0K | 41,0K | 41,0K | 41,0K |
| Bénéfices non distribués | 1,1B | 1,0B | 931,3M | 863,1M | 770,7M |
| Actions propres | 379,2M | 364,7M | 364,9M | 280,1M | 256,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 948,9M | 967,3M | 867,5M | 877,6M | 819,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 387,2M | 514,9M | 495,1M | 380,9M | 433,6M |
| Fonds de roulement | 504,3M | 629,3M | 627,1M | 550,6M | 526,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Albany International de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 88,1M | 111,6M | 96,5M | 118,8M | 97,2M |
| Dépréciation et amortissement | 89,3M | 76,7M | 69,0M | 74,3M | 72,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 4,7M | 6,9M | 4,5M | 3,1M | 1,5M |
| Variations du fonds de roulement | 47,7M | -32,2M | -68,7M | 10,0M | -53,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 215,5M | 162,4M | 94,0M | 219,2M | 128,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -80,2M | -83,6M | -93,7M | -52,8M | -41,5M |
| Acquisitions | 0 | -133,5M | 0 | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -79,2M | -217,0M | -93,7M | -52,8M | -41,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -14,2M | 0 | -84,8M | -23,4M | 0 |
| Dividendes versés | -32,5M | -31,2M | -26,5M | -25,9M | -24,6M |
| Émission de dette | 145,6M | 78,0M | 162,0M | 8,0M | 75,0M |
| Remboursement de dette | -279,8M | -92,3M | -73,7M | -57,4M | -108,2M |
| Flux de trésorerie de financement | -183,8M | -52,6M | -23,7M | -99,8M | -60,7M |
| Flux de trésorerie libre | 137,2M | 63,6M | 31,9M | 163,8M | 97,9M |
| Variation nette de trésorerie | -47,6M | -107,3M | -23,3M | 66,6M | 26,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Albany International
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
27,57
P/E prospectif
14,39
Cours/valeur comptable
1,84
Cours/ventes
1,38
Ratio PEG
-0,45
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,25 %
Marge opérationnelle
8,66 %
Rendement des capitaux propres
6,71 %
Rendement de l'actif
4,17 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,51
Ratio dette/capitaux propres
49,84
Bêta
1,36
Données par action
BPA (TTM)
$2,01
Valeur comptable par action
$30,16
Chiffre d'affaires par action
$38,48
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ain | 1,6B | 27,57 | 1,84 | 6,71 % | 5,25 % | 49,84 |
| Unifi | 85,2M | -4,15 | 0,34 | -7,94 % | -3,56 % | 46,45 |
| Culp | 55,5M | -2,84 | 0,95 | -19,05 % | -5,82 % | 38,77 |
| Amazon.com | 2,3T | 32,71 | 7,95 | 25,24 % | 10,14 % | 51,64 |
| Tesla | 1,1T | 192,81 | 14,64 | 8,77 % | 6,38 % | 17,41 |
| Home Depot | 393,1B | 26,89 | 36,86 | 193,95 % | 8,86 % | 580,59 |
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