Alta Equipment Group Inc. | Micro-cap | Industrials
$6,87
4,09 %
| Comparaison de l'action Alta Equipment :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 423,0M
Bénéfice brut 115,0M 27,19 %
Résultat opérationnel 800,0K 0,19 %
Résultat net -20,9M -4,94 %
BPA (dilué) $-0,65

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 56,0M
Ratio dette/capitaux propres 25,87

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -12,1M
Flux de trésorerie libre -31,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Alta Equipment de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,9B1,9B1,6B1,2B873,6M
Coût des marchandises vendues i1,4B1,4B1,2B898,4M659,1M
Bénéfice brut i493,7M507,2M419,6M314,4M214,5M
Marge brute % i26,3%27,0%26,7%25,9%24,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i446,5M430,3M362,3M285,9M216,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i446,5M430,3M362,3M285,9M216,0M
Résultat opérationnel i18,6M54,4M40,8M18,0M-8,1M
Marge opérationnelle % i1,0%2,9%2,6%1,5%-0,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i81,3M57,0M31,8M24,0M23,8M
Autres revenus non opérationnels-3,6M5,1M1,6M-11,2M1,3M
Bénéfice avant impôts i-66,3M2,5M10,6M-17,2M-30,6M
Impôt sur le revenu i-4,2M-6,4M1,3M3,6M-6,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%-256,0%12,3%0,0%0,0%
Résultat net i-62,1M8,9M9,3M-20,8M-24,0M
Marge nette % i-3,3%0,5%0,6%-1,7%-2,7%
Métriques clés
EBITDA i166,2M192,1M154,4M114,5M75,8M
BPA (de base) i$-1,96$0,18$0,20$-0,74$-0,90
BPA (dilué) i$-1,96$0,18$0,20$-0,74$-0,90
Actions ordinaires en circulation i3317959832447754320992473170632926612982
Actions diluées en circulation i3317959832447754320992473170632926612982

Tendance du compte de résultat

Bilan de Alta Equipment de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i13,4M31,0M2,7M2,3M1,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i199,7M249,3M232,8M182,7M137,8M
Stocks i535,9M530,7M399,7M239,2M229,0M
Autres actifs courants25,5M27,0M28,1M24,4M-
Total des actifs courants i774,5M838,0M663,3M448,6M381,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i176,6M159,3M138,0M117,7M4,0M
Goodwill i209,7M219,7M199,1M127,2M74,9M
Actifs incorporels i54,7M66,3M60,7M43,4M26,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants20,3M14,2M6,0M1,6M2,1M
Total des actifs non courants i705,9M732,9M627,3M534,0M364,6M
Total des actifs i1,5B1,6B1,3B982,6M746,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i91,5M97,0M90,8M73,5M58,9M
Dette à court terme i400,1M420,9M275,8M173,6M323,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,6M23,9M7,5M3,9M12,2M
Total des passifs courants i577,2M635,1M471,2M322,2M434,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i798,8M758,9M646,0M505,8M135,6M
Passifs d'impôts différés i10,8M7,7M6,4M6,9M0
Autres passifs non courants11,7M15,3M22,3M8,8M14,5M
Total des passifs non courants i825,6M786,1M679,6M525,7M155,0M
Total des passifs i1,4B1,4B1,2B847,9M589,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i-149,3M-76,4M-74,2M-76,8M-53,4M
Actions propres i11,7M5,9M5,9M5,9M5,9M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i77,6M149,7M139,8M134,7M156,9M
Métriques clés
Dette totale i1,2B1,2B921,8M679,4M459,4M
Fonds de roulement i197,3M202,9M192,1M126,4M-52,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alta Equipment de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-62,1M8,9M9,3M-20,8M-24,0M
Dépréciation et amortissement i144,5M132,6M112,0M95,8M75,0M
Rémunération basée sur les actions i4,8M4,3M2,7M1,2M6,7M
Variations du fonds de roulement i-129,1M-299,9M-281,3M-165,8M-120,3M
Flux de trésorerie opérationnel i80,3M-33,8M-23,3M60,7M7,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i17,2M500,0K1,2M2,3M1,4M
Acquisitions i0-45,6M-86,7M-63,4M-180,0M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i14,3M-48,2M-85,9M-63,0M-182,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-5,8M-00-5,9M
Dividendes versés i-10,8M-10,6M-6,7M-2,6M0
Émission de dette i974,2M379,6M413,2M633,2M578,1M
Remboursement de dette i-1,1B-468,0M-420,2M-649,4M-573,0M
Flux de trésorerie de financement i-151,5M-92,4M15,0M-26,3M50,3M
Flux de trésorerie libre i-13,5M-10,8M-50,7M-19,7M-80,9M
Variation nette de trésorerie i-56,9M-174,4M-94,2M-28,6M-123,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alta Equipment

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 49,17
P/E prospectif -9,43
Cours/valeur comptable 4,82
Cours/ventes 0,11
Ratio PEG -1,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,53 %
Marge opérationnelle 2,58 %
Rendement des capitaux propres -77,23 %
Rendement de l'actif 0,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,39
Ratio dette/capitaux propres 2 730,52
Bêta 1,57

Données par action

BPA (TTM) $-2,07
Valeur comptable par action $1,37
Chiffre d'affaires par action $56,02

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
altg211,5M49,174,82-77,23 %-3,53 %2 730,52
United Rentals 63,3B25,387,0029,30 %16,11 %159,99
Aercap Holdings N.V 22,4B7,841,2216,87 %36,93 %257,71
Multi Ways Holdings 12,3M1,300,48-13,62 %-9,19 %181,26
FlexShopper 10,1M1,930,80-0,58 %-0,13 %492,74
Zoomcar Holdings 3,3M0,00-0,29101,74 %-233,89 %-0,39

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.