Alpha Metallurgical (AMR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
550,3M
Bénéfice brut
24,1M
4,39 %
Résultat opérationnel
2,7M
0,48 %
Résultat net
-5,0M
-0,90 %
BPA (dilué)
$-0,38
Métriques du bilan
Total des actifs
2,4B
Total des passifs
785,7M
Capitaux propres
1,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,49
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
9,1M
Flux de trésorerie libre
-16,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Alpha Metallurgical de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,0B | 3,5B | 4,1B | 2,3B | 1,4B |
| Coût des marchandises vendues | 2,6B | 2,5B | 2,4B | 1,8B | 1,4B |
| Bénéfice brut | 331,7M | 969,9M | 1,7B | 457,6M | -13,9M |
| Marge brute % | 11,2% | 27,9% | 41,2% | 20,3% | -1,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 74,0M | 82,4M | 71,6M | 63,9M | 57,4M |
| Autres charges opérationnelles | 29,8M | 24,4M | 27,1M | 15,5M | 24,3M |
| Total des charges opérationnelles | 103,8M | 106,8M | 98,7M | 79,4M | 81,6M |
| Résultat opérationnel | 227,9M | 863,1M | 1,6B | 378,2M | -95,6M |
| Marge opérationnelle % | 7,7% | 24,9% | 38,8% | 16,7% | -6,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 18,2M | 11,9M | 3,2M | 336,0K | 7,0M |
| Charges d'intérêts | 3,8M | 6,9M | 21,8M | 69,7M | 74,5M |
| Autres revenus non opérationnels | -31,5M | -22,6M | -16,4M | -16,6M | -80,6M |
| Bénéfice avant impôts | 210,8M | 845,5M | 1,6B | 292,2M | -243,6M |
| Impôt sur le revenu | 23,2M | 123,5M | 106,2M | 3,4M | -2,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 11,0% | 14,6% | 6,8% | 1,2% | 0,0% |
| Résultat net | 187,6M | 722,0M | 1,4B | 288,8M | -446,9M |
| Marge nette % | 6,3% | 20,8% | 35,3% | 12,8% | -31,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 388,6M | 1,0B | 1,7B | 504,1M | 67,6M |
| BPA (de base) | $14,41 | $51,18 | $82,82 | $15,66 | $-24,42 |
| BPA (dilué) | $14,28 | $49,30 | $79,49 | $15,30 | $-24,42 |
| Actions ordinaires en circulation | 13013469 | 14106466 | 17490886 | 18441175 | 18298363 |
| Actions diluées en circulation | 13013469 | 14106466 | 17490886 | 18441175 | 18298363 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Alpha Metallurgical de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 481,6M | 268,2M | 301,9M | 81,2M | 139,2M |
| Placements à court terme | - | 0 | 46,1M | 0 | - |
| Créances clients | 362,1M | 509,7M | 407,2M | 489,2M | 145,7M |
| Stocks | 169,3M | 231,3M | 200,6M | 129,4M | 108,1M |
| Autres actifs courants | 23,7M | 39,0M | 49,4M | 35,8M | - |
| Total des actifs courants | 1,0B | 1,0B | 1,1B | 748,0M | 510,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | 758,2M | 699,5M |
| Goodwill | 62,1M | 68,8M | 76,6M | 74,2M | 88,2M |
| Actifs incorporels | 39,9M | 46,6M | 55,1M | 74,2M | 88,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 217,2M | 215,4M | 206,6M | 196,4M | 195,2M |
| Total des actifs non courants | 1,4B | 1,4B | 1,2B | 1,1B | 1,2B |
| Total des actifs | 2,4B | 2,4B | 2,3B | 1,9B | 1,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 96,6M | 128,8M | 106,0M | 90,1M | 58,4M |
| Dette à court terme | 2,9M | 3,6M | 3,1M | 3,0M | 28,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 7,9M | 12,6M | 47,5M | 35,7M | 36,1M |
| Total des passifs courants | 251,1M | 309,9M | 402,6M | 295,9M | 259,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,9M | 6,8M | 7,9M | 445,6M | 553,7M |
| Passifs d'impôts différés | 40,5M | 39,1M | 10,9M | 317,0K | 480,0K |
| Autres passifs non courants | 21,4M | 18,6M | 20,2M | 45,2M | 48,8M |
| Total des passifs non courants | 538,1M | 522,2M | 480,1M | 1,0B | 1,2B |
| Total des passifs | 789,2M | 832,1M | 882,7M | 1,3B | 1,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 224,0K | 221,0K | 217,0K | 208,0K | 206,0K |
| Bénéfices non distribués | 2,2B | 2,0B | 1,3B | -71,7M | -360,5M |
| Actions propres | 1,3B | 1,2B | 649,1M | 107,8M | 107,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,6B | 1,6B | 1,4B | 546,9M | 200,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,8M | 10,4M | 11,0M | 448,6M | 582,5M |
| Fonds de roulement | 785,6M | 738,4M | 711,8M | 452,1M | 251,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Alpha Metallurgical de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 187,6M | 722,0M | 1,4B | 288,8M | -446,9M |
| Dépréciation et amortissement | 174,0M | 145,4M | 127,1M | 123,3M | 161,5M |
| Rémunération basée sur les actions | 12,3M | 19,0M | 7,5M | 5,3M | 4,9M |
| Variations du fonds de roulement | 129,7M | -203,8M | -31,5M | -391,7M | 8,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 536,1M | 749,3M | 1,6B | 78,1M | -204,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | 8,2M | 4,0M |
| Acquisitions | -32,5M | -42,7M | -44,4M | -6,7M | -55,6M |
| Achats de placements | -48,7M | -207,1M | -269,4M | -18,0M | -21,1M |
| Ventes de placements | 48,0M | 321,0M | 149,4M | 13,3M | 16,7M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -32,1M | 79,4M | -165,0M | 1,7M | -56,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -122,3M | -540,1M | -521,8M | -786,0K | -209,0K |
| Dividendes versés | -3,1M | -113,0M | -13,4M | 0 | - |
| Émission de dette | - | - | 0 | 0 | 57,5M |
| Remboursement de dette | -2,2M | -2,3M | -450,6M | -137,5M | -79,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -128,9M | -660,8M | -987,5M | -147,0M | -22,4M |
| Flux de trésorerie libre | 381,1M | 605,8M | 1,3B | 91,6M | -24,8M |
| Variation nette de trésorerie | 375,1M | 168,0M | 424,8M | -67,3M | -282,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Alpha Metallurgical
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
75,50
P/E prospectif
3,98
Cours/valeur comptable
1,14
Cours/ventes
0,81
Ratio PEG
-0,70
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-1,57 %
Marge opérationnelle
-0,22 %
Rendement des capitaux propres
-2,29 %
Rendement de l'actif
-0,72 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,06
Ratio dette/capitaux propres
0,36
Bêta
0,61
Données par action
BPA (TTM)
$-2,75
Valeur comptable par action
$123,62
Chiffre d'affaires par action
$181,92
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| amr | 1,9B | 75,50 | 1,14 | -2,29 % | -1,57 % | 0,36 |
| Warrior Met Coal | 2,5B | 24,08 | 1,22 | 5,20 % | 7,99 % | 8,30 |
| Ramaco Resources | 1,5B | 73,36 | 2,52 | -5,55 % | -3,17 % | 38,66 |
| Ramaco Resources | 1,3B | 81,82 | 3,31 | -5,55 % | -3,17 % | 38,66 |
| SunCoke Energy | 639,2M | 8,88 | 0,94 | 11,94 % | 3,99 % | 70,17 |
| American Resources | 119,3M | 10,54 | -1,17 | 48,97 % | -568,65 % | -2,69 |
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