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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 326,4M
Bénéfice brut 100,5M 30,77 %
Résultat opérationnel 44,4M 13,61 %
Résultat net 29,6M 9,07 %
BPA (dilué) $0,13

Métriques du bilan

Total des actifs 4,9B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 3,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 91,0M
Flux de trésorerie libre 57,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Apple Hospitality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,4B 1,3B 1,2B 933,9M
Coût des marchandises vendues i 937,1M 922,3M 860,0M 783,4M 614,2M
Bénéfice brut i 475,3M 509,2M 483,8M 455,0M 319,7M
Marge brute % i 33,7% 35,6% 36,0% 36,7% 34,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 32,3M 42,5M 47,4M 42,5M 41,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 32,3M 42,5M 47,4M 42,5M 41,0M
Résultat opérationnel i 250,4M 276,1M 253,1M 230,9M 94,2M
Marge opérationnelle % i 17,7% 19,3% 18,8% 18,6% 10,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 81,5M 77,7M 68,9M 59,7M 67,7M
Autres revenus non opérationnels 7,4M 16,7M -5,6M -24,4M -7,2M
Bénéfice avant impôts i 176,3M 215,0M 178,6M 146,7M 19,3M
Impôt sur le revenu i 959,0K 947,0K 1,1M 1,9M 468,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,5% 0,4% 0,6% 1,3% 2,4%
Résultat net i 175,4M 214,1M 177,5M 144,8M 18,8M
Marge nette % i 12,4% 15,0% 13,2% 11,7% 2,0%
Métriques clés
EBITDA i 443,0M 466,7M 436,4M 412,6M 278,7M
BPA (de base) i $0,74 $0,89 $0,77 $0,63 $0,08
BPA (dilué) i $0,74 $0,89 $0,77 $0,63 $0,08
Actions ordinaires en circulation i 237789000 241258000 229329000 228946000 226361000
Actions diluées en circulation i 237789000 241258000 229329000 228946000 226361000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Apple Hospitality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,5M 10,3M 10,3M 4,1M 3,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 72,4M 95,6M 95,3M 86,8M 80,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 41,9M 53,6M 64,6M 74,9M 33,3M
Total des actifs non courants i 4,8B 4,9B 4,8B 4,7B 4,7B
Total des actifs i 4,9B 5,0B 4,9B 4,8B 4,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 103,9M 121,0M 129,9M 116,1M 92,7M
Dette à court terme i 61,0M 82,5M - - 76,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 164,9M 203,5M 129,9M 116,1M 168,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,6B 1,5B 1,5B 1,5B 1,5B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 1,6B 1,5B 1,5B 1,5B 1,5B
Total des passifs i 1,8B 1,7B 1,6B 1,6B 1,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,7B 4,8B 4,8B 4,6B 4,6B
Bénéfices non distribués i -1,6B -1,5B -1,5B -1,4B -1,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,1B 3,3B 3,3B 3,2B 3,1B
Métriques clés
Dette totale i 1,6B 1,6B 1,5B 1,5B 1,6B
Fonds de roulement i -92,5M -107,9M -34,6M -29,2M -88,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Apple Hospitality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 175,4M 214,1M 177,5M 144,8M 18,8M
Dépréciation et amortissement i 192,6M 190,6M 183,2M 181,7M 184,5M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 2,6M 9,0M 24,0M 8,9M -3,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 377,6M 422,0M 393,4M 344,1M 210,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -3,4M -349,0K -1,2M 0 -893,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,4M -349,0K -1,2M 0 -893,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -58,8M -35,1M -6,9M -2,9M 0
Dividendes versés i -240,4M -243,7M -238,3M -139,5M -6,8M
Émission de dette i 619,0M 452,9M 50,0M 175,0M 0
Remboursement de dette i -551,2M -354,6M -46,6M -245,0M -124,6M
Flux de trésorerie de financement i -235,0M -181,4M -26,3M -222,6M -87,8M
Flux de trésorerie libre i 282,8M 325,0M 327,0M 309,1M 199,2M
Variation nette de trésorerie i 139,2M 240,3M 365,9M 121,4M 121,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Apple Hospitality

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,53
P/E prospectif 18,27
Cours/valeur comptable 0,97
Cours/ventes 2,17
Ratio PEG 2,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,42 %
Marge opérationnelle 13,61 %
Rendement des capitaux propres 5,47 %
Rendement de l'actif 3,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,22
Ratio dette/capitaux propres 52,84
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) $0,74
Valeur comptable par action $13,36
Chiffre d'affaires par action $5,94

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
APLE 3,1B 17,53 0,97 5,47 % 12,42 % 52,84
Host Hotels 14,7B 19,20 2,22 11,49 % 12,48 % 83,78
Ryman Hospitality 6,3B 26,58 8,32 23,05 % 9,48 % 341,30
Park Hotels 2,2B 41,27 0,71 -8,31 % -11,12 % 131,57
DiamondRock 2,1B 23,23 1,44 6,67 % 9,05 % 83,61
Sunstone Hotel 1,8B 239,00 1,09 1,21 % 2,56 % 47,63
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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