Amrep Corp. | Micro-cap | Real Estate
$22,37
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 11,2M
Bénéfice brut 5,5M 49,08 %
Résultat opérationnel 3,5M 31,66 %
Résultat net 3,9M 34,83 %

Métriques du bilan

Total des actifs 133,8M
Total des passifs 3,8M
Capitaux propres 130,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,03

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,8M
Flux de trésorerie libre 2,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Amrep de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i49,7M51,4M48,7M58,9M40,1M
Coût des marchandises vendues i30,3M36,9M29,8M32,3M25,6M
Bénéfice brut i19,4M14,5M18,9M26,7M14,5M
Marge brute % i39,0%28,2%38,8%45,2%36,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i7,3M6,9M13,1M5,4M5,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i7,3M6,9M13,1M5,4M5,4M
Résultat opérationnel i12,1M7,6M5,8M21,3M9,0M
Marge opérationnelle % i24,4%14,8%12,0%36,2%22,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,6M823,0K8,0K2,0K-
Charges d'intérêts i----40,0K
Autres revenus non opérationnels-4,0K-1,8M261,0K1,0M
Bénéfice avant impôts i13,7M8,4M7,6M21,6M10,0M
Impôt sur le revenu i1,0M1,7M-14,1M5,7M2,6M
Taux d'imposition effectif % i7,4%20,6%-185,2%26,4%26,3%
Résultat net i12,7M6,7M21,8M15,9M7,4M
Marge nette % i25,6%13,0%44,8%26,9%18,4%
Métriques clés
EBITDA i12,3M7,8M5,9M21,5M9,6M
BPA (de base) i-$1,26$4,13$2,21$0,95
BPA (dilué) i-$1,25$4,11$2,21$0,95
Actions ordinaires en circulation i-5300000528200071700007743000
Actions diluées en circulation i-5300000528200071700007743000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Amrep de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i39,5M29,7M20,0M15,7M24,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i---50,0K37,0K
Stocks i66,8M66,0M65,6M67,2M55,6M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i107,5M97,2M87,9M83,4M80,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,6M2,1M1,6M1,5M222,0K
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants9,3M11,3M12,9M1,2M2,9M
Total des actifs non courants i26,3M25,6M28,0M11,5M16,6M
Total des actifs i133,8M122,8M115,9M94,9M97,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,3M2,1M1,9M3,0M1,4M
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i3,8M4,7M4,9M9,7M4,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i26,0K35,0K44,0K2,0M3,4M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i26,0K35,0K44,0K2,0M3,9M
Total des passifs i3,8M4,8M4,9M11,8M8,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i528,0K526,0K526,0K524,0K730,0K
Bénéfices non distribués i96,0M83,3M76,6M54,8M47,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i130,0M118,0M111,0M83,2M88,9M
Métriques clés
Dette totale i26,0K35,0K44,0K2,0M3,4M
Fonds de roulement i103,7M92,4M83,1M73,7M76,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Amrep de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i12,7M6,7M21,8M15,9M7,4M
Dépréciation et amortissement i179,0K149,0K63,0K225,0K554,0K
Rémunération basée sur les actions i423,0K317,0K238,0K217,0K132,0K
Variations du fonds de roulement i-1,3M1,3M-9,3M-2,1M4,2M
Flux de trésorerie opérationnel i10,5M9,9M-925,0K16,0M14,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i30,0K----
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i30,0K--92,0K-
Activités de financement
Rachats d'actions i--0-21,9M-5,1M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-050,0K6,9M6,6M
Remboursement de dette i-9,0K-9,0K-2,0M-8,3M-6,7M
Flux de trésorerie de financement i-9,0K-9,0K-2,0M-23,4M-5,3M
Flux de trésorerie libre i9,7M10,3M6,3M14,2M12,6M
Variation nette de trésorerie i10,6M9,9M-2,9M-7,3M9,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Amrep

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,43
P/E prospectif 12,73
Cours/valeur comptable 0,90
Cours/ventes 2,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 25,59 %
Marge opérationnelle 31,66 %
Rendement des capitaux propres 10,25 %
Rendement de l'actif 5,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 28,68
Ratio dette/capitaux propres 0,05
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) $2,37
Valeur comptable par action $24,73
Chiffre d'affaires par action $9,34

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
axr118,5M9,430,9010,25 %25,59 %0,05
Belpointe PREP LLC 231,9M-9,340,81-10,32 %-155,66 %79,57
Logistic Properties 190,7M23,190,815,32 %15,02 %104,27
Alset 14,7M-3,020,20-16,63 %-77,86 %3,12
Landsea Homes 7,4M-0,011,59 %0,63 %112,29
Safe & Green 3,2M0,000,94-368,19 %12,00 %610,07

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.