$12,37
-4,11 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 31,4M
Résultat net 27,8M 88,37 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,7B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,38

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 25,9M
Flux de trésorerie libre 27,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Bain Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 114,5M 138,2M 138,0M 116,5M 124,1M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 12,0M 14,3M 11,3M 9,4M 8,6M
Autres charges opérationnelles i - - - 747,0K -4,5M
Total des charges opérationnelles i 12,0M 14,3M 11,3M 10,2M 4,1M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 102,5M 123,9M 126,7M 106,3M 119,9M
Impôt sur le revenu i 3,8M 4,5M 3,4M 837,0K 134,0K
Taux d'imposition effectif % i 3,7% 3,6% 2,6% 0,8% 0,1%
Résultat net i 98,8M 119,4M 123,4M 105,5M 119,8M
Marge nette % i 86,2% 86,4% 89,4% 90,5% 96,6%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $1,85 $1,91 $1,63 $1,86
BPA (dilué) i - $1,85 $1,91 $1,63 $1,86
Actions ordinaires en circulation i - 64562265 64562265 64562265 64562265
Actions diluées en circulation i - 64562265 64562265 64562265 64562265

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Bain Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 26,2M 53,5M 49,4M 59,8M 117,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 2,7B 2,6B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 37,1M 87,2M 61,4M 72,6M 42,7M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 1,4B 1,3B 1,4B 1,4B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 1,5B 1,5B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 65,0K 65,0K 65,0K 65,0K 65,0K
Bénéfices non distribués i -43,8M -19,9M -32,0M -52,1M -68,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,4B 1,3B 1,4B 1,4B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bain Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 98,8M 119,4M 123,4M 105,5M 119,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 224,0K -465,0K 3,4M -17,1M -12,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 99,0M 117,8M 125,0M 88,1M 112,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -145,8M -114,3M -99,4M -87,8M -87,8M
Émission de dette i 1,3B 867,0M 348,0M 792,7M 1,4B
Remboursement de dette i -1,2B -735,3M -480,0M -462,2M -1,5B
Flux de trésorerie de financement i -62,5M 17,4M -231,4M 242,7M -124,6M
Flux de trésorerie libre i 29,5M -27,1M 219,3M -316,8M 265,6M
Variation nette de trésorerie i 36,5M 135,2M -106,4M 330,8M -12,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bain Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,74
P/E prospectif 9,07
Cours/valeur comptable 0,78
Cours/ventes 3,17
Ratio PEG 9,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 36,14 %
Marge opérationnelle 73,41 %
Rendement des capitaux propres 8,75 %
Rendement de l'actif 4,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,02
Ratio dette/capitaux propres 131,63
Bêta 0,62

Données par action

BPA (TTM) $1,53
Valeur comptable par action $17,23
Chiffre d'affaires par action $4,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BCSF 851,1M 8,74 0,78 8,75 % 36,14 % 131,63
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Sixth Street 1,8B 10,27 1,10 10,61 % 37,97 % 108,43
BlackRock Science 1,8B 5,48 - 18,31 % 0,00 % 0,00
SRH Total Return 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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