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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 48,9M
Résultat net 11,8M 24,03 %
BPA (dilué) $0,70

Métriques du bilan

Total des actifs 4,7B
Total des passifs 4,2B
Capitaux propres 532,5M
Ratio dette/capitaux propres 7,80

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 12,9M
Flux de trésorerie libre 17,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Bar Harbor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 168,3M 149,6M 153,5M 149,0M 137,8M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 64,5M 58,7M 54,2M 50,2M 48,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 64,5M 58,7M 54,2M 50,2M 48,7M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 45,9M 52,6M 57,1M 54,8M 48,6M
Impôt sur le revenu i 9,0M 9,1M 12,3M 11,3M 9,3M
Taux d'imposition effectif % i 19,6% 17,2% 21,5% 20,6% 19,2%
Résultat net i 36,9M 43,5M 44,9M 43,6M 39,3M
Marge nette % i 21,9% 29,1% 29,2% 29,2% 28,5%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $2,32 $2,86 $2,96 $2,90 $2,63
BPA (dilué) i $2,31 $2,84 $2,95 $2,88 $2,61
Actions ordinaires en circulation i 15892423 15240000 15142000 15040000 14961000
Actions diluées en circulation i 15892423 15240000 15142000 15040000 14961000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Bar Harbor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 80,8M 72,2M 94,8M 92,3M 250,4M
Placements à court terme i 597,4M 520,4M 534,6M 559,5M 618,3M
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 300,0M 242,9M 243,8M 244,8M 245,7M
Actifs incorporels i 16,4M 3,9M 4,9M 5,8M 6,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 4,7B 4,1B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 134,8M 249,7M 270,8M 331,4M 94,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 134,8M 40,9M 60,7M 62,9M 83,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 4,2B 3,6B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 35,5M 32,9M 32,9M 32,9M 32,9M
Bénéfices non distribués i 314,4M 297,9M 272,1M 243,8M 215,6M
Actions propres i 15,2M 15,4M 16,2M 16,8M 17,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 532,5M 458,4M 432,1M 393,4M 424,1M
Métriques clés
Dette totale i 269,6M 290,6M 331,5M 394,2M 178,5M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bar Harbor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 36,9M 43,5M 44,9M 43,6M 39,3M
Dépréciation et amortissement i 6,2M 3,4M 6,3M 6,4M 6,6M
Rémunération basée sur les actions i 3,1M 3,3M 2,6M 1,9M 2,1M
Variations du fonds de roulement i 2,3M -565,0K -5,0M -2,3M -708,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 38,3M 47,0M 45,4M 46,8M 43,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,4M -6,0M -6,1M -2,5M -1,4M
Acquisitions i 77,5M - - 0 0
Achats de placements i -91,0M -53,5M -7,5M -109,0M -249,6M
Ventes de placements i 143,4M 64,4M 42,2M 80,9M 204,3M
Flux de trésorerie d'investissement i 130,8M 5,5M 34,6M -38,2M -39,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i -20,4M -17,8M -16,6M -15,3M -14,1M
Émission de dette i 0 159,0K - 0 0
Remboursement de dette i -14,5M -20,0M -2,3M -20,0M -159,0M
Flux de trésorerie de financement i -149,8M -58,7M -79,5M 200,2M -171,7M
Flux de trésorerie libre i 43,5M 45,0M 40,9M 53,4M 57,5M
Variation nette de trésorerie i 19,3M -6,2M 494,0K 208,9M -167,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bar Harbor

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,70
P/E prospectif 9,00
Cours/valeur comptable 1,07
Cours/ventes 3,48
Ratio PEG -5,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,59 %
Marge opérationnelle 41,57 %
Rendement des capitaux propres 7,45 %
Rendement de l'actif 0,84 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,54
Bêta 0,58

Données par action

BPA (TTM) $2,31
Valeur comptable par action $31,89
Chiffre d'affaires par action $10,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BHB 568,6M 14,70 1,07 7,45 % 22,59 % 0,54
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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