Dutch Bros Inc. | Large-cap | Consumer Cyclical
$65,52
3,79 %
| Comparaison de l'action Dutch Bros :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 415,8M
Bénéfice brut 120,0M 28,87 %
Résultat opérationnel 54,7M 13,15 %
Résultat net 38,4M 9,22 %
BPA (dilué) $0,20

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 796,3M
Ratio dette/capitaux propres 2,47

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 54,2M
Flux de trésorerie libre -8,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Dutch Bros de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,3B965,8M739,0M497,9M327,4M
Coût des marchandises vendues i940,9M714,5M558,1M344,6M211,5M
Bénéfice brut i340,1M251,3M180,9M153,3M115,9M
Marge brute % i26,6%26,0%24,5%30,8%35,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i234,0M205,1M183,5M264,5M104,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i234,0M205,1M183,5M264,5M104,9M
Résultat opérationnel i106,1M46,2M-2,6M-111,2M11,0M
Marge opérationnelle % i8,3%4,8%-0,4%-22,3%3,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i27,0M32,3M18,0M7,1M3,7M
Autres revenus non opérationnels5,8M3,0M4,0M-1,2M-363,0K
Bénéfice avant impôts i84,9M16,9M-16,7M-119,6M6,9M
Impôt sur le revenu i18,4M7,0M2,6M-1,6M843,0K
Taux d'imposition effectif % i21,7%41,2%0,0%0,0%12,2%
Résultat net i66,4M10,0M-19,3M-117,9M6,1M
Marge nette % i5,2%1,0%-2,6%-23,7%1,9%
Métriques clés
EBITDA i204,9M118,4M46,1M-87,2M26,2M
BPA (de base) i$0,34$0,03$-0,09$-0,31$0,00
BPA (dilué) i$0,34$0,03$-0,09$-0,31$0,00
Actions ordinaires en circulation i10350400062074000518710004586400046748592
Actions diluées en circulation i10350400062074000518710004586400046748592

Tendance du compte de résultat

Bilan de Dutch Bros de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i293,4M133,5M20,2M18,5M31,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i10,6M9,1M12,0M10,6M10,8M
Stocks i36,5M47,0M39,2M23,3M15,6M
Autres actifs courants17,5M15,6M10,9M8,8M-
Total des actifs courants i357,9M205,3M82,3M61,3M63,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i689,9M582,4M417,2M58,0M36,5M
Goodwill i46,2M48,7M52,1M48,5M47,5M
Actifs incorporels i2,9M5,4M8,8M11,1M11,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants744,7M406,9M290,9M160,6M1,8M
Total des actifs non courants i2,1B1,6B1,1B492,4M196,6M
Total des actifs i2,5B1,8B1,2B553,7M259,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i32,2M30,0M21,3M20,4M16,1M
Dette à court terme i44,5M24,2M130,8M67,6M21,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants7,1M6,4M5,9M6,9M1,4M
Total des passifs courants i203,1M138,1M212,7M138,7M59,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i898,4M652,4M494,7M83,1M74,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants627,8M290,9M220,9M110,0M42,3M
Total des passifs non courants i1,5B950,0M721,7M201,2M123,8M
Total des passifs i1,7B1,1B934,4M340,0M183,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,0K2,0K2,0K2,0K-
Bénéfices non distribués i19,7M-15,6M-17,3M-12,7M-
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i763,9M675,9M252,0M213,7M76,0M
Métriques clés
Dette totale i942,9M676,6M625,4M150,7M95,1M
Fonds de roulement i154,9M67,1M-130,4M-77,4M3,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dutch Bros de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i66,4M10,0M-19,3M-117,9M6,1M
Dépréciation et amortissement i93,0M69,1M44,7M25,2M15,5M
Rémunération basée sur les actions i11,5M39,2M41,7M157,7M35,1M
Variations du fonds de roulement i20,2M-4,6M-20,4M11,5M-4,6M
Flux de trésorerie opérationnel i221,0M129,3M54,9M74,1M52,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-212,1M-227,3M-186,5M-115,7M-40,5M
Acquisitions i00-6,1M-5,4M-5,1M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-212,1M-227,3M-192,6M-121,1M-45,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-00-287,7M0
Dividendes versés i-00-213,3M-7,8M
Émission de dette i152,4M91,6M159,1M201,5M15,2M
Remboursement de dette i-24,0M-217,8M-17,8M-245,2M-29,4M
Flux de trésorerie de financement i125,4M88,0M282,1M12,6M-14,7M
Flux de trésorerie libre i24,7M-88,5M-128,0M-38,1M13,0M
Variation nette de trésorerie i134,4M-10,0M144,4M-34,4M-8,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dutch Bros

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 142,43
P/E prospectif 121,33
Cours/valeur comptable 13,07
Cours/ventes 7,42
Ratio PEG 2,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,94 %
Marge opérationnelle 13,57 %
Rendement des capitaux propres 11,37 %
Rendement de l'actif 3,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,64
Ratio dette/capitaux propres 117,63
Bêta 2,64

Données par action

BPA (TTM) $0,46
Valeur comptable par action $5,01
Chiffre d'affaires par action $12,20

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
bros10,8B142,4313,0711,37 %3,94 %117,63
McDonald's 221,9B26,67-81,27-216,57 %32,21 %-20,25
Starbucks 103,0B39,22-13,41-50,54 %7,18 %-3,63
Chipotle Mexican 58,5B38,6216,5942,59 %13,32 %135,50
Yum! Brands 41,5B29,44-5,42-19,43 %18,12 %-1,60
Restaurant Brands 29,3B24,206,3424,00 %9,43 %313,69

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.