$89,21
1,78 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 899,0M
Bénéfice brut 220,0M 24,47 %
Résultat opérationnel 137,0M 15,24 %
Résultat net 54,0M 6,01 %
BPA (dilué) $0,79

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,17

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 147,0M
Flux de trésorerie libre 57,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cabot de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,7B 4,0B 3,9B 4,3B 3,4B
Coût des marchandises vendues i 2,8B 3,0B 3,1B 3,4B 2,6B
Bénéfice brut i 940,0M 960,0M 839,0M 885,0M 799,0M
Marge brute % i 25,3% 24,0% 21,3% 20,5% 23,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 59,0M 63,0M 57,0M 55,0M 56,0M
Ventes, générales et administratives i 260,0M 283,0M 253,0M 258,0M 289,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 319,0M 346,0M 310,0M 313,0M 345,0M
Résultat opérationnel i 621,0M 614,0M 529,0M 572,0M 454,0M
Marge opérationnelle % i 16,7% 15,4% 13,5% 13,2% 13,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 27,0M 32,0M 31,0M 11,0M 8,0M
Charges d'intérêts i 76,0M 81,0M 90,0M 56,0M 49,0M
Autres revenus non opérationnels -7,0M -36,0M -19,0M -192,0M -7,0M
Bénéfice avant impôts i 565,0M 529,0M 451,0M 335,0M 406,0M
Impôt sur le revenu i 196,0M 111,0M -28,0M 102,0M 123,0M
Taux d'imposition effectif % i 34,7% 21,0% -6,2% 30,4% 30,3%
Résultat net i 376,0M 424,0M 484,0M 243,0M 286,0M
Marge nette % i 10,1% 10,6% 12,3% 5,6% 8,4%
Métriques clés
EBITDA i 795,0M 761,0M 688,0M 720,0M 615,0M
BPA (de base) i $6,07 $7,00 $8,06 $3,65 $4,41
BPA (dilué) i $6,02 $6,72 $7,73 $3,62 $4,34
Actions ordinaires en circulation i 53700000 54297251 55243804 56500000 56726818
Actions diluées en circulation i 53700000 54297251 55243804 56500000 56726818

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cabot de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 258,0M 223,0M 238,0M 206,0M 168,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 671,0M 733,0M 695,0M 836,0M 645,0M
Stocks i 504,0M 552,0M 585,0M 664,0M 523,0M
Autres actifs courants 106,0M 97,0M 108,0M 114,0M 89,0M
Total des actifs courants i 1,5B 1,6B 1,6B 1,8B 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 245,0M 235,0M 228,0M 229,0M 241,0M
Goodwill i 323,0M 319,0M 328,0M 321,0M 380,0M
Actifs incorporels i 55,0M 53,0M 60,0M 63,0M 100,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 360,0M 388,0M 352,0M 223,0M 225,0M
Total des actifs non courants i 2,3B 2,1B 2,0B 1,7B 1,9B
Total des actifs i 3,8B 3,7B 3,6B 3,5B 3,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 459,0M 495,0M 438,0M 533,0M 480,0M
Dette à court terme i 274,0M 53,0M 182,0M 354,0M 445,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 957,0M 772,0M 822,0M 1,1B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 941,0M 1,2B 1,2B 1,2B 801,0M
Passifs d'impôts différés i 39,0M 42,0M 50,0M 65,0M 73,0M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 1,2B 1,4B 1,4B 1,4B 1,1B
Total des passifs i 2,1B 2,1B 2,2B 2,5B 2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 53,0M 54,0M 55,0M 56,0M 57,0M
Bénéfices non distribués i 1,8B 1,7B 1,6B 1,3B 1,2B
Actions propres i 3,0M 3,0M 3,0M 4,0M 4,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 1,6B 1,4B 1,0B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,2B 1,4B 1,5B 1,2B
Fonds de roulement i 582,0M 833,0M 804,0M 715,0M 278,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cabot de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 376,0M 424,0M 484,0M 243,0M 286,0M
Dépréciation et amortissement i 154,0M 151,0M 144,0M 146,0M 160,0M
Rémunération basée sur les actions i 24,0M 25,0M 20,0M 23,0M 21,0M
Variations du fonds de roulement i 58,0M 65,0M 103,0M -438,0M -221,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 668,0M 691,0M 599,0M -70,0M 276,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -274,0M -241,0M -237,0M -193,0M -195,0M
Acquisitions i 0 0 6,0M 70,0M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -298,0M -235,0M -214,0M -118,0M -186,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -168,0M -172,0M -98,0M -53,0M -3,0M
Dividendes versés i -96,0M -93,0M -88,0M -84,0M -80,0M
Émission de dette i 15,0M 15,0M 84,0M 394,0M 200,0M
Remboursement de dette i -57,0M -158,0M -287,0M -372,0M -222,0M
Flux de trésorerie de financement i -386,0M -543,0M -600,0M 145,0M -60,0M
Flux de trésorerie libre i 391,0M 451,0M 351,0M -111,0M 62,0M
Variation nette de trésorerie i -16,0M -87,0M -215,0M -43,0M 30,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cabot

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,44
P/E prospectif 11,20
Cours/valeur comptable 2,55
Cours/ventes 1,11
Ratio PEG -0,73

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,62 %
Marge opérationnelle 15,19 %
Rendement des capitaux propres 21,83 %
Rendement de l'actif 10,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,67
Ratio dette/capitaux propres 65,12
Bêta 0,83

Données par action

BPA (TTM) $5,72
Valeur comptable par action $30,16
Chiffre d'affaires par action $67,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CBT 4,0B 13,44 2,55 21,83 % 8,62 % 65,12
Linde plc 236,5B 34,73 6,16 17,82 % 20,30 % 70,63
Sherwin-Williams 83,7B 32,88 18,09 59,39 % 10,90 % 306,06
Element Solutions 9,3B 48,25 3,46 7,51 % 7,48 % 64,06
Eastman Chemical 8,2B 17,58 1,38 7,99 % 5,42 % 84,41
NewMarket 6,4B 15,92 3,68 25,27 % 15,25 % 58,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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