Cadeler A/S | Small-cap | Industrials
$21,17
-1,81 %
| Comparaison de l'action Cadeler A/S :
Cadeler A/S contre Quanta ServicesCadeler A/S contre Ferrovial S.ACadeler A/S contre Nv5 GlobalCadeler A/S contre Willdan GroupCadeler A/S contre AmerescoCadeler A/S contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 273,4M
Bénéfice brut 208,1M 76,11 %
Résultat opérationnel 191,3M 69,99 %
Résultat net 194,6M 71,20 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,02

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 61,3M
Flux de trésorerie libre -182,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cadeler A/S de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i291,8M108,6M106,4M60,9M19,5M
Coût des marchandises vendues i145,7M59,9M49,5M38,9M45,8M
Bénéfice brut i146,0M48,8M56,9M22,1M-26,3M
Marge brute % i50,1%44,9%53,5%36,2%-134,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i60,5M25,1M13,9M10,4M3,1M
Autres charges opérationnelles i1,2M986,0K796,0K161,0K179,0K
Total des charges opérationnelles i61,6M26,1M14,7M10,5M3,3M
Résultat opérationnel i81,5M22,2M41,2M11,1M-35,9M
Marge opérationnelle % i27,9%20,4%38,7%18,3%-184,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,9M1,4M244,0K07,7M
Charges d'intérêts i3,3M2,9M1,5M3,4M4,3M
Autres revenus non opérationnels-1,6M-8,8M-4,0M103,0K-
Bénéfice avant impôts i79,1M11,5M35,5M7,4M-27,0M
Impôt sur le revenu i2,8M00-13,0K-1,0K
Taux d'imposition effectif % i3,6%0,0%0,0%-0,2%0,0%
Résultat net i76,3M11,5M35,5M7,5M-27,0M
Marge nette % i26,2%10,6%33,4%12,2%-138,6%
Métriques clés
EBITDA i150,4M46,2M63,8M27,3M-7,3M
BPA (de base) i$0,76$0,24$0,88$0,24$-4,16
BPA (dilué) i$0,76$0,24$0,88$0,24$-4,16
Actions ordinaires en circulation i1014531524652997639202348315025776228893
Actions diluées en circulation i1014531524652997639202348315025776228893

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cadeler A/S de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i68,6M96,6M19,0M2,3M63,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i73,6M26,8M17,6M18,4M7,0M
Stocks i1,2M1,8M549,0K440,0K312,0K
Autres actifs courants--1,7M1,0K13,0K
Total des actifs courants i221,2M147,4M59,5M24,6M83,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i0464,0K464,0K399,6M1,0M
Goodwill i42,2M33,7M419,0K402,0K0
Actifs incorporels i500,8K240,0K419,0K402,0K-
Placements à long terme7,7M338,0K3,4M0-
Autres actifs non courants---1,0K-
Total des actifs non courants i2,1B1,1B610,5M400,1M253,3M
Total des actifs i2,3B1,3B670,0M424,8M336,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i13,6M8,4M4,0M2,8M4,4M
Dette à court terme i38,0M1,4M1,1M28,9M9,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants245,1K4,0M-1,0K-
Total des passifs courants i145,0M53,6M11,8M53,9M25,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i644,6M205,2M114,2M44,7M64,4M
Passifs d'impôts différés i14,0M10,2M00-
Autres passifs non courants----1,0K-
Total des passifs non courants i679,7M239,9M117,7M45,7M70,1M
Total des passifs i824,7M293,5M129,5M99,5M95,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i55,3M41,8M26,6M18,6M15,6M
Bénéfices non distribués i69,6M-7,4M3,1M-32,8M-40,2M
Actions propres i1,5M----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,4B959,0M540,6M325,3M241,1M
Métriques clés
Dette totale i682,6M206,6M115,3M73,6M74,3M
Fonds de roulement i76,2M93,8M47,7M-29,2M57,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cadeler A/S de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i76,3M11,5M35,5M7,5M-27,0M
Dépréciation et amortissement i66,4M23,0M22,7M16,5M-
Rémunération basée sur les actions i1,9M1,1M352,0K-321,0K156,0K
Variations du fonds de roulement i-38,2M28,9M-43,5M14,6M878,0K
Flux de trésorerie opérationnel i107,6M66,3M16,0M42,7M-32,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-722,0M-65,1M-225,2M-162,9M-256,1M
Acquisitions i010,4M00-
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-721,8M-54,7M-225,2M-162,9M-256,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,5M----
Dividendes versés i0000-
Émission de dette i429,3M199,9M113,5M073,3M
Remboursement de dette i-14,8M-115,6M-90,3M-10,3M-
Flux de trésorerie de financement i591,2M77,4M192,2M75,8M346,8M
Flux de trésorerie libre i-613,3M-3,5M-196,4M-133,2M-265,7M
Variation nette de trésorerie i-22,9M89,0M-16,9M-44,5M58,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cadeler A/S

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,74
Cours/valeur comptable 5,41
Cours/ventes 4,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 50,03 %
Marge opérationnelle 69,99 %
Rendement des capitaux propres 18,45 %
Rendement de l'actif 6,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,99
Ratio dette/capitaux propres 89,52
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) $3,14
Valeur comptable par action $3,91
Chiffre d'affaires par action $5,30

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cdlr1,9B6,745,4118,45 %50,03 %89,52
Quanta Services 57,0B59,227,2313,73 %3,73 %64,91
Ferrovial S.A 38,0B10,126,2849,66 %35,41 %142,78
Nv5 Global 1,5B41,781,754,15 %3,52 %29,72
Willdan Group 1,5B42,085,5514,68 %5,60 %28,44
Ameresco 1,4B23,411,406,30 %3,34 %228,78

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.