Chemed (CHE) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,4B
Bénéfice brut
854,3M
35,14 %
Résultat d'exploitation
366,9M
15,09 %
Bénéfice net
302,0M
12,42 %
BPA (dilué)
19,89 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
1,7B
Total des passifs
549,6M
Capitaux propres
1,1B
Dette sur capitaux propres
0,49
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
393,2M
Flux de trésorerie disponible
368,0M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Chemed de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,4B | 2,3B | 2,1B | 2,1B | 2,1B |
| Coût des marchandises vendues | 1,6B | 1,5B | 1,4B | 1,4B | 1,4B |
| Bénéfice brut | 854,3M | 798,8M | 765,1M | 769,8M | 701,4M |
| Charges d'exploitation | 424,4M | 395,1M | 358,7M | 366,7M | 255,1M |
| Résultat d'exploitation | 366,9M | 342,8M | 347,2M | 344,0M | 389,7M |
| Bénéfice avant impôts | 399,5M | 350,4M | 329,7M | 350,3M | 396,0M |
| Impôt sur le revenu | 97,5M | 77,9M | 80,1M | 81,8M | 76,5M |
| Bénéfice net | 302,0M | 272,5M | 249,6M | 268,6M | 319,5M |
| BPA (dilué) | 19,89 $US | 17,93 $US | 16,53 $US | 16,85 $US | 19,48 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Chemed de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 394,7M | 500,8M | 272,6M | 230,3M | 329,4M |
| Actifs non courants | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 1,1B |
| Total des actifs | 1,7B | 1,7B | 1,4B | 1,3B | 1,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 285,7M | 312,0M | 297,2M | 302,4M | 299,1M |
| Passifs non courants | 263,9M | 248,2M | 346,1M | 417,1M | 234,6M |
| Total des passifs | 549,6M | 560,2M | 643,3M | 719,4M | 533,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 1,1B | 1,1B | 798,7M | 623,3M | 901,2M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Chemed de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 302,0M | 272,5M | 249,6M | 268,6M | 319,5M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 393,2M | 319,5M | 300,1M | 306,2M | 483,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | 3,3M | 640,0K | 2,3M | 904,0K | 1,7M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -94,4M | -3,8M | -2,1M | 918,0K | -2,7M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -27,1M | -23,5M | -22,0M | -22,0M | -21,1M |
| Flux de trésorerie de financement | -415,7M | -182,0M | -572,9M | -441,8M | -331,4M |
| Flux de trésorerie disponible | 368,0M | 273,4M | 252,6M | 249,9M | 430,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Chemed
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
22,67
P/E prévisionnel
18,67
Prix sur valeur comptable
5,73
Prix sur ventes
2,73
Ratio PEG
18,67
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
12,40 %
Marge d'exploitation
14,65 %
Rendement des capitaux propres
26,11 %
Rendement des actifs
14,09 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,73
Dette sur capitaux propres
12,28
Bêta
0,54
Données par action
BPA (12 derniers mois)
20,50 $US
Valeur comptable par action
81,09 $US
Chiffre d'affaires par action
167,06 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| che | 6,8B | 22,67 | 5,73 | 26,11 % | 12,40 % | 12,28 |
| HCA Healthcare | 91,0B | 16,80 | -209,92 | 1 605,77 % | 8,07 % | -106,02 |
| Tenet Healthcare | 15,7B | 10,85 | 3,76 | 28,82 % | 7,09 % | 152,20 |
| Ensign Group | 8,5B | 27,83 | 4,37 | 17,64 % | 7,00 % | 104,09 |
| Option Care Health | 5,3B | 25,82 | 3,91 | 15,38 % | 4,12 % | 90,53 |
| Amedisys | 3,2B | 35,87 | 2,66 | 7,15 % | 3,79 % | 36,30 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.