$15,43
-0,45 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 589,0M
Bénéfice brut 214,0M 36,34 %
Résultat opérationnel 164,0M 27,85 %
Résultat net 89,1M 15,12 %
BPA (dilué) $0,31

Métriques du bilan

Total des actifs 8,4B
Total des passifs 5,8B
Capitaux propres 2,6B
Ratio dette/capitaux propres 2,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 227,8M
Flux de trésorerie libre -138,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CMB Tech N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,7B 940,2M 1,2B 854,7M 419,8M
Coût des marchandises vendues i 1,2B 543,9M 598,7M 619,6M 694,3M
Bénéfice brut i 482,2M 396,4M 636,5M 235,0M -274,5M
Marge brute % i 28,9% 42,2% 51,5% 27,5% -65,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 139,8M 75,9M 59,2M 47,6M 29,3M
Autres charges opérationnelles i -30,0M -51,0M -23,6M -15,4M -10,5M
Total des charges opérationnelles i 109,7M 24,9M 35,6M 32,2M 18,8M
Résultat opérationnel i 369,9M 369,3M 597,2M 198,5M -296,6M
Marge opérationnelle % i 22,2% 39,3% 48,4% 23,2% -70,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,5M 15,9M 20,6M 7,1M 1,9M
Charges d'intérêts i 378,8M 145,8M 132,9M 86,7M 60,3M
Autres revenus non opérationnels 166,0M 642,6M 366,8M 93,1M 30,1M
Bénéfice avant impôts i 149,3M 872,7M 864,0M 206,1M -339,2M
Impôt sur le revenu i 10,2M 1,9M 6,0M 2,8M -427,0K
Taux d'imposition effectif % i 6,8% 0,2% 0,7% 1,4% 0,0%
Résultat net i 139,1M 870,8M 858,0M 203,3M -338,8M
Marge nette % i 8,4% 92,6% 69,5% 23,8% -80,7%
Métriques clés
EBITDA i 749,3M 542,9M 850,2M 439,8M 59,0M
BPA (de base) i $0,70 $4,44 $4,25 $1,01 $-1,68
BPA (dilué) i $0,70 $4,44 $4,25 $1,01 $-1,68
Actions ordinaires en circulation i 229443392 196041579 201901743 201747963 201677981
Actions diluées en circulation i 229443392 196041579 201901743 201747963 201677981

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CMB Tech N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 146,5M 38,9M 429,4M 179,9M 152,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 182,6M 174,4M 257,9M 300,9M 195,4M
Stocks i 77,2M 26,5M 22,5M 41,6M 69,0M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 912,6M 470,8M 1,6B 607,1M 459,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 47,1M 35,3M 61,0M 71,9M 58,5M
Goodwill i 366,8M 16,2M 14,2M 15,7M 186,0K
Actifs incorporels i 12,7M 16,2M 14,2M 15,7M -
Placements à long terme 0 1,3M 0 18,1M 6,4M
Autres actifs non courants 79,7M 67,7M 3,2M 18,1M 20,6M
Total des actifs non courants i 7,5B 3,4B 1,8B 3,4B 3,3B
Total des actifs i 8,4B 3,9B 3,4B 4,0B 3,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 79,9M 22,3M 42,0M 24,7M 26,0M
Dette à court terme i 830,0M 303,7M 295,6M 157,6M 236,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,1B 392,7M 424,8M 254,3M 321,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,7B 2,3B 635,1M 1,5B 1,5B
Passifs d'impôts différés i 485,0K 438,0K - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 4,7B 2,3B 637,2M 1,5B 1,5B
Total des passifs i 5,8B 2,7B 1,1B 1,8B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 343,4M 239,1M 239,1M 239,1M 239,1M
Bénéfices non distribués i 737,2M 777,1M 807,9M 386,0M 180,1M
Actions propres i 284,5M 284,5M 157,6M 163,0M 164,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,6B 1,2B 2,4B 2,2B 2,0B
Métriques clés
Dette totale i 5,5B 2,6B 930,7M 1,7B 1,7B
Fonds de roulement i -148,3M 78,2M 1,2B 352,7M 138,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CMB Tech N.V de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 870,8M 858,0M 203,3M -338,8M 473,2M
Dépréciation et amortissement i 166,0M 221,0M 222,6M 345,0M 319,8M
Rémunération basée sur les actions i - - - - 0
Variations du fonds de roulement i 50,6M 96,3M -77,8M -22,5M 188,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,2B 1,3B 456,8M 63,9M 1,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 598,9M 868,0M -166,9M -357,4M -147,1M
Acquisitions i -1,2B - 0 0 2,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -680,7M 869,7M -142,3M -353,1M -116,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -118,5M
Dividendes versés i -1,1B -630,5M -24,2M -24,2M -352,0M
Émission de dette i 2,7B 2,7B 1,3B 1,5B 893,8M
Remboursement de dette i -1,6B -3,5B -1,3B -1,1B -1,4B
Flux de trésorerie de financement i -403,2M -1,9B -343,3M 70,5M -1,4B
Flux de trésorerie libre i -662,4M 498,7M -284,7M -438,6M 744,4M
Variation nette de trésorerie i 136,1M 236,7M -28,8M -218,7M -422,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CMB Tech N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,53
P/E prospectif 10,16
Cours/valeur comptable 1,43
Cours/ventes 2,28
Ratio PEG 10,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,70 %
Marge opérationnelle 27,62 %
Rendement des capitaux propres 7,34 %
Rendement de l'actif 3,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,86
Ratio dette/capitaux propres 211,96
Bêta 0,08

Données par action

BPA (TTM) $0,70
Valeur comptable par action $9,04
Chiffre d'affaires par action $7,26

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CMBT 3,8B 18,53 1,43 7,34 % 9,70 % 211,96
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Frontline Plc 7,8B 20,39 3,07 15,63 % 19,29 % 122,18
South Bow 6,7B 15,39 2,45 16,28 % 21,80 % 213,88
Excelerate Energy 6,6B 26,36 1,58 8,11 % 3,19 % 64,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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