Costamare Inc. | Small-cap | Industrials
$12,30
0,49 %
| Comparaison de l'action Costamare :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 446,2M
Bénéfice brut 135,1M 30,27 %
Résultat opérationnel 112,3M 25,16 %
Résultat net 100,8M 22,60 %
BPA (dilué) $0,79

Métriques du bilan

Total des actifs 5,1B
Total des passifs 2,5B
Capitaux propres 2,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,94

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 143,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Costamare de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,1B1,5B1,1B793,6M460,3M
Coût des marchandises vendues i1,5B1,1B513,2M351,8M248,7M
Bénéfice brut i556,7M436,4M600,7M441,9M211,6M
Marge brute % i26,7%28,9%53,9%55,7%46,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i33,5M24,2M19,5M16,8M11,0M
Autres charges opérationnelles i59,3M56,3M46,7M29,6M21,6M
Total des charges opérationnelles i92,7M80,5M66,3M46,4M32,6M
Résultat opérationnel i463,9M356,0M534,4M395,4M179,0M
Marge opérationnelle % i22,3%23,6%48,0%49,8%38,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i33,2M32,4M6,0M1,6M1,8M
Charges d'intérêts i140,0M152,1M107,2M71,8M63,3M
Autres revenus non opérationnels-24,4M151,8M126,8M111,2M-108,2M
Bénéfice avant impôts i316,3M381,0M554,7M435,1M8,9M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i316,3M381,0M554,7M435,1M8,9M
Marge nette % i15,2%25,2%49,8%54,8%1,9%
Métriques clés
EBITDA i647,1M555,2M707,3M549,7M306,6M
BPA (de base) i$2,44$2,95$4,26$3,28$-0,18
BPA (dilué) i$2,44$2,95$4,26$3,28$-0,18
Actions ordinaires en circulation i119299405120299172122964358123070730120696130
Actions diluées en circulation i119299405120299172122964358123070730120696130

Tendance du compte de résultat

Bilan de Costamare de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i704,6M745,5M718,0M276,0M143,9M
Placements à court terme i61,8M67,5M120,0M0-
Créances clients i45,5M50,7M26,9M21,0M8,2M
Stocks i57,7M61,3M28,0M21,4M10,5M
Autres actifs courants66,8M62,4M10,8M8,8M9,0M
Total des actifs courants i1,0B1,1B1,0B426,1M192,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i37,8M39,2M---
Goodwill i74,0K269,0K468,0K667,0K839,0K
Actifs incorporels i74,0K269,0K468,0K667,0K839,0K
Placements à long terme21,4M28,6M37,6M3,4M0
Autres actifs non courants137,6M158,3M155,7M115,5M83,0M
Total des actifs non courants i4,1B4,2B3,9B4,0B2,8B
Total des actifs i5,1B5,3B4,9B4,4B3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i49,4M46,8M18,2M18,9M7,6M
Dette à court terme i546,9M510,7M320,1M289,0M163,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants62,7M10,4M5,7M9,3M5,8M
Total des passifs courants i745,6M662,8M423,1M370,0M207,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,8B2,1B2,3B2,3B1,4B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants11,1M9,2M---
Total des passifs non courants i1,8B2,2B2,3B2,3B1,5B
Total des passifs i2,6B2,8B2,7B2,7B1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i13,0K13,0K12,0K12,0K12,0K
Bénéfices non distribués i1,3B1,0B746,7M341,5M-9,7M
Actions propres i120,1M120,1M60,1M0-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,6B2,4B2,2B1,7B1,3B
Métriques clés
Dette totale i2,4B2,6B2,6B2,6B1,6B
Fonds de roulement i294,7M454,9M591,5M56,1M-14,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Costamare de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i316,3M381,0M554,7M435,1M8,9M
Dépréciation et amortissement i163,6M166,1M166,2M136,5M108,9M
Rémunération basée sur les actions i8,4M5,8M7,1M7,4M3,7M
Variations du fonds de roulement i-28,8M-67,5M-63,8M-33,1M17,8M
Flux de trésorerie opérationnel i491,1M510,6M686,7M561,8M151,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-90,8M-39,3M158,4M-869,5M-71,6M
Acquisitions i262,0K4,4M14,0K8,8M33,0M
Achats de placements i-72,1M-199,6M-178,7M00
Ventes de placements i72,0M305,7M60,0M72,1M0
Flux de trésorerie d'investissement i-79,5M79,1M42,5M-787,5M-36,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-114,4M-60,0M-60,1M0-1,7M
Dividendes versés i-74,1M-71,9M-119,5M-71,3M-65,5M
Émission de dette i528,0M576,2M1,0B1,2B285,9M
Remboursement de dette i-842,0M-832,2M-984,3M-655,4M-451,0M
Flux de trésorerie de financement i-505,5M-396,8M-166,1M482,6M-241,9M
Flux de trésorerie libre i257,2M49,0M519,7M-525,6M172,4M
Variation nette de trésorerie i-93,8M192,9M563,1M257,0M-127,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Costamare

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,69
P/E prospectif 4,18
Cours/valeur comptable 0,76
Cours/ventes 0,71
Ratio PEG 4,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,60 %
Marge opérationnelle 51,47 %
Rendement des capitaux propres 14,72 %
Rendement de l'actif 6,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,68
Ratio dette/capitaux propres 78,69
Bêta 1,21

Données par action

BPA (TTM) $2,62
Valeur comptable par action $16,20
Chiffre d'affaires par action $17,40

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cmre1,5B4,690,7614,72 %14,60 %78,69
Kirby 5,3B16,671,509,13 %9,26 %0,38
Matson 3,3B7,211,2919,70 %14,26 %25,41
Danaos 1,7B3,880,4813,38 %44,62 %21,19
Zim Integrated 1,6B0,820,4259,14 %23,37 %151,61
Golden Ocean 1,6B14,000,876,06 %13,16 %79,13

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.