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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 103,3M
Bénéfice brut 4,4M 4,26 %
Résultat opérationnel -24,1M -23,33 %
Résultat net -98,6M -95,45 %
BPA (dilué) $-1,93

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 329,8M
Capitaux propres 990,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -76,2M
Flux de trésorerie libre 12,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cannae Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 423,6M 452,5M 570,0M 662,1M 742,2M
Coût des marchandises vendues i 431,8M 449,6M 527,0M 630,9M 697,5M
Bénéfice brut i -8,2M 2,9M 43,0M 31,2M 44,7M
Marge brute % i -1,9% 0,6% 7,5% 4,7% 6,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 99,5M 93,3M 142,9M 153,0M 151,6M
Total des charges opérationnelles i 99,5M 93,3M 142,9M 153,0M 151,6M
Résultat opérationnel i -119,6M -103,7M -118,9M -144,6M -133,5M
Marge opérationnelle % i -28,2% -22,9% -20,9% -21,8% -18,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,1M 4,6M 13,6M 2,5M 21,1M
Charges d'intérêts i 11,9M 11,6M 17,9M 12,3M 9,8M
Autres revenus non opérationnels -69,1M -153,2M -83,9M -181,2M -310,8M
Bénéfice avant impôts i -190,5M -263,9M -207,1M -335,6M -433,0M
Impôt sur le revenu i 13,0M -400,0K -77,0M -89,9M -74,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -524,9M -310,1M -324,1M -429,6M -286,4M
Marge nette % i -123,9% -68,5% -56,9% -64,9% -38,6%
Métriques clés
EBITDA i -151,6M -224,5M -150,9M -278,7M -374,0M
BPA (de base) i - $-4,73 $-4,27 $-5,25 $-3,19
BPA (dilué) i - $-4,73 $-4,27 $-5,25 $-3,19
Actions ordinaires en circulation i - 64400000 73400000 81600000 90100000
Actions diluées en circulation i - 64400000 73400000 81600000 90100000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cannae Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 182,0M 131,5M 106,2M 247,7M 85,8M
Placements à court terme i 0 6,2M 15,6M 34,9M 0
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 25,7M 23,5M 29,5M 26,1M 35,8M
Total des actifs courants i 268,3M 196,9M 177,3M 310,6M 121,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 120,6M 139,5M 146,2M 159,3M 176,0M
Goodwill i 120,0M 121,9M 123,6M 130,3M 133,7M
Actifs incorporels i 13,2M 15,1M 16,8M 23,5M 26,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 27,7M 252,7M 227,3M 158,9M 108,7M
Total des actifs non courants i 1,1B 2,0B 2,5B 2,8B 3,8B
Total des actifs i 1,3B 2,2B 2,7B 3,1B 3,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 16,8M 16,6M 27,0M 25,8M 22,7M
Dette à court terme i 21,7M 75,5M 16,4M 25,1M 26,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 31,0M - - - -
Total des passifs courants i 129,7M 146,5M 107,5M 122,7M 179,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 187,3M 255,0M 257,8M 274,9M 209,7M
Passifs d'impôts différés i - - - 0 143,8M
Autres passifs non courants 12,8M - - - -
Total des passifs non courants i 200,1M 267,1M 270,0M 287,9M 369,0M
Total des passifs i 329,8M 413,6M 377,5M 410,6M 548,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 23,3M 567,1M 901,3M 1,2B 1,6B
Actions propres i 1,0B 724,7M 533,9M 414,0M 188,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 990,9M 1,8B 2,3B 2,7B 3,3B
Métriques clés
Dette totale i 209,0M 330,5M 274,2M 300,0M 235,8M
Fonds de roulement i 138,6M 50,4M 69,8M 187,9M -57,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cannae Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -524,9M -310,1M -324,1M -429,6M -286,4M
Dépréciation et amortissement i 27,0M 27,8M 38,3M 44,6M 49,2M
Rémunération basée sur les actions i 18,7M 19,0M 3,5M 1,5M 2,4M
Variations du fonds de roulement i 33,6M -32,1M -130,6M -235,9M -201,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -266,0M -140,5M -282,0M -403,7M -127,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,7M -200,0K -2,7M -5,1M -3,3M
Acquisitions i 518,2M 336,8M 1,4M 552,4M -554,0M
Achats de placements i -9,2M -131,1M -169,4M -34,9M 0
Ventes de placements i 6,2M 74,0M 171,1M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 506,5M 279,5M 400,0K 513,3M -570,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -321,3M -235,0M -113,4M -229,5M -160,4M
Dividendes versés i -30,5M -22,4M - - -
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -494,4M -286,6M -172,5M -462,8M -397,0M
Flux de trésorerie libre i -28,5M -97,1M -97,8M -219,4M -189,8M
Variation nette de trésorerie i -253,9M -147,6M -454,1M -353,2M -1,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cannae Holdings

Ratios de valorisation

P/E prospectif -7,52
Cours/valeur comptable 0,59
Cours/ventes 1,57
Ratio PEG -7,52

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -121,15 %
Marge opérationnelle -0,68 %
Rendement des capitaux propres -30,43 %
Rendement de l'actif -3,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,07
Ratio dette/capitaux propres 21,09
Bêta 1,10

Données par action

BPA (TTM) $-7,35
Valeur comptable par action $21,92
Chiffre d'affaires par action $7,50

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CNNE 675,7M - 0,59 -30,43 % -121,15 % 21,09
McDonald's 215,0B 25,26 -120,30 -478,11 % 31,85 % -30,61
Starbucks 113,4B 81,50 -13,53 -22,95 % 3,63 % -3,04
Arcos Dorados 2,0B 9,37 2,59 33,18 % 4,53 % 290,81
Wendy's Company 1,4B 8,36 11,52 87,64 % 7,58 % 3 531,19
Papa John's 1,2B 41,03 -2,82 -6,83 % 1,49 % -2,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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