Copa Holdings S.A (CPA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
842,6M
Bénéfice brut
291,8M
34,63 %
Résultat opérationnel
176,6M
20,96 %
Résultat net
148,9M
17,67 %
BPA (dilué)
$3,61
Métriques du bilan
Total des actifs
5,7B
Total des passifs
3,3B
Capitaux propres
2,5B
Ratio dette/capitaux propres
1,32
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie libre
205,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Copa Holdings S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,4B | 3,5B | 3,0B | 1,5B | 801,0M |
| Coût des marchandises vendues | 2,2B | 2,2B | 2,1B | 1,1B | 846,4M |
| Bénéfice brut | 1,2B | 1,3B | 897,5M | 419,6M | -45,4M |
| Marge brute % | 35,6% | 36,9% | 30,3% | 27,8% | -5,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 208,0M | 227,2M | 224,5M | 129,9M | 70,4M |
| Autres charges opérationnelles | 266,6M | 240,5M | 222,7M | 143,2M | 102,0M |
| Total des charges opérationnelles | 474,6M | 467,7M | 447,1M | 273,1M | 172,4M |
| Résultat opérationnel | 753,0M | 807,2M | 450,4M | 146,5M | -217,8M |
| Marge opérationnelle % | 21,8% | 23,4% | 15,2% | 9,7% | -27,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 58,9M | 50,2M | 18,0M | 10,8M | 20,0M |
| Charges d'intérêts | 84,5M | 158,2M | 87,6M | 76,2M | 73,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -21,6M | -88,1M | 7,4M | -26,8M | -359,9M |
| Bénéfice avant impôts | 705,8M | 611,1M | 388,2M | 54,3M | -630,8M |
| Impôt sur le revenu | 97,7M | 97,0M | 40,2M | 10,5M | -23,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 13,8% | 15,9% | 10,3% | 19,3% | 0,0% |
| Résultat net | 608,1M | 514,1M | 348,1M | 43,8M | -607,1M |
| Marge nette % | 17,6% | 14,9% | 11,7% | 2,9% | -75,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,2B | 1,2B | 736,2M | 394,0M | 60,3M |
| BPA (de base) | $14,56 | $12,78 | $8,58 | $0,94 | $-14,08 |
| BPA (dilué) | $14,56 | $12,78 | $8,58 | $0,94 | $-14,08 |
| Actions ordinaires en circulation | 41794368 | 40228000 | 40581616 | 42533036 | 42508448 |
| Actions diluées en circulation | 41794368 | 40228000 | 40581616 | 42533036 | 42508448 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Copa Holdings S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 613,3M | 206,4M | 122,4M | 211,1M | 119,1M |
| Placements à court terme | 585,9M | 708,8M | 812,3M | 806,3M | 770,8M |
| Créances clients | 169,0M | 141,6M | 131,5M | 88,9M | 64,6M |
| Stocks | 132,3M | 116,6M | 93,3M | 74,8M | 74,3M |
| Autres actifs courants | 1,6M | 14,2M | 6,5M | 1,3M | 1,3M |
| Total des actifs courants | 1,6B | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 62,9M | 58,6M | 55,1M | 53,6M | 56,6M |
| Goodwill | 117,1M | 108,4M | 98,9M | 102,1M | 115,9M |
| Actifs incorporels | 76,4M | 67,6M | 58,2M | 61,4M | 75,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 31,2M | 42,6M | 42,3M | 39,0M | 48,0M |
| Total des actifs non courants | 4,2B | 3,9B | 3,5B | 3,0B | 2,6B |
| Total des actifs | 5,7B | 5,2B | 4,7B | 4,2B | 3,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 229,1M | 182,3M | 166,7M | 112,6M | 63,5M |
| Dette à court terme | 314,0M | 290,7M | 222,6M | 270,5M | 211,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,3M | 1,4M | 1,2M | 786,0K | 252,0K |
| Total des passifs courants | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 813,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,7B | 1,5B | 1,5B | 1,3B | 1,2B |
| Passifs d'impôts différés | 37,5M | 36,4M | 16,6M | 18,8M | 22,2M |
| Autres passifs non courants | 3,4M | 5,6M | 8,4M | 13,8M | 216,3M |
| Total des passifs non courants | 2,0B | 1,8B | 2,0B | 1,9B | 1,8B |
| Total des passifs | 3,4B | 3,1B | 3,2B | 2,9B | 2,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 30,7M | 30,7M | 28,8M | 28,8M | 28,7M |
| Bénéfices non distribués | 2,4B | 2,1B | 1,7B | 1,4B | 1,3B |
| Actions propres | 291,4M | 204,1M | 344,5M | 176,9M | 136,4M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,4B | 2,1B | 1,5B | 1,3B | 1,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,0B | 1,7B | 1,7B | 1,6B | 1,4B |
| Fonds de roulement | 221,6M | -10,5M | 42,3M | 185,7M | 406,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Copa Holdings S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 608,1M | 514,1M | 348,1M | 43,8M | -607,1M |
| Dépréciation et amortissement | 330,7M | 306,1M | 267,7M | 239,9M | 259,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 5,5M | 4,4M | 5,2M | 7,1M | 5,3M |
| Variations du fonds de roulement | 41,5M | -25,0M | 74,3M | 103,8M | -29,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,1B | 1,0B | 805,0M | 470,6M | -342,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -452,9M | -567,0M | -519,4M | -331,6M | -13,4M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -569,8M | -644,9M | -763,8M | -1,1B | -904,6M |
| Ventes de placements | 709,7M | 698,6M | 749,6M | 1,0B | 840,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -313,0M | -513,3M | -533,7M | -447,5M | -77,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -87,3M | -105,9M | -167,6M | -40,5M | 0 |
| Dividendes versés | -269,1M | -134,2M | 0 | 0 | -34,0M |
| Émission de dette | 414,6M | 428,3M | 222,5M | 352,3M | 487,9M |
| Remboursement de dette | -277,8M | -582,3M | -328,5M | -223,2M | -360,3M |
| Flux de trésorerie de financement | -219,6M | -394,0M | -273,7M | 88,5M | 93,6M |
| Flux de trésorerie libre | 340,5M | 214,9M | 107,9M | 12,0M | -55,2M |
| Variation nette de trésorerie | 576,5M | 97,3M | -2,4M | 111,6M | -326,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Copa Holdings S.A
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
7,40
P/E prospectif
6,77
Cours/valeur comptable
1,83
Cours/ventes
1,35
Ratio PEG
0,29
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
18,34 %
Marge opérationnelle
20,96 %
Rendement des capitaux propres
26,59 %
Rendement de l'actif
8,43 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,04
Ratio dette/capitaux propres
80,13
Bêta
1,38
Données par action
BPA (TTM)
$15,37
Valeur comptable par action
$62,02
Chiffre d'affaires par action
$83,76
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cpa | 4,7B | 7,40 | 1,83 | 26,59 % | 18,34 % | 80,13 |
| United Airlines | 33,1B | 10,25 | 2,47 | 27,71 % | 5,71 % | 245,17 |
| Delta Air Lines | 32,1B | 8,72 | 2,06 | 27,52 % | 5,91 % | 151,36 |
| American Airlines | 7,3B | 11,06 | -1,59 | -21,27 % | 1,26 % | -8,12 |
| Alaska Air | 6,3B | 22,51 | 1,61 | 7,66 % | 2,33 % | 161,67 |
| SkyWest | 4,7B | 11,83 | 1,82 | 16,95 % | 10,62 % | 99,77 |
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