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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 631,0M 60,97 %
Résultat opérationnel -30,0M -2,90 %
Résultat net -644,0M -62,22 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,5B
Total des passifs 5,5B
Capitaux propres -13,0M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -182,0M
Flux de trésorerie libre -188,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Capri Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,4B 5,2B 5,6B 5,7B 4,1B
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,8B 1,9B 1,9B 1,5B
Bénéfice brut i 2,8B 3,3B 3,7B 3,7B 2,6B
Marge brute % i 63,6% 64,6% 66,3% 66,2% 64,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,6B 2,8B 2,7B 2,5B 2,0B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,6B 2,8B 2,7B 2,5B 2,0B
Résultat opérationnel i 52,0M 367,0M 837,0M 1,0B 367,0M
Marge opérationnelle % i 1,2% 7,1% 14,9% 18,0% 9,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - 43,0M
Autres revenus non opérationnels -816,0M -644,0M -165,0M -121,0M -321,0M
Bénéfice avant impôts i -727,0M -283,0M 648,0M 915,0M 3,0M
Impôt sur le revenu i 452,0M -54,0M 29,0M 92,0M 66,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 4,5% 10,1% 2 200,0%
Résultat net i -1,2B -229,0M 619,0M 823,0M -63,0M
Marge nette % i -26,5% -4,4% 11,0% 14,6% -1,6%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 1,2B 1,2B 1,3B 907,0M
BPA (de base) i $-10,00 $-1,96 $4,65 $5,49 $-0,41
BPA (dilué) i $-10,00 $-1,96 $4,60 $5,39 $-0,41
Actions ordinaires en circulation i 118256350 117014420 132532009 149724675 150453568
Actions diluées en circulation i 118256350 117014420 132532009 149724675 150453568

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Capri Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 166,0M 199,0M 249,0M 169,0M 232,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 295,0M 360,0M 412,0M 461,0M 412,0M
Stocks i 869,0M 862,0M 1,1B 1,1B 736,0M
Autres actifs courants 30,0M 56,0M 48,0M 61,0M 36,0M
Total des actifs courants i 1,5B 1,6B 1,9B 1,9B 1,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,3B 1,6B 1,5B 1,5B 1,7B
Goodwill i 2,5B 3,6B 4,3B 4,7B 5,0B
Actifs incorporels i 1,1B 1,4B 1,7B 1,8B 2,0B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 162,0M 564,0M 522,0M 490,0M 456,0M
Total des actifs non courants i 3,7B 5,1B 5,4B 5,6B 5,9B
Total des actifs i 5,2B 6,7B 7,3B 7,5B 7,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 485,0M 352,0M 475,0M 555,0M 512,0M
Dette à court terme i 374,0M 862,0M 434,0M 443,0M 570,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 101,0M 144,0M 137,0M 152,0M 161,0M
Total des passifs courants i 1,3B 1,7B 1,4B 1,6B 1,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,7B 2,7B 3,2B 2,6B 2,9B
Passifs d'impôts différés i 339,0M 362,0M 508,0M 432,0M 397,0M
Autres passifs non courants 437,0M 319,0M 318,0M 326,0M 430,0M
Total des passifs non courants i 3,5B 3,4B 4,0B 3,4B 3,7B
Total des passifs i 4,8B 5,1B 5,4B 4,9B 5,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 4,3B 5,5B 5,7B 5,1B 4,3B
Actions propres i 5,5B 5,5B 5,4B 4,0B 3,3B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 372,0M 1,6B 1,8B 2,6B 2,2B
Métriques clés
Dette totale i 3,1B 3,6B 3,6B 3,0B 3,4B
Fonds de roulement i 185,0M -87,0M 420,0M 325,0M -75,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Capri Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,2B -229,0M 619,0M 823,0M -63,0M
Dépréciation et amortissement i 193,0M 188,0M 179,0M 193,0M 212,0M
Rémunération basée sur les actions i 59,0M 72,0M 78,0M 85,0M 71,0M
Variations du fonds de roulement i 127,0M 47,0M -65,0M -335,0M 156,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -515,0M -208,0M 618,0M 577,0M 201,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -9,0M - - - 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i 75,0M - - - -13,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -4,0M -107,0M -1,4B -661,0M -1,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 3,3B 1,7B 4,1B 945,0M 2,4B
Remboursement de dette i -3,5B -1,8B -3,5B -1,1B -3,3B
Flux de trésorerie de financement i -242,0M -209,0M -782,0M -817,0M -873,0M
Flux de trésorerie libre i 153,0M 120,0M 545,0M 573,0M 513,0M
Variation nette de trésorerie i -682,0M -417,0M -164,0M -240,0M -685,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Capri Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,80
P/E prospectif 11,07
Cours/valeur comptable 23,42
Cours/ventes 0,57
Ratio PEG -0,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -11,65 %
Marge opérationnelle 5,66 %
Rendement des capitaux propres -195,59 %
Rendement de l'actif 0,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,14
Ratio dette/capitaux propres 1 213,89
Bêta 1,46

Données par action

BPA (TTM) $-9,78
Valeur comptable par action $0,88
Chiffre d'affaires par action $36,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CPRI 2,5B 17,80 23,42 -195,59 % -11,65 % 1 213,89
Tapestry 29,9B 56,76 53,86 55,34 % 6,95 % 715,48
Signet Jewelers 3,7B 12,77 1,86 15,42 % 4,32 % 61,91
RealReal 1,5B - -3,47 10,06 % -6,03 % -1,11
Myt Netherlands 664,2M -26,86 1,64 -5,72 % 45,73 % 0,17
Movado 628,1M 24,89 1,26 5,41 % 3,96 % 15,42
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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