Crane NXT (CR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
577,2M
Bénéfice brut
242,3M
41,98 %
Résultat opérationnel
102,9M
17,83 %
Résultat net
86,4M
14,97 %
BPA (dilué)
$1,47
Métriques du bilan
Total des actifs
2,6B
Total des passifs
862,9M
Capitaux propres
1,8B
Ratio dette/capitaux propres
0,49
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
12,0M
Flux de trésorerie libre
-60,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Crane NXT de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,1B | 2,1B | 2,0B | 2,1B | 2,9B |
| Coût des marchandises vendues | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,4B | 1,9B |
| Bénéfice brut | 867,8M | 805,0M | 713,6M | 688,8M | 1,0B |
| Marge brute % | 40,7% | 38,6% | 35,1% | 33,4% | 34,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 512,0M | 521,2M | 513,3M | 467,1M | 698,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 512,0M | 521,2M | 513,3M | 467,1M | 698,1M |
| Résultat opérationnel | 355,8M | 283,8M | 200,3M | 221,7M | 308,1M |
| Marge opérationnelle % | 16,7% | 13,6% | 9,8% | 10,7% | 10,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 5,5M | 5,1M | 3,2M | 1,3M | 2,0M |
| Charges d'intérêts | 27,2M | 22,7M | 10,1M | 4,9M | 55,3M |
| Autres revenus non opérationnels | 4,4M | 800,0K | 78,0M | 15,6M | -30,3M |
| Bénéfice avant impôts | 338,5M | 267,0M | 271,4M | 233,7M | 224,5M |
| Impôt sur le revenu | 70,3M | 63,2M | 99,8M | 36,3M | 43,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 20,8% | 23,7% | 36,8% | 15,5% | 19,3% |
| Résultat net | 294,7M | 255,9M | 401,1M | 435,4M | 181,1M |
| Marge nette % | 13,8% | 12,3% | 19,7% | 21,1% | 6,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 416,7M | 329,0M | 251,0M | 277,0M | 452,5M |
| BPA (de base) | $5,15 | $4,51 | $7,28 | $7,46 | $3,10 |
| BPA (dilué) | $5,05 | $4,45 | $7,18 | $7,36 | $3,08 |
| Actions ordinaires en circulation | 57200000 | 56700000 | 56400000 | 58400000 | 58300000 |
| Actions diluées en circulation | 57200000 | 56700000 | 56400000 | 58400000 | 58300000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Crane NXT de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 306,7M | 329,6M | 427,0M | 478,6M | 551,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 339,1M | 306,4M | 269,7M | 483,0M | 423,9M |
| Stocks | 380,4M | 353,1M | 294,2M | 449,1M | 429,7M |
| Autres actifs courants | 159,1M | 101,7M | 135,1M | 118,7M | 137,3M |
| Total des actifs courants | 1,4B | 1,1B | 1,8B | 1,5B | 1,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 1,5B | 1,6B | 1,5B | 3,6B | 3,4B |
| Actifs incorporels | 159,9M | 87,9M | 71,7M | 467,1M | 519,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 155,9M | 136,7M | 1,6B | 337,0M | 510,8M |
| Total des actifs non courants | 1,2B | 1,2B | 2,6B | 2,9B | 3,0B |
| Total des actifs | 2,6B | 2,3B | 4,4B | 4,5B | 4,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 188,2M | 179,1M | 179,2M | 273,7M | 198,9M |
| Dette à court terme | 13,0M | 10,8M | 411,2M | 22,7M | 398,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 44,1M | - | 614,7M | 62,3M | 93,9M |
| Total des passifs courants | 543,4M | 467,1M | 1,5B | 789,3M | 1,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 306,3M | 304,8M | 49,7M | 921,8M | 929,3M |
| Passifs d'impôts différés | 34,8M | 37,1M | 55,3M | 76,9M | 53,6M |
| Autres passifs non courants | 38,2M | 36,4M | 17,9M | 605,8M | 659,1M |
| Total des passifs non courants | 457,5M | 506,2M | 999,4M | 1,9B | 2,0B |
| Total des passifs | 1,0B | 973,3M | 2,5B | 2,7B | 3,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 57,3M | 56,9M | 72,4M | 72,4M | 72,4M |
| Bénéfices non distribués | 1,2B | 960,7M | 2,8B | 2,5B | 2,2B |
| Actions propres | - | 0 | 864,3M | 691,1M | 600,6M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,6B | 1,4B | 1,9B | 1,8B | 1,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 319,3M | 315,6M | 460,9M | 944,5M | 1,3B |
| Fonds de roulement | 859,8M | 623,7M | 263,7M | 753,8M | 517,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Crane NXT de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 268,2M | 203,8M | 171,6M | 197,4M | 181,1M |
| Dépréciation et amortissement | 51,0M | 39,3M | 39,6M | 38,4M | 127,5M |
| Rémunération basée sur les actions | 25,6M | 26,1M | 21,3M | 21,7M | 22,3M |
| Variations du fonds de roulement | -90,8M | -57,4M | -23,5M | -27,7M | 34,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 215,6M | 176,4M | -378,0M | 152,5M | 311,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | 4,3M | 23,6M | 4,5M |
| Acquisitions | -200,5M | -90,5M | 318,1M | 0 | -169,5M |
| Achats de placements | - | 0 | 0 | -10,0M | -90,0M |
| Ventes de placements | - | 0 | 0 | 40,0M | 60,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -193,4M | -89,8M | 326,7M | 77,1M | -195,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | 0 | -230,7M | -96,3M | -70,0M |
| Dividendes versés | -46,9M | -57,3M | -105,9M | -100,6M | -100,4M |
| Émission de dette | 190,0M | 650,0M | 399,4M | 0 | 343,9M |
| Remboursement de dette | -191,9M | -450,6M | 0 | -375,2M | -450,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -48,8M | -445,0M | 89,8M | -599,2M | -400,7M |
| Flux de trésorerie libre | 221,2M | 185,5M | -188,7M | 463,2M | 275,4M |
| Variation nette de trésorerie | -26,6M | -358,4M | 38,5M | -369,6M | -283,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Crane NXT
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
34,80
P/E prospectif
30,55
Cours/valeur comptable
5,49
Cours/ventes
4,65
Ratio PEG
1,72
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,80 %
Marge opérationnelle
17,62 %
Rendement des capitaux propres
17,93 %
Rendement de l'actif
9,25 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,93
Ratio dette/capitaux propres
3,19
Bêta
1,36
Données par action
BPA (TTM)
$5,17
Valeur comptable par action
$32,79
Chiffre d'affaires par action
$38,84
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cr | 10,4B | 34,80 | 5,49 | 17,93 % | 15,80 % | 3,19 |
| GE Vernova | 162,7B | 144,42 | 18,25 | 11,41 % | 3,16 % | 10,65 |
| Eaton | 148,4B | 37,53 | 7,81 | 20,73 % | 15,10 % | 62,39 |
| Parker Hannifin | 97,1B | 28,12 | 7,06 | 27,41 % | 17,79 % | 69,29 |
| Emerson Electric | 76,9B | 34,64 | 3,82 | 9,16 % | 14,92 % | 74,77 |
| Illinois Tool Works | 76,1B | 22,83 | 23,61 | 109,02 % | 21,31 % | 278,33 |
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