$918,86
1,70 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,2B
Bénéfice brut 1,9B 37,32 %
Résultat opérationnel 1,1B 21,14 %
Résultat net 845,0M 16,33 %
BPA (dilué) $6,60

Métriques du bilan

Total des actifs 30,5B
Total des passifs 16,2B
Capitaux propres 14,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,13

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 897,0M
Flux de trésorerie libre 768,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Parker Hannifin de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 19,8B 19,9B 19,1B 15,9B 14,3B
Coût des marchandises vendues i 12,5B 12,8B 12,6B 10,6B 9,6B
Bénéfice brut i 7,3B 7,1B 6,4B 5,3B 4,7B
Marge brute % i 36,9% 35,8% 33,7% 33,5% 33,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,3B 3,3B 3,3B 2,5B 2,4B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 3,3B 3,3B 3,3B 2,5B 2,4B
Résultat opérationnel i 4,1B 3,8B 3,1B 2,8B 2,3B
Marge opérationnelle % i 20,5% 19,1% 16,5% 17,7% 16,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 11,0M 15,0M 46,0M 10,0M 7,0M
Charges d'intérêts i 409,0M 506,5M 573,9M 255,3M 250,0M
Autres revenus non opérationnels 445,0M 273,6M 65,5M -937,8M 179,3M
Bénéfice avant impôts i 4,1B 3,6B 2,7B 1,6B 2,2B
Impôt sur le revenu i 575,0M 749,7M 596,1M 298,0M 500,1M
Taux d'imposition effectif % i 14,0% 20,9% 22,2% 18,5% 22,3%
Résultat net i 3,5B 2,8B 2,1B 1,3B 1,7B
Marge nette % i 17,8% 14,3% 10,9% 8,3% 12,2%
Métriques clés
EBITDA i 5,2B 5,0B 4,1B 2,4B 3,0B
BPA (de base) i $27,52 $22,13 $16,23 $10,24 $13,54
BPA (dilué) i $27,12 $21,84 $16,04 $10,09 $13,35
Actions ordinaires en circulation i 128300000 128507352 128367842 128539387 128999879
Actions diluées en circulation i 128300000 128507352 128367842 128539387 128999879

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Parker Hannifin de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 467,0M 422,0M 475,2M 535,8M 733,1M
Placements à court terme i - - 8,4M 27,9M 39,1M
Créances clients i 2,9B 2,9B 2,8B 2,3B 2,2B
Stocks i 2,8B 2,8B 2,9B 2,2B 2,1B
Autres actifs courants 153,0M 392,8M 314,7M - -
Total des actifs courants i 7,0B 6,8B 6,8B 12,0B 5,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 28,8B 28,8B 29,7B 18,6B 19,6B
Actifs incorporels i 7,4B 7,8B 8,5B 3,1B 3,5B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,5B 1,3B 1,2B 110,6M 104,3M
Total des actifs non courants i 22,5B 22,5B 23,1B 13,9B 14,7B
Total des actifs i 29,5B 29,3B 30,0B 25,9B 20,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,1B 2,0B 2,1B 1,7B 1,7B
Dette à court terme i 1,8B 3,4B 3,8B 1,7B 2,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 5,8B 7,3B 7,7B 5,9B 3,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,5B 7,2B 8,8B 9,8B 6,6B
Passifs d'impôts différés i 1,5B 1,6B 1,6B 307,0M 554,0M
Autres passifs non courants 733,0M 725,2M 893,4M 521,9M 639,4M
Total des passifs non courants i 10,0B 9,9B 11,9B 11,2B 8,8B
Total des passifs i 15,8B 17,2B 19,6B 17,1B 11,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 91,0M 90,5M 90,5M 90,5M 90,5M
Bénéfices non distribués i 21,8B 19,1B 17,0B 15,7B 14,9B
Actions propres i 7,5B 5,9B 5,8B 5,7B 5,4B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 13,7B 12,1B 10,3B 8,9B 8,4B
Métriques clés
Dette totale i 9,3B 10,6B 12,6B 11,5B 6,6B
Fonds de roulement i 1,1B -514,7M -901,1M 6,2B 2,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Parker Hannifin de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,5B 2,8B 2,1B 1,3B 1,7B
Dépréciation et amortissement i 907,0M 927,1M 818,1M 571,8M 595,4M
Rémunération basée sur les actions i 159,0M 155,2M 142,7M 137,1M 121,5M
Variations du fonds de roulement i -107,0M -371,6M -163,0M -311,1M 198,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 4,2B 3,6B 3,0B 1,4B 2,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 32,0M 9,1M 13,2M 39,4M 140,6M
Acquisitions i 623,0M 77,7M -6,7B 3,4M 0
Achats de placements i 0 -17,2M -1,4B -27,9M -34,8M
Ventes de placements i - 24,3M 56,8M 31,8M 79,4M
Flux de trésorerie d'investissement i 659,0M 101,5M -7,8B -188,8M 209,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,8B -332,1M -297,3M -460,1M -218,8M
Dividendes versés i -861,0M -782,0M -704,1M -569,9M -475,2M
Émission de dette i 751,0M 24,0M 2,0B 3,6B 1,2M
Remboursement de dette i -2,1B -2,4B -2,3B -18,7M -1,2B
Flux de trésorerie de financement i -4,3B -3,1B -974,5M 3,9B -2,6B
Flux de trésorerie libre i 3,3B 3,0B 2,6B 2,2B 2,4B
Variation nette de trésorerie i 515,0M 596,5M -5,8B 5,2B 206,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Parker Hannifin

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 35,46
P/E prospectif 28,59
Cours/valeur comptable 8,58
Cours/ventes 6,00
Ratio PEG -3,84

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,29 %
Marge opérationnelle 21,72 %
Rendement des capitaux propres 25,78 %
Rendement de l'actif 9,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 68,93
Bêta 1,25

Données par action

BPA (TTM) $27,43
Valeur comptable par action $113,39
Chiffre d'affaires par action $160,92

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PH 122,9B 35,46 8,58 25,78 % 17,29 % 68,93
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Cummins 91,4B 32,05 7,35 23,93 % 8,44 % 60,52
Emerson Electric 80,1B 35,50 4,01 9,65 % 12,72 % 69,28
Illinois Tool Works 78,7B 25,84 24,26 93,72 % 19,11 % 285,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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