$262,51
1,97 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,1B
Bénéfice brut 1,8B 44,20 %
Résultat opérationnel 1,1B 26,51 %
Résultat net 790,0M 19,30 %
BPA (dilué) $2,72

Métriques du bilan

Total des actifs 16,1B
Total des passifs 12,9B
Capitaux propres 3,2B
Ratio dette/capitaux propres 4,01

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 994,0M
Flux de trésorerie libre 858,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Illinois Tool Works de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 16,0B 15,9B 16,1B 15,9B 14,5B
Coût des marchandises vendues i 9,0B 8,9B 9,3B 9,4B 8,5B
Bénéfice brut i 7,1B 7,0B 6,8B 6,5B 6,0B
Marge brute % i 44,1% 44,3% 42,2% 40,8% 41,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,8B 2,7B 2,6B 2,6B 2,4B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,8B 2,7B 2,6B 2,6B 2,4B
Résultat opérationnel i 4,2B 4,3B 4,0B 3,8B 3,5B
Marge opérationnelle % i 26,3% 26,8% 25,1% 23,8% 24,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 40,0M 44,0M 51,0M 22,0M 12,0M
Charges d'intérêts i 292,0M 283,0M 266,0M 203,0M 202,0M
Autres revenus non opérationnels 2,0M 397,0M -2,0M 233,0M 39,0M
Bénéfice avant impôts i 4,0B 4,4B 3,8B 3,8B 3,3B
Impôt sur le revenu i 900,0M 934,0M 866,0M 808,0M 632,0M
Taux d'imposition effectif % i 22,7% 21,1% 22,7% 21,0% 19,0%
Résultat net i 3,1B 3,5B 3,0B 3,0B 2,7B
Marge nette % i 19,1% 21,9% 18,4% 19,0% 18,6%
Métriques clés
EBITDA i 4,7B 4,7B 4,5B 4,3B 3,9B
BPA (de base) i $10,52 $11,75 $9,77 $9,80 $8,55
BPA (dilué) i $10,49 $11,71 $9,74 $9,77 $8,51
Actions ordinaires en circulation i 291500000 296800000 302600000 309600000 315100000
Actions diluées en circulation i 291500000 296800000 302600000 309600000 315100000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Illinois Tool Works de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 851,0M 948,0M 1,1B 708,0M 1,5B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 3,2B 3,0B 3,1B 3,2B 2,8B
Stocks i 1,7B 1,6B 1,7B 2,1B 1,7B
Autres actifs courants 226,0M 147,0M 157,0M 175,0M 140,0M
Total des actifs courants i 6,2B 5,9B 6,2B 6,3B 6,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 294,0M 266,0M 248,0M 212,0M 222,0M
Goodwill i 10,8B 10,3B 10,5B 10,5B 10,9B
Actifs incorporels i 591,0M 592,0M 657,0M 768,0M 972,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B 1,3B
Total des actifs non courants i 9,9B 9,2B 9,3B 9,2B 9,7B
Total des actifs i 16,1B 15,1B 15,5B 15,4B 16,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 522,0M 519,0M 581,0M 594,0M 585,0M
Dette à court terme i 2,3B 1,6B 1,9B 1,6B 839,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 1,0M -
Total des passifs courants i 5,1B 4,3B 4,7B 4,5B 3,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,9B 6,5B 6,5B 6,3B 7,0B
Passifs d'impôts différés i 154,0M 119,0M 326,0M 484,0M 654,0M
Autres passifs non courants 574,0M 633,0M 554,0M 506,0M 537,0M
Total des passifs non courants i 7,8B 7,4B 7,8B 7,9B 9,0B
Total des passifs i 12,9B 11,8B 12,5B 12,3B 12,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,0M 6,0M 6,0M 6,0M 6,0M
Bénéfices non distribués i 30,2B 28,9B 27,1B 25,8B 24,3B
Actions propres i 26,9B 25,4B 23,9B 22,4B 20,6B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,2B 3,3B 3,0B 3,1B 3,6B
Métriques clés
Dette totale i 9,2B 8,1B 8,4B 7,9B 7,9B
Fonds de roulement i 1,1B 1,5B 1,6B 1,8B 2,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Illinois Tool Works de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,1B 3,5B 3,0B 3,0B 2,7B
Dépréciation et amortissement i 397,0M 402,0M 395,0M 410,0M 410,0M
Rémunération basée sur les actions i 69,0M 61,0M 69,0M 63,0M 53,0M
Variations du fonds de roulement i -222,0M 97,0M 338,0M -916,0M -604,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 3,3B 3,8B 3,7B 2,4B 2,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -408,0M -425,0M -435,0M -397,0M -288,0M
Acquisitions i -118,0M 280,0M 7,0M 276,0M -731,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 7,0M 11,0M 27,0M 12,0M 38,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -521,0M -144,0M -403,0M -110,0M -984,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,5B -1,5B -1,5B -1,8B -1,0B
Dividendes versés i -1,8B -1,7B -1,6B -1,5B -1,5B
Émission de dette i 0 1,6B 1,4B 593,0M 90,0M
Remboursement de dette i 0 -1,9B -679,0M -1,1B -351,0M
Flux de trésorerie de financement i -2,7B -3,2B -2,8B -3,0B -2,6B
Flux de trésorerie libre i 2,7B 2,8B 3,1B 1,9B 2,3B
Variation nette de trésorerie i 37,0M 427,0M 480,0M -666,0M -1,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Illinois Tool Works

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,84
P/E prospectif 22,33
Cours/valeur comptable 24,26
Cours/ventes 4,87
Ratio PEG 3,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,11 %
Marge opérationnelle 26,75 %
Rendement des capitaux propres 93,72 %
Rendement de l'actif 17,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,21
Ratio dette/capitaux propres 285,52
Bêta 1,14

Données par action

BPA (TTM) $10,49
Valeur comptable par action $11,18
Chiffre d'affaires par action $55,04

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ITW 78,7B 25,84 24,26 93,72 % 19,11 % 285,52
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Parker Hannifin 122,9B 35,46 8,58 25,78 % 17,29 % 68,93
Cummins 91,4B 32,05 7,35 23,93 % 8,44 % 60,52
Emerson Electric 80,1B 35,50 4,01 9,65 % 12,72 % 69,28
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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