Cosan S.A. | Mid-cap | Energy
$4,34
5,34 %
| Comparaison de l'action Cosan S.A :
Cosan S.A contre Marathon PetroleumCosan S.A contre PhillipsCosan S.A contre Hf SinclairCosan S.A contre Cvr EnergyCosan S.A contre PBF EnergyCosan S.A contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,7B
Bénéfice brut 2,9B 29,71 %
Résultat opérationnel 2,3B 23,83 %
Résultat net -1,9B -20,03 %
BPA (dilué) $-3,84

Métriques du bilan

Total des actifs 127,5B
Total des passifs 92,7B
Capitaux propres 34,8B
Ratio dette/capitaux propres 2,67

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 345,5M
Flux de trésorerie libre -555,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cosan S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i44,0B39,5B39,3B26,1B20,4B
Coût des marchandises vendues i30,2B28,5B30,6B20,3B15,0B
Bénéfice brut i13,7B10,9B8,8B5,8B5,4B
Marge brute % i31,2%27,7%22,3%22,3%26,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i4,4B3,9B3,0B2,1B2,3B
Autres charges opérationnelles i-602,9M-502,5M-108,9M90,4M-29,8M
Total des charges opérationnelles i3,8B3,4B2,9B2,2B2,2B
Résultat opérationnel i10,0B7,6B6,0B3,9B3,2B
Marge opérationnelle % i22,7%19,2%15,1%15,0%15,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,4B2,5B2,2B1,0B570,8M
Charges d'intérêts i7,1B5,6B5,5B3,9B3,0B
Autres revenus non opérationnels-10,2B1,3B797,4M6,1B1,3B
Bénéfice avant impôts i-5,2B5,1B2,7B6,3B2,0B
Impôt sur le revenu i3,2B274,4M-118,4M-445,6M502,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%5,4%-4,5%-7,1%25,2%
Résultat net i-8,2B4,9B2,8B6,7B1,5B
Marge nette % i-18,6%12,4%7,2%25,7%7,3%
Métriques clés
EBITDA i16,4B14,8B10,7B11,3B6,7B
BPA (de base) i$-19,84$2,38$2,55$13,76$1,87
BPA (dilué) i$-20,64$2,30$2,47$13,72$1,85
Actions ordinaires en circulation i4656760002673504484266413562826148974742614897474
Actions diluées en circulation i4656760002673504484266413562826148974742614897474

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cosan S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i16,9B14,7B13,3B16,2B13,6B
Placements à court terme i3,5B3,6B2,7B4,9B4,0B
Créances clients i3,7B3,3B3,8B2,6B2,0B
Stocks i2,1B1,8B1,9B1,1B935,3M
Autres actifs courants629,4M722,4M560,1M348,7M419,0M
Total des actifs courants i30,8B28,6B25,6B27,3B23,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i25,8B23,7B19,4B24,6B15,6B
Goodwill i27,9B24,0B23,6B18,9B18,4B
Actifs incorporels i24,7B21,3B20,7B16,6B16,2B
Placements à long terme2,9B2,3B3,1B4,5B7,6B
Autres actifs non courants9,8B9,8B8,9B7,9B5,3B
Total des actifs non courants i110,5B111,3B108,9B70,5B60,3B
Total des actifs i141,3B139,9B134,5B97,8B83,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i5,2B3,9B4,3B3,3B2,6B
Dette à court terme i5,4B5,6B5,1B4,6B5,5B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,3B3,6B3,2B2,6B1,4B
Total des passifs courants i17,9B16,2B15,8B13,0B12,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i67,6B56,6B51,4B44,3B39,8B
Passifs d'impôts différés i6,0B5,2B5,5B3,8B3,7B
Autres passifs non courants3,0B2,7B3,1B2,4B1,2B
Total des passifs non courants i84,0B72,7B70,5B56,0B50,3B
Total des passifs i101,9B88,9B86,3B69,0B62,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i8,8B8,7B8,4B6,4B5,3M
Bénéfices non distribués i-649,8M9,5B9,5B10,7B4,8B
Actions propres i50,7M93,9M107,1M69,1M0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i39,4B51,0B48,2B28,9B20,8B
Métriques clés
Dette totale i73,0B62,2B56,5B48,9B45,3B
Fonds de roulement i12,9B12,5B9,8B14,3B10,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cosan S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-5,2B5,1B2,7B6,3B2,0B
Dépréciation et amortissement i3,9B3,4B3,0B2,5B2,3B
Rémunération basée sur les actions i65,9M207,7M99,1M53,1M272,7M
Variations du fonds de roulement i-2,3B-2,9B-1,3B-1,4B-1,1B
Flux de trésorerie opérationnel i6,3B14,8B11,2B9,0B5,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-7,8B-6,3B-4,5B-4,8B-4,0B
Acquisitions i-1,0B-650,8M-5,4B-1,0B-147,1M
Achats de placements i-427,9M-672,1M-14,4B-755,6M-483,6M
Ventes de placements i3,4B814,1M2,1B197,7M11,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-5,8B-6,8B-22,2B-6,3B-4,5B
Activités de financement
Rachats d'actions i-192,9M-103,3M-84,6M-26,1M-495,0M
Dividendes versés i-3,4B-2,6B-1,9B-2,6B-546,3M
Émission de dette i17,0B12,8B23,9B12,5B10,3B
Remboursement de dette i-12,9B-8,5B-15,7B-10,4B-8,8B
Flux de trésorerie de financement i-1,5B-713,7M12,0B4,9B6,0B
Flux de trésorerie libre i5,2B4,0B5,4B372,4M1,6B
Variation nette de trésorerie i-950,0M7,3B923,7M7,5B7,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cosan S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,89
P/E prospectif 17,47
Cours/valeur comptable 1,03
Cours/ventes 0,05
Ratio PEG 17,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -25,18 %
Marge opérationnelle 23,74 %
Rendement des capitaux propres -24,82 %
Rendement de l'actif 4,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,14
Ratio dette/capitaux propres 192,90
Bêta 0,72

Données par action

BPA (TTM) $-4,43
Valeur comptable par action $4,25
Chiffre d'affaires par action $94,08

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
csan2,1B5,891,03-24,82 %-25,18 %192,90
Marathon Petroleum 48,4B23,132,9114,63 %1,60 %129,11
Phillips 48,1B28,301,756,18 %1,29 %73,13
Hf Sinclair 8,3B34,360,90-0,81 %-0,32 %34,18
Cvr Energy 2,6B319,675,62-32,57 %-4,63 %289,34
PBF Energy 2,7B4,610,53-17,09 %-3,24 %61,40

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.