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-5,84 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,8B
Bénéfice brut -59,0M -3,26 %
Résultat opérationnel -99,0M -5,47 %
Résultat net -116,0M -6,41 %
BPA (dilué) $-1,10

Métriques du bilan

Total des actifs 3,7B
Total des passifs 2,8B
Capitaux propres 898,0M
Ratio dette/capitaux propres 3,13

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 0
Flux de trésorerie libre -56,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cvr Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,2B 7,6B 9,2B 10,9B 7,2B
Coût des marchandises vendues i 6,8B 7,4B 8,0B 9,8B 7,0B
Bénéfice brut i 337,0M 197,0M 1,3B 1,1B 209,0M
Marge brute % i 4,7% 2,6% 13,7% 10,3% 2,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 148,0M 139,0M 141,0M 149,0M 119,0M
Autres charges opérationnelles i 7,0M - - - -
Total des charges opérationnelles i 155,0M 139,0M 141,0M 149,0M 119,0M
Résultat opérationnel i 182,0M 58,0M 1,1B 974,0M 90,0M
Marge opérationnelle % i 2,5% 0,8% 12,2% 8,9% 1,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 108,0M 77,0M 52,0M 85,0M 117,0M
Autres revenus non opérationnels 6,0M 38,0M 12,0M -88,0M 93,0M
Bénéfice avant impôts i 80,0M 19,0M 1,1B 801,0M 66,0M
Impôt sur le revenu i -10,0M -26,0M 207,0M 157,0M -8,0M
Taux d'imposition effectif % i -12,5% -136,8% 19,1% 19,6% -12,1%
Résultat net i 90,0M 45,0M 878,0M 644,0M 74,0M
Marge nette % i 1,3% 0,6% 9,5% 5,9% 1,0%
Métriques clés
EBITDA i 591,0M 394,0M 1,4B 1,2B 384,0M
BPA (de base) i $0,27 $0,06 $7,65 $4,60 $0,25
BPA (dilué) i $0,27 $0,06 $7,65 $4,60 $0,25
Actions ordinaires en circulation i 100500000 100500000 100500000 100500000 100500000
Actions diluées en circulation i 100500000 100500000 100500000 100500000 100500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cvr Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 511,0M 987,0M 581,0M 510,0M 510,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 235,0M 295,0M 286,0M 358,0M 299,0M
Stocks i 472,0M 502,0M 604,0M 624,0M 484,0M
Autres actifs courants 20,0M 24,0M 708,0M 101,0M 76,0M
Total des actifs courants i 1,3B 1,8B 2,2B 1,6B 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 138,0M 122,0M 96,0M 94,0M 96,0M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 389,0M 263,0M 307,0M 279,0M 264,0M
Total des actifs non courants i 2,4B 2,4B 2,5B 2,5B 2,5B
Total des actifs i 3,7B 4,3B 4,7B 4,1B 3,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 415,0M 538,0M 530,0M 497,0M 409,0M
Dette à court terme i 30,0M 28,0M 620,0M 21,0M 19,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 4,0M 2,0M
Total des passifs courants i 706,0M 1,1B 1,7B 1,4B 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,8B 1,9B 1,6B 1,6B 1,7B
Passifs d'impôts différés i 269,0M 277,0M 327,0M 249,0M 268,0M
Autres passifs non courants 82,0M 93,0M 81,0M 55,0M 58,0M
Total des passifs non courants i 2,1B 2,3B 2,0B 1,9B 2,0B
Total des passifs i 2,8B 3,4B 3,7B 3,3B 3,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i -777,0M -804,0M -660,0M -976,0M -956,0M
Actions propres i 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 898,0M 888,0M 1,0B 791,0M 770,0M
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 1,9B 2,2B 1,6B 1,7B
Fonds de roulement i 561,0M 726,0M 497,0M 154,0M 213,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cvr Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 90,0M 45,0M 878,0M 644,0M 74,0M
Dépréciation et amortissement i 403,0M 298,0M 298,0M 288,0M 279,0M
Rémunération basée sur les actions i 42,0M 15,0M 34,0M 71,0M 46,0M
Variations du fonds de roulement i -398,0M 53,0M -324,0M -9,0M 165,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 151,0M 373,0M 959,0M 979,0M 470,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - 0 0 -20,0M
Acquisitions i 7,0M 9,0M 22,0M 3,0M -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 10,0M 92,0M 0 0 3,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 20,0M 111,0M 23,0M 6,0M -9,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -12,0M -1,0M
Dividendes versés i 0 -151,0M -453,0M -483,0M -241,0M
Émission de dette i 0 325,0M 600,0M 0 550,0M
Remboursement de dette i -168,0M -600,0M 0 -65,0M -582,0M
Flux de trésorerie de financement i -258,0M -482,0M -40,0M -696,0M -315,0M
Flux de trésorerie libre i -238,0M 172,0M 686,0M 693,0M 147,0M
Variation nette de trésorerie i -87,0M 2,0M 942,0M 289,0M 146,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cvr Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 115,63
P/E prospectif 21,66
Cours/valeur comptable 4,30
Cours/ventes 0,44
Ratio PEG -0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,38 %
Marge opérationnelle -5,19 %
Rendement des capitaux propres 10,08 %
Rendement de l'actif 2,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,80
Ratio dette/capitaux propres 203,68
Bêta 0,90

Données par action

BPA (TTM) $0,27
Valeur comptable par action $7,26
Chiffre d'affaires par action $71,26

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CVI 3,1B 115,63 4,30 10,08 % 0,38 % 203,68
Valero Energy 69,9B 31,00 2,95 8,30 % 2,03 % 43,99
Marathon Petroleum 65,2B 16,67 3,75 24,19 % 3,04 % 142,65
PBF Energy 4,8B 4,61 0,90 -2,88 % -0,54 % 53,46
Cosan S.A 4,0B 5,89 3,83 -28,96 % -24,05 % 109,78
Par Pacific Holdings 3,2B 9,09 2,14 26,76 % 4,95 % 79,20
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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