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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,5B
Bénéfice brut 131,0M 2,03 %
Résultat opérationnel 7,0M 0,11 %
Résultat net -27,0M -0,42 %
BPA (dilué) $-0,16

Métriques du bilan

Total des actifs 16,5B
Total des passifs 7,3B
Capitaux propres 9,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,79

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 90,0M
Flux de trésorerie libre -195,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hf Sinclair de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 26,9B 28,6B 32,0B 38,2B 18,4B
Coût des marchandises vendues i 25,5B 27,9B 26,8B 31,4B 15,8B
Bénéfice brut i 1,4B 725,0M 5,1B 6,8B 2,6B
Marge brute % i 5,2% 2,5% 16,1% 17,8% 14,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 456,0M 447,0M 498,2M 426,5M 362,0M
Autres charges opérationnelles i 9,0M 2,5B 2,4B 2,3B 1,5B
Total des charges opérationnelles i 465,0M 2,9B 2,9B 2,8B 1,9B
Résultat opérationnel i 927,0M 278,0M 2,2B 4,1B 749,2M
Marge opérationnelle % i 3,5% 1,0% 6,9% 10,6% 4,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 42,0M 75,0M 93,5M 30,2M 4,0M
Charges d'intérêts i 217,0M 165,0M 190,8M 175,6M 125,2M
Autres revenus non opérationnels -20,0M 30,0M 47,3M 27,2M 159,1M
Bénéfice avant impôts i 732,0M 218,0M 2,2B 3,9B 787,2M
Impôt sur le revenu i 146,0M 34,0M 441,6M 894,9M 123,9M
Taux d'imposition effectif % i 19,9% 15,6% 20,5% 22,7% 15,7%
Résultat net i 586,0M 184,0M 1,7B 3,0B 663,3M
Marge nette % i 2,2% 0,6% 5,4% 8,0% 3,6%
Métriques clés
EBITDA i 1,9B 1,2B 3,1B 4,7B 1,3B
BPA (de base) i $3,08 $0,91 $8,29 $14,28 $3,39
BPA (dilué) i $3,08 $0,91 $8,29 $14,28 $3,39
Actions ordinaires en circulation i 186465000 192073000 190035000 202566000 162569000
Actions diluées en circulation i 186465000 192073000 190035000 202566000 162569000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hf Sinclair de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 978,0M 800,0M 1,4B 1,7B 234,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,1B 1,3B 1,7B 1,7B 1,2B
Stocks i 2,6B 2,8B 2,9B 3,2B 2,1B
Autres actifs courants 78,0M 95,0M 89,2M 112,0M 66,6M
Total des actifs courants i 4,8B 5,0B 6,1B 6,7B 3,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,3B 4,1B 4,0B 3,8B 3,3B
Goodwill i 6,3B 6,3B 6,4B 6,4B 4,9B
Actifs incorporels i 301,0M 351,0M 410,6M 463,7M 299,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,5B 1,4B 1,2B 895,2M 751,0M
Total des actifs non courants i 11,7B 11,6B 11,6B 11,4B 9,2B
Total des actifs i 16,5B 16,6B 17,7B 18,1B 12,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,9B 2,2B 2,2B 2,3B 1,6B
Dette à court terme i 99,0M 438,0M 107,0M 416,9M 110,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 11,0M 2,0M - - -
Total des passifs courants i 2,5B 3,0B 2,8B 3,2B 2,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,1B 2,7B 3,0B 3,2B 3,4B
Passifs d'impôts différés i 1,2B 1,2B 1,3B 1,3B 837,4M
Autres passifs non courants 168,0M 141,0M 418,7M 397,5M 337,8M
Total des passifs non courants i 4,8B 4,3B 4,7B 4,9B 4,6B
Total des passifs i 7,3B 7,3B 7,5B 8,1B 6,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 2,0M 2,2M 2,2M 2,6M
Bénéfices non distribués i 5,4B 5,2B 5,4B 4,1B 4,4B
Actions propres i 2,2B 1,8B 1,2B 1,3B 3,0B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,2B 9,3B 10,2B 10,0B 6,3B
Métriques clés
Dette totale i 3,2B 3,1B 3,1B 3,6B 3,5B
Fonds de roulement i 2,3B 2,0B 3,4B 3,5B 1,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hf Sinclair de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 586,0M 184,0M 1,7B 3,0B 663,3M
Dépréciation et amortissement i 909,0M 832,0M 770,6M 656,8M 503,5M
Rémunération basée sur les actions i 33,0M 23,0M 41,1M 30,3M 39,3M
Variations du fonds de roulement i -369,0M 612,0M -98,4M 8,4M -353,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,1B 1,2B 2,3B 3,7B 442,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -521,0M -470,0M -385,4M -524,0M -813,4M
Acquisitions i - -8,0M -7,5M -264,4M -624,3M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -516,0M -474,0M -375,5M -785,1M -1,3B
Activités de financement
Rachats d'actions i -354,0M -672,0M -999,3M -1,4B -7,1M
Dividendes versés i -376,0M -386,0M -340,7M -255,9M -57,7M
Émission de dette i 2,0B 0 60,0M 910,0M 555,5M
Remboursement de dette i -1,9B -117,0M -592,2M -735,1M -633,0M
Flux de trésorerie de financement i -631,0M -1,2B -2,2B -1,6B -285,3M
Flux de trésorerie libre i 794,0M 640,0M 1,9B 3,3B -406,7M
Variation nette de trésorerie i -33,0M -470,0M -319,3M 1,4B -1,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hf Sinclair

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,56
P/E prospectif 10,89
Cours/valeur comptable 1,19
Cours/ventes 0,40
Ratio PEG -0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,16 %
Marge opérationnelle -0,01 %
Rendement des capitaux propres 6,30 %
Rendement de l'actif 3,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,94
Ratio dette/capitaux propres 35,96
Bêta 0,69

Données par action

BPA (TTM) $3,08
Valeur comptable par action $50,52
Chiffre d'affaires par action $144,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DINO 10,9B 19,56 1,19 6,30 % 2,16 % 35,96
Valero Energy 69,9B 31,00 2,95 8,30 % 2,03 % 43,99
Marathon Petroleum 65,2B 16,67 3,75 24,19 % 3,04 % 142,65
Phillips 63,9B 14,75 2,20 15,43 % 3,33 % 71,38
PBF Energy 4,8B 4,61 0,90 -2,88 % -0,54 % 53,46
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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