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-5,32 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,1B
Bénéfice brut -132,0M -1,85 %
Résultat opérationnel -243,2M -3,41 %
Résultat net 79,1M 1,11 %

Métriques du bilan

Total des actifs 13,0B
Total des passifs 7,6B
Capitaux propres 5,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 165,7M
Flux de trésorerie libre 77,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de PBF Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 29,3B 33,1B 38,3B 46,8B 27,3B
Coût des marchandises vendues i 29,9B 33,5B 35,9B 42,2B 26,4B
Bénéfice brut i -571,0M -372,2M 2,4B 4,7B 887,2M
Marge brute % i -1,9% -1,1% 6,3% 10,0% 3,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 332,3M 260,4M 362,5M 468,7M 247,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 332,3M 260,4M 362,5M 468,7M 247,3M
Résultat opérationnel i -917,7M -645,8M 2,0B 4,2B 626,6M
Marge opérationnelle % i -3,1% -2,0% 5,3% 9,0% 2,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 24,3M 51,2M - - -
Charges d'intérêts i 205,9M 123,2M 63,8M 246,0M 317,5M
Autres revenus non opérationnels 864,7M -50,8M 925,0M -398,8M 18,5M
Bénéfice avant impôts i -234,6M -768,6M 2,9B 3,6B 327,6M
Impôt sur le revenu i -74,1M -228,4M 723,8M 584,8M 12,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 25,1% 16,4% 3,7%
Résultat net i -160,5M -540,2M 2,2B 3,0B 315,5M
Marge nette % i -0,5% -1,6% 5,6% 6,3% 1,2%
Métriques clés
EBITDA i -229,3M 42,1M 3,5B 4,5B 1,1B
BPA (de base) i $-1,39 $-4,59 $17,13 $23,47 $1,92
BPA (dilué) i $-1,39 $-4,60 $16,52 $22,84 $1,90
Actions ordinaires en circulation i 114052733 116248827 124953858 122598076 120240009
Actions diluées en circulation i 114052733 116248827 124953858 122598076 120240009

Tendance du compte de résultat

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Bilan de PBF Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 527,9M 536,1M 1,8B 2,2B 1,3B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,2B 1,2B 1,4B 1,5B 1,3B
Stocks i 2,6B 2,6B 3,2B 2,8B 2,5B
Autres actifs courants 194,1M 247,5M 267,5M 122,8M 75,0M
Total des actifs courants i 4,5B 4,5B 6,6B 6,5B 5,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,6B 6,6B 6,3B 6,0B 5,9B
Goodwill i - - - - 9,6M
Actifs incorporels i - - - - 9,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,4B 1,4B 1,1B 944,1M 802,2M
Total des actifs non courants i 8,6B 8,2B 7,8B 7,0B 6,4B
Total des actifs i 13,0B 12,7B 14,4B 13,5B 11,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 801,2M 735,6M 959,0M 854,6M 911,7M
Dette à court terme i 196,6M 199,0M 143,4M 596,4M 76,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 3,7B 3,6B 4,2B 5,2B 3,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,7B 2,1B 1,9B 2,0B 4,9B
Passifs d'impôts différés i 763,6M 836,0M 1,1B 535,4M 111,4M
Autres passifs non courants 251,8M 279,4M 271,5M 372,9M 45,1M
Total des passifs non courants i 3,9B 3,4B 3,5B 3,3B 5,3B
Total des passifs i 7,6B 7,0B 7,8B 8,5B 9,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K
Bénéfices non distribués i 3,1B 3,4B 4,1B 2,1B -796,1M
Actions propres i 1,2B 1,2B 868,2M 327,0M 169,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,4B 5,7B 6,6B 5,1B 2,5B
Métriques clés
Dette totale i 2,9B 2,3B 2,0B 2,6B 5,0B
Fonds de roulement i 782,5M 917,8M 2,4B 1,3B 1,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de PBF Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -160,5M -540,2M 2,2B 3,0B 315,5M
Dépréciation et amortissement i 662,8M 643,0M 591,6M 533,9M 483,8M
Rémunération basée sur les actions i 39,0M 44,3M 51,5M 54,3M 35,6M
Variations du fonds de roulement i -356,4M 531,2M -281,7M -534,6M -513,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -177,3M 391,0M 3,0B 3,8B -272,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -249,1M
Acquisitions i -21,6M -33,2M 830,6M 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 225,0M -650,6M 321,0M -377,6M -388,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -329,1M -532,5M -156,4M 0
Dividendes versés i -126,5M -120,6M -111,1M -73,6M -39,7M
Émission de dette i 4,0B 200,0M 496,6M 400,0M 0
Remboursement de dette i -3,3B -12,2M -1,2B -2,7B -272,0M
Flux de trésorerie de financement i 547,1M -250,7M -1,5B -3,0B -352,2M
Flux de trésorerie libre i -783,2M -347,5M 678,9M 4,1B 228,2M
Variation nette de trésorerie i 594,8M -510,3M 1,9B 437,4M -1,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de PBF Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,61
P/E prospectif 10,68
Cours/valeur comptable 0,90
Cours/ventes 0,16
Ratio PEG -0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,54 %
Marge opérationnelle -2,76 %
Rendement des capitaux propres -2,88 %
Rendement de l'actif -3,63 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,21
Ratio dette/capitaux propres 53,46
Bêta 0,23

Données par action

BPA (TTM) $-1,39
Valeur comptable par action $45,49
Chiffre d'affaires par action $257,18

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PBF 4,8B 4,61 0,90 -2,88 % -0,54 % 53,46
Valero Energy 69,9B 31,00 2,95 8,30 % 2,03 % 43,99
Marathon Petroleum 65,2B 16,67 3,75 24,19 % 3,04 % 142,65
Cosan S.A 4,0B 5,89 3,83 -28,96 % -24,05 % 109,78
Par Pacific Holdings 3,2B 9,09 2,14 26,76 % 4,95 % 79,20
Cvr Energy 3,1B 115,63 4,30 10,08 % 0,38 % 203,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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