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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,0B
Bénéfice brut 733,0M 37,42 %
Résultat opérationnel 571,0M 29,15 %
Résultat net 368,0M 18,79 %
BPA (dilué) $0,51

Métriques du bilan

Total des actifs 24,2B
Total des passifs 9,4B
Capitaux propres 14,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,63

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,1B
Flux de trésorerie libre 376,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Coterra Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,6B 5,5B 5,9B 9,1B 3,4B
Coût des marchandises vendues i 4,5B 3,5B 3,2B 3,0B 1,5B
Bénéfice brut i 3,2B 2,0B 2,7B 6,0B 1,9B
Marge brute % i 41,5% 36,6% 46,3% 66,3% 56,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 323,0M 302,0M 279,0M 327,0M 270,0M
Autres charges opérationnelles i 40,0M 36,0M 20,0M 29,0M 18,0M
Total des charges opérationnelles i 363,0M 338,0M 299,0M 356,0M 288,0M
Résultat opérationnel i 2,4B 1,4B 2,2B 5,3B 1,6B
Marge opérationnelle % i 32,0% 25,4% 36,4% 58,3% 45,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 35,0M 83,0M 68,0M 47,0M 0
Charges d'intérêts i 220,0M 118,0M 91,0M 113,0M 62,0M
Autres revenus non opérationnels 7,0M 3,0M - -40,0M -2,0M
Bénéfice avant impôts i 2,3B 1,3B 2,1B 5,2B 1,5B
Impôt sur le revenu i 546,0M 224,0M 503,0M 1,1B 344,0M
Taux d'imposition effectif % i 24,1% 16,7% 23,6% 21,4% 22,9%
Résultat net i 1,7B 1,1B 1,6B 4,1B 1,2B
Marge nette % i 22,5% 20,5% 27,5% 44,9% 33,6%
Métriques clés
EBITDA i 4,8B 3,3B 3,9B 7,0B 2,3B
BPA (de base) i $2,25 $1,51 $2,14 $5,09 $2,30
BPA (dilué) i $2,25 $1,51 $2,14 $5,09 $2,30
Actions ordinaires en circulation i 761000000 742000000 756000000 796000000 503000000
Actions diluées en circulation i 761000000 742000000 756000000 796000000 503000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Coterra Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 114,0M 2,0B 956,0M 673,0M 1,0B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 968,0M 820,0M 723,0M 1,1B 922,0M
Stocks i 48,0M 46,0M 59,0M 63,0M 39,0M
Autres actifs courants 28,0M 1,0M 12,0M 9,0M 7,0M
Total des actifs courants i 1,8B 3,3B 2,0B 2,2B 2,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 452,0M 490,0M 337,0M 382,0M 317,0M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 3,0M 0 7,0M 0 -
Autres actifs non courants 149,0M 163,0M 123,0M 82,0M 72,0M
Total des actifs non courants i 22,4B 18,3B 18,4B 17,9B 17,8B
Total des actifs i 24,2B 21,6B 20,4B 20,2B 19,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 90,0M 59,0M 60,0M 27,0M 94,0M
Dette à court terme i 329,0M 122,0M 697,0M 120,0M 83,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,0M 17,0M - - 159,0M
Total des passifs courants i 1,6B 1,1B 1,7B 1,2B 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,7B 3,7B 1,8B 2,5B 3,4B
Passifs d'impôts différés i 3,7B 3,3B 3,4B 3,3B 3,1B
Autres passifs non courants 87,0M 77,0M 136,0M 130,0M 63,0M
Total des passifs non courants i 7,8B 7,4B 5,7B 6,3B 6,9B
Total des passifs i 9,4B 8,5B 7,4B 7,5B 8,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 76,0M 74,0M 75,0M 77,0M 89,0M
Bénéfices non distribués i 6,9B 5,9B 5,4B 4,6B 2,6B
Actions propres i 0 0 0 0 1,8B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 14,8B 13,1B 13,0B 12,7B 11,7B
Métriques clés
Dette totale i 4,0B 3,8B 2,5B 2,6B 3,5B
Fonds de roulement i 292,0M 2,2B 355,0M 1,0B 916,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Coterra Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,7B 1,1B 1,6B 4,1B 1,2B
Dépréciation et amortissement i 2,4B 1,8B 1,6B 1,6B 693,0M
Rémunération basée sur les actions i 62,0M 61,0M 57,0M 73,0M 52,0M
Variations du fonds de roulement i -325,0M -179,0M 237,0M -181,0M -150,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 4,4B 2,8B 3,9B 5,0B 1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -3,2B - 0 0 1,0B
Achats de placements i 0 -250,0M - - -
Ventes de placements i 0 250,0M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,2B 9,0M 40,0M 36,0M 1,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i -141,0M -455,0M -406,0M -1,3B 0
Dividendes versés i -682,0M -625,0M -890,0M -2,0B -780,0M
Émission de dette i 1,7B 2,0B 0 0 100,0M
Remboursement de dette i -1,4B -575,0M -6,0M -880,0M -290,0M
Flux de trésorerie de financement i -551,0M 279,0M -1,3B -4,2B -1,1B
Flux de trésorerie libre i 1,6B 1,0B 1,6B 3,7B 939,0M
Variation nette de trésorerie i 558,0M 3,1B 2,6B 904,0M 1,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Coterra Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,22
P/E prospectif 10,86
Cours/valeur comptable 1,63
Cours/ventes 3,46
Ratio PEG 0,52

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 24,56 %
Marge opérationnelle 33,33 %
Rendement des capitaux propres 12,28 %
Rendement de l'actif 6,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,19
Ratio dette/capitaux propres 26,98
Bêta 0,27

Données par action

BPA (TTM) $2,24
Valeur comptable par action $19,52
Chiffre d'affaires par action $9,19

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CTRA 25,6B 14,22 1,63 12,28 % 24,56 % 26,98
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
Eog Resources 71,8B 14,52 2,39 16,83 % 21,98 % 30,62
Occidental Petroleum 57,3B 41,73 2,00 5,93 % 10,77 % 63,80
Diamondback Energy 55,0B 34,07 1,51 3,74 % 11,64 % 33,78
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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