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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 144,2M
Bénéfice brut 74,0M 51,31 %
Résultat opérationnel 68,3M 47,41 %
Résultat net 66,1M 45,83 %
BPA (dilué) $0,41

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 469,7M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,41

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 68,2M
Flux de trésorerie libre -132,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de DHT Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 498,4M 571,8M 560,6M 454,1M 295,9M
Coût des marchandises vendues i 307,5M 370,1M 350,0M 382,6M 298,9M
Bénéfice brut i 190,9M 201,7M 210,6M 71,6M -3,0M
Marge brute % i 38,3% 35,3% 37,6% 15,8% -1,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 19,9M 18,9M 17,4M 16,9M 16,6M
Autres charges opérationnelles i -970,0K - - - -4,6M
Total des charges opérationnelles i 18,9M 18,9M 17,4M 16,9M 12,0M
Résultat opérationnel i 172,0M 182,7M 193,1M 54,7M -15,0M
Marge opérationnelle % i 34,5% 32,0% 34,4% 12,0% -5,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,1M 3,9M 4,5M 1,1M 6,0K
Charges d'intérêts i 14,2M 30,4M 33,1M 26,2M 25,7M
Autres revenus non opérationnels 52,8M 27,9M -504,0K 35,8M 28,9M
Bénéfice avant impôts i 211,4M 182,1M 162,0M 62,6M -11,1M
Impôt sur le revenu i 413,0K 608,0K 649,0K 587,0K 360,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,2% 0,3% 0,4% 0,9% 0,0%
Résultat net i 211,0M 181,5M 161,4M 62,0M -11,5M
Marge nette % i 42,3% 31,7% 28,8% 13,6% -3,9%
Métriques clés
EBITDA i 279,1M 296,4M 304,5M 177,5M 115,6M
BPA (de base) i - $1,12 $0,99 $0,37 $-0,07
BPA (dilué) i - $1,12 $0,99 $0,37 $-0,07
Actions ordinaires en circulation i - 161354507 162178499 164692954 169089325
Actions diluées en circulation i - 161354507 162178499 164692954 169089325

Tendance du compte de résultat

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Bilan de DHT Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 79,0M 78,1M 74,7M 125,9M 60,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 53,3M 53,7M 75,8M 59,5M 30,4M
Stocks i 24,7M 37,7M 33,8M 33,1M 33,4M
Autres actifs courants 1,7M 2,4M 2,5M 2,8M 1,4M
Total des actifs courants i 208,9M 201,9M 200,5M 235,6M 132,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,1M 4,6M 6,6M 4,9M 63,1M
Goodwill i 2,7M 2,7M 2,7M 2,7M 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 19,0K - - - -
Autres actifs non courants - -1,0K - -1,0K 2,0K
Total des actifs non courants i 1,4B 1,3B 1,3B 1,3B 1,5B
Total des actifs i 1,6B 1,5B 1,5B 1,5B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,9M 10,0M 9,2M 14,6M 11,1M
Dette à court terme i 40,5M 80,0M 31,7M 30,8M 10,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 67,0K - -1,0K 1,0K 7,0M
Total des passifs courants i 74,7M 109,6M 56,6M 64,4M 41,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 389,2M 330,8M 398,4M 367,1M 515,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 5,6M 3,5M 5,5M 3,5M 669,0K
Total des passifs non courants i 395,0M 334,3M 404,0M 370,6M 520,1M
Total des passifs i 469,7M 443,9M 460,6M 435,0M 562,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,6M 1,6M 1,6M 1,6M 1,7M
Bénéfices non distribués i -96,2M -186,3M -206,5M -180,7M -222,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,0B 1,0B 1,1B 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 429,7M 410,8M 430,1M 397,9M 525,6M
Fonds de roulement i 134,2M 92,3M 143,9M 171,2M 90,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de DHT Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 211,0M 181,5M 161,4M 62,0M -11,5M
Dépréciation et amortissement i 106,4M 111,9M 108,9M 123,3M 128,6M
Rémunération basée sur les actions i 4,4M 4,3M 3,2M 4,1M 4,3M
Variations du fonds de roulement i 18,6M 20,1M -16,6M -30,5M -33,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 333,2M 320,4M 259,9M 161,8M 90,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -166,4M -97,0M -128,2M 102,3M -87,5M
Acquisitions i - 0 0 8,3M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 0 0 3,3M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -166,4M -97,0M -125,0M 110,5M -87,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -13,2M -18,8M -24,8M -32,2M
Dividendes versés i -118,9M -161,4M -186,7M -19,7M -22,1M
Émission de dette i 298,0M 85,0M 339,6M 4,0M 355,8M
Remboursement de dette i -282,5M -108,3M -311,3M -132,9M -283,6M
Flux de trésorerie de financement i -109,5M -197,9M -177,8M -173,3M 18,0M
Flux de trésorerie libre i -33,3M 201,6M 123,2M 117,8M -114,0M
Variation nette de trésorerie i 57,3M 25,4M -42,9M 99,0M 20,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de DHT Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,58
P/E prospectif 11,46
Cours/valeur comptable 2,52
Cours/ventes 5,20
Ratio PEG 0,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 38,29 %
Marge opérationnelle 47,41 %
Rendement des capitaux propres 19,39 %
Rendement de l'actif 9,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,80
Ratio dette/capitaux propres 38,35
Bêta -0,10

Données par action

BPA (TTM) $1,31
Valeur comptable par action $7,05
Chiffre d'affaires par action $3,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DHT 2,9B 13,58 2,52 19,39 % 38,29 % 38,35
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Frontline Plc 7,8B 20,39 3,07 15,63 % 19,29 % 122,18
South Bow 6,7B 15,39 2,45 16,28 % 21,80 % 213,88
Excelerate Energy 6,6B 26,36 1,58 8,11 % 3,19 % 64,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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