Delek US Holdings (DK) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
11,9B
Bénéfice brut
-67,9M
-0,57 %
Résultat d'exploitation
-268,6M
-2,27 %
Bénéfice net
-520,9M
-4,39 %
BPA (dilué)
-8,77 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
6,7B
Total des passifs
6,1B
Capitaux propres
575,2M
Dette sur capitaux propres
10,59
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-312,7M
Flux de trésorerie disponible
-497,4M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Delek US Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,9B | 16,9B | 20,2B | 10,6B | 7,3B |
| Coût des marchandises vendues | 11,9B | 16,2B | 19,4B | 10,4B | 7,6B |
| Bénéfice brut | -67,9M | 683,2M | 885,1M | 225,5M | -287,0M |
| Charges d'exploitation | 200,7M | 385,7M | 426,8M | 283,5M | 319,3M |
| Résultat d'exploitation | -268,6M | 297,5M | 458,3M | -58,0M | -606,3M |
| Bénéfice avant impôts | -706,0M | 51,8M | 354,4M | -137,3M | -767,4M |
| Impôt sur le revenu | -107,9M | 5,1M | 63,9M | -42,0M | -193,6M |
| Bénéfice net | -520,9M | 46,7M | 290,5M | -95,3M | -573,8M |
| BPA (dilué) | -8,77 $US | 0,30 $US | 3,59 $US | -2,75 $US | -8,26 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Delek US Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 2,3B | 2,7B | 3,7B | 3,0B | 2,3B |
| Actifs non courants | 4,3B | 4,5B | 4,5B | 3,8B | 3,8B |
| Total des actifs | 6,7B | 7,2B | 8,2B | 6,8B | 6,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 2,5B | 2,7B | 3,1B | 3,1B | 1,9B |
| Passifs non courants | 3,6B | 3,5B | 4,0B | 2,7B | 3,1B |
| Total des passifs | 6,1B | 6,2B | 7,1B | 5,8B | 5,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 575,2M | 959,7M | 1,1B | 1,0B | 1,1B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Delek US Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -520,9M | 46,7M | 290,5M | -95,3M | -573,8M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -312,7M | 1,0B | 450,7M | 360,5M | -378,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -417,5M | -417,0M | -310,2M | -210,3M | -269,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -605,3M | -418,6M | -935,9M | -187,7M | -260,5M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -64,2M | -60,3M | -42,8M | 0 | -69,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 221,7M | -624,7M | 491,1M | -124,0M | 306,4M |
| Flux de trésorerie disponible | -497,4M | 589,7M | 108,3M | 148,2M | -555,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Delek US Holdings
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
93,07
P/E prévisionnel
-8,67
Prix sur valeur comptable
8,15
Prix sur ventes
0,11
Ratio PEG
-8,67
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-6,16 %
Marge d'exploitation
-4,44 %
Rendement des capitaux propres
-103,33 %
Rendement des actifs
-3,60 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,86
Dette sur capitaux propres
784,86
Bêta
0,94
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-12,20 $US
Valeur comptable par action
2,56 $US
Chiffre d'affaires par action
179,26 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 1,3B | 93,07 | 8,15 | -103,33 % | -6,16 % | 784,86 |
| Marathon Petroleum | 51,2B | 22,95 | 3,14 | 15,52 % | 1,76 % | 139,33 |
| Phillips | 49,3B | 27,26 | 1,81 | 6,56 % | 1,35 % | 66,32 |
| World Kinect | 1,6B | 88,47 | 0,81 | 1,00 % | 0,05 % | 45,59 |
| Par Pacific Holdings | 1,4B | 2,74 | 1,25 | -4,95 % | -0,78 % | 146,98 |
| Clean Energy Fuels | 388,9M | -4,76 | 0,66 | -30,03 % | -47,99 % | 61,09 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.