Delek US Holdings (DK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,6B
Bénéfice brut
-70,0M
-2,65 %
Résultat opérationnel
-125,8M
-4,76 %
Résultat net
-158,5M
-6,00 %
BPA (dilué)
$-2,78
Métriques du bilan
Total des actifs
6,9B
Total des passifs
6,5B
Capitaux propres
429,4M
Ratio dette/capitaux propres
15,03
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-56,1M
Flux de trésorerie libre
-202,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Delek US Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,9B | 16,9B | 20,2B | 10,6B | 7,3B |
| Coût des marchandises vendues | 11,9B | 16,2B | 19,4B | 10,4B | 7,6B |
| Bénéfice brut | -67,9M | 683,2M | 885,1M | 225,5M | -287,0M |
| Marge brute % | -0,6% | 4,0% | 4,4% | 2,1% | -3,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 252,8M | 286,4M | 332,5M | 200,4M | 234,6M |
| Autres charges opérationnelles | -52,1M | 99,3M | 94,3M | 83,1M | 84,7M |
| Total des charges opérationnelles | 200,7M | 385,7M | 426,8M | 283,5M | 319,3M |
| Résultat opérationnel | -268,6M | 297,5M | 458,3M | -58,0M | -606,3M |
| Marge opérationnelle % | -2,3% | 1,8% | 2,3% | -0,5% | -8,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | 500,0K | 3,3M |
| Charges d'intérêts | 313,0M | 318,2M | 195,3M | 136,7M | 125,7M |
| Autres revenus non opérationnels | -124,4M | 72,5M | 91,4M | 57,4M | -35,4M |
| Bénéfice avant impôts | -706,0M | 51,8M | 354,4M | -137,3M | -767,4M |
| Impôt sur le revenu | -107,9M | 5,1M | 63,9M | -42,0M | -193,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 9,8% | 18,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -520,9M | 46,7M | 290,5M | -95,3M | -573,8M |
| Marge nette % | -4,4% | 0,3% | 1,4% | -0,9% | -7,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 204,4M | 739,2M | 805,5M | 240,7M | -304,9M |
| BPA (de base) | $-8,77 | $0,30 | $3,63 | $-2,75 | $-8,26 |
| BPA (dilué) | $-8,77 | $0,30 | $3,59 | $-2,75 | $-8,26 |
| Actions ordinaires en circulation | 63882219 | 65406089 | 70789458 | 73984104 | 73598389 |
| Actions diluées en circulation | 63882219 | 65406089 | 70789458 | 73984104 | 73598389 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Delek US Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 735,6M | 822,2M | 841,3M | 856,5M | 787,5M |
| Placements à court terme | - | - | - | 45,0M | 1,1M |
| Créances clients | 617,6M | 783,7M | 1,2B | 776,6M | 527,9M |
| Stocks | 893,2M | 981,9M | 1,5B | 1,3B | 727,7M |
| Autres actifs courants | 800,0K | 9,6M | 4,2M | 8,9M | 18,6M |
| Total des actifs courants | 2,3B | 2,7B | 3,7B | 3,0B | 2,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,3B | 2,2B | 2,0B | 1,4B | 1,1B |
| Goodwill | 1,3B | 1,8B | 1,8B | 1,6B | 1,6B |
| Actifs incorporels | 321,6M | 296,2M | 315,6M | 102,7M | 107,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 111,9M | 126,1M | 100,4M | 100,5M | 84,3M |
| Total des actifs non courants | 4,3B | 4,5B | 4,5B | 3,8B | 3,8B |
| Total des actifs | 6,7B | 7,2B | 8,2B | 6,8B | 6,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,8B | 1,8B | 1,7B | 1,7B | 1,1B |
| Dette à court terme | 52,7M | 99,2M | 124,1M | 146,1M | 83,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 312,4M | 297,5M | 702,5M | 821,9M | 321,4M |
| Total des passifs courants | 2,5B | 2,7B | 3,1B | 3,1B | 1,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,8B | 2,7B | 3,1B | 2,3B | 2,4B |
| Passifs d'impôts différés | 214,8M | 264,1M | 266,5M | 214,5M | 255,5M |
| Autres passifs non courants | 491,3M | 442,2M | 515,5M | 31,8M | 258,6M |
| Total des passifs non courants | 3,6B | 3,5B | 4,0B | 2,7B | 3,1B |
| Total des passifs | 6,1B | 6,2B | 7,1B | 5,8B | 5,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 800,0K | 800,0K | 900,0K | 900,0K | 900,0K |
| Bénéfices non distribués | -205,7M | 430,0M | 507,9M | 384,7M | 522,0M |
| Actions propres | 694,1M | 694,1M | 694,1M | 694,1M | 694,1M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 575,2M | 959,7M | 1,1B | 1,0B | 1,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,9B | 2,8B | 3,2B | 2,4B | 2,5B |
| Fonds de roulement | -184,1M | -19,1M | 630,5M | -106,9M | 396,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Delek US Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -520,9M | 46,7M | 290,5M | -95,3M | -573,8M |
| Dépréciation et amortissement | 374,5M | 351,6M | 287,0M | 264,6M | 267,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 33,8M | 27,5M | 29,1M | 24,6M | 22,8M |
| Variations du fonds de roulement | -49,7M | 505,6M | -292,3M | 108,2M | -112,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -312,7M | 1,0B | 450,7M | 360,5M | -378,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -417,5M | -417,0M | -310,2M | -210,3M | -269,2M |
| Acquisitions | -201,6M | 0 | -625,7M | -1,7M | 8,7M |
| Achats de placements | -400,0K | -11,9M | 0 | 0 | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -605,3M | -418,6M | -935,9M | -187,7M | -260,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -112,3M | -85,4M | -193,6M | 0 | -4,0M |
| Dividendes versés | -64,2M | -60,3M | -42,8M | 0 | -69,1M |
| Émission de dette | 8,0B | 3,5B | 4,6B | 1,7B | 2,1B |
| Remboursement de dette | -7,8B | -4,0B | -3,8B | -1,9B | -1,8B |
| Flux de trésorerie de financement | 221,7M | -624,7M | 491,1M | -124,0M | 306,4M |
| Flux de trésorerie libre | -497,4M | 589,7M | 108,3M | 148,2M | -555,1M |
| Variation nette de trésorerie | -696,3M | -42,4M | 5,9M | 48,8M | -332,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Delek US Holdings
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
93,07
P/E prospectif
-9,03
Cours/valeur comptable
50,60
Cours/ventes
0,12
Ratio PEG
0,46
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-7,11 %
Marge opérationnelle
-0,29 %
Rendement des capitaux propres
-127,12 %
Rendement de l'actif
-3,16 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,80
Ratio dette/capitaux propres
1 196,03
Bêta
0,98
Données par action
BPA (TTM)
$-13,25
Valeur comptable par action
$0,43
Chiffre d'affaires par action
$173,23
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 1,3B | 93,07 | 50,60 | -127,12 % | -7,11 % | 1 196,03 |
| Marathon Petroleum | 50,0B | 23,86 | 3,01 | 14,63 % | 1,60 % | 129,11 |
| Phillips | 48,1B | 28,30 | 1,75 | 6,18 % | 1,29 % | 73,13 |
| Cosan S.A | 1,8B | 5,89 | 1,01 | -25,16 % | -26,95 % | 201,71 |
| Par Pacific Holdings | 1,6B | 2,74 | 1,38 | -1,59 % | -0,25 % | 137,55 |
| World Kinect | 1,4B | 87,55 | 0,89 | -23,42 % | -1,11 % | 51,00 |
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