Deluxe Corporation | Small-cap | Industrials
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 536,5M
Bénéfice brut 281,0M 52,39 %
Résultat opérationnel 55,7M 10,39 %
Résultat net 14,0M 2,62 %
BPA (dilué) $0,31

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 622,5M
Ratio dette/capitaux propres 3,13

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 71,9M
Flux de trésorerie libre 24,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Deluxe de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,1B2,2B2,2B2,0B1,8B
Coût des marchandises vendues i995,3M1,0B1,0B884,3M730,8M
Bénéfice brut i1,1B1,2B1,2B1,1B1,1B
Marge brute % i53,1%53,0%53,9%56,3%59,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i909,2M956,1M993,2M941,0M839,8M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i909,2M956,1M993,2M941,0M839,8M
Résultat opérationnel i217,3M206,6M212,6M196,9M220,2M
Marge opérationnelle % i10,2%9,4%9,5%9,7%12,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i123,3M125,6M94,5M55,6M23,1M
Autres revenus non opérationnels-17,5M-41,2M-33,8M-47,5M-170,3M
Bénéfice avant impôts i76,5M39,8M84,4M93,8M26,8M
Impôt sur le revenu i23,6M13,6M18,8M31,0M21,5M
Taux d'imposition effectif % i30,8%34,1%22,3%33,1%80,1%
Résultat net i52,9M26,2M65,5M62,8M5,3M
Marge nette % i2,5%1,2%2,9%3,1%0,3%
Métriques clés
EBITDA i390,4M381,0M394,6M352,9M340,2M
BPA (de base) i$1,20$0,60$1,52$1,48$0,12
BPA (dilué) i$1,18$0,59$1,50$1,45$0,11
Actions ordinaires en circulation i4415400043553000430250004237800041931000
Actions diluées en circulation i4415400043553000430250004237800041931000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Deluxe de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i34,4M72,0M40,4M41,2M123,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i135,9M153,9M166,9M197,9M162,0M
Stocks i36,4M42,1M52,3M34,9M40,1M
Autres actifs courants35,4M16,6M27,0M23,5M16,8M
Total des actifs courants i611,6M761,0M704,0M620,5M506,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i49,4M59,0M47,1M58,2M35,9M
Goodwill i3,2B3,3B3,3B3,4B1,7B
Actifs incorporels i331,1M391,7M459,0M510,7M246,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants92,5M112,1M124,9M117,9M58,4M
Total des actifs non courants i2,2B2,3B2,4B2,5B1,3B
Total des actifs i2,8B3,1B3,1B3,1B1,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i164,9M154,9M157,1M153,1M117,0M
Dette à court terme i49,5M99,7M84,5M72,0M11,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants273,9M386,6M305,1M256,3M117,6M
Total des passifs courants i625,5M819,1M752,3M683,4M411,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,5B1,6B1,6B1,7B868,3M
Passifs d'impôts différés i2,1M22,6M45,5M75,1M5,4M
Autres passifs non courants67,5M68,8M53,0M59,1M43,2M
Total des passifs non courants i1,6B1,7B1,7B1,8B917,0M
Total des passifs i2,2B2,5B2,5B2,5B1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i44,3M43,7M43,2M42,7M42,0M
Bénéfices non distribués i489,2M491,2M518,6M505,8M495,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i620,9M604,6M604,2M574,6M513,4M
Métriques clés
Dette totale i1,6B1,7B1,7B1,8B879,9M
Fonds de roulement i-13,9M-58,1M-48,3M-62,9M94,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Deluxe de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i52,9M26,2M65,5M62,8M5,3M
Dépréciation et amortissement i165,5M169,7M172,6M148,8M110,8M
Rémunération basée sur les actions i19,9M20,5M23,7M29,5M21,8M
Variations du fonds de roulement i-15,7M25,9M-53,0M-14,9M-40,3M
Flux de trésorerie opérationnel i308,0M276,4M217,3M227,8M113,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-94,4M-100,7M-104,6M-109,1M-62,6M
Acquisitions i23,3M53,6M25,2M-955,9M9,7M
Achats de placements i---123,0K-93,0K-3,9M
Ventes de placements i08,0M4,1M93,0K7,8M
Flux de trésorerie d'investissement i-69,8M-43,3M-80,4M-1,1B-45,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i--00-14,0M
Dividendes versés i-54,2M-53,3M-52,6M-51,7M-50,7M
Émission de dette i1,8B583,5M640,0M1,9B309,0M
Remboursement de dette i-1,9B-638,7M-680,6M-1,0B-352,5M
Flux de trésorerie de financement i-267,3M-37,7M-48,6M913,0M-110,6M
Flux de trésorerie libre i99,9M97,6M86,9M101,7M143,8M
Variation nette de trésorerie i-29,1M195,5M88,2M74,1M-42,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Deluxe

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,95
P/E prospectif 5,68
Cours/valeur comptable 1,35
Cours/ventes 0,41
Ratio PEG 5,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,75 %
Marge opérationnelle 12,43 %
Rendement des capitaux propres 9,24 %
Rendement de l'actif 5,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,94
Ratio dette/capitaux propres 237,08
Bêta 1,46

Données par action

BPA (TTM) $1,28
Valeur comptable par action $14,23
Chiffre d'affaires par action $47,39

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
dlx859,1M14,951,359,24 %2,75 %237,08
Honeywell 137,3B24,648,5333,60 %14,30 %226,06
3M Company 81,7B21,2619,0394,76 %16,01 %316,76
Matthews 726,0M28,231,44-12,81 %-4,01 %136,72
Ftai Infrastructure 573,1M-1,53-27,62 %-40,16 %406,13
Tetra Technologies 519,1M4,231,7954,34 %18,95 %76,13

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.