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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 284,8M
Bénéfice brut 99,7M 35,00 %
Résultat opérationnel -15,7M -5,51 %
Résultat net 43,6M 15,32 %
BPA (dilué) $1,39

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 480,9M
Ratio dette/capitaux propres 2,52

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 13,5M
Flux de trésorerie libre 903,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Matthews de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,5B 1,8B 1,9B 1,8B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 990,1M 1,3B 1,3B 1,2B 1,1B
Bénéfice brut i 507,6M 529,7M 577,7M 522,3M 541,8M
Marge brute % i 33,9% 29,5% 30,7% 29,6% 32,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 467,2M 488,3M 447,5M 426,7M 415,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 467,2M 488,3M 447,5M 426,7M 415,6M
Résultat opérationnel i 20,3M 4,4M 88,1M 38,5M 42,0M
Marge opérationnelle % i 1,4% 0,2% 4,7% 2,2% 2,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 62,9M 50,5M 44,6M 27,7M 28,7M
Autres revenus non opérationnels 58,8M -23,5M -2,6M -115,0M -4,1M
Bénéfice avant impôts i 16,2M -69,7M 40,9M -104,2M 9,2M
Impôt sur le revenu i 40,7M -10,0M 1,8M -4,4M 6,4M
Taux d'imposition effectif % i 251,0% 0,0% 4,3% 0,0% 69,0%
Résultat net i -24,5M -59,7M 39,1M -99,8M 2,9M
Marge nette % i -1,6% -3,3% 2,1% -5,7% 0,2%
Métriques clés
EBITDA i 95,7M 92,4M 182,1M 110,0M 171,4M
BPA (de base) i $-0,79 $-1,95 $1,29 $-3,29 $0,09
BPA (dilué) i $-0,79 $-1,95 $1,26 $-3,29 $0,09
Actions ordinaires en circulation i 30795844 30602492 30469214 30298052 31470113
Actions diluées en circulation i 30795844 30602492 30469214 30298052 31470113

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Matthews de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 32,4M 40,8M 42,1M 69,0M 49,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 132,9M 206,0M 207,5M 221,0M 309,8M
Stocks i 202,8M 237,9M 260,4M 225,4M 189,1M
Autres actifs courants 44,8M 54,9M 63,6M 62,5M 76,1M
Total des actifs courants i 520,2M 632,5M 648,3M 628,6M 624,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 51,6M 60,5M 71,6M 72,0M 80,3M
Goodwill i 1,1B 1,5B 1,6B 1,6B 1,8B
Actifs incorporels i 106,0M 126,0M 160,5M 202,2M 261,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 15,9M 16,1M 13,6M 22,6M 38,2M
Total des actifs non courants i 1,2B 1,2B 1,2B 1,3B 1,4B
Total des actifs i 1,7B 1,8B 1,9B 1,9B 2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 98,5M 108,4M 114,3M 121,4M 112,7M
Dette à court terme i 24,4M 29,5M 27,7M 26,1M 29,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 156,3M 148,2M 121,9M 164,4M 138,6M
Total des passifs courants i 350,5M 434,8M 394,6M 411,4M 354,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 739,7M 809,7M 836,7M 846,7M 816,4M
Passifs d'impôts différés i 56,0M 45,7M 71,3M 92,6M 97,4M
Autres passifs non courants 67,4M 107,5M 59,6M 45,0M 24,9M
Total des passifs non courants i 863,0M 962,9M 967,5M 984,3M 1,0B
Total des passifs i 1,2B 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 36,3M 36,3M 36,3M 36,3M 36,3M
Bénéfices non distribués i 565,3M 623,1M 714,7M 706,7M 834,2M
Actions propres i 197,3M 213,0M 219,2M 225,8M 190,7M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 480,9M 437,2M 525,3M 487,1M 636,4M
Métriques clés
Dette totale i 764,1M 839,2M 864,4M 872,9M 846,1M
Fonds de roulement i 169,7M 197,8M 253,7M 217,2M 269,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Matthews de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -24,5M -59,7M 39,1M -99,8M 2,9M
Dépréciation et amortissement i 71,7M 94,8M 96,5M 104,1M 133,5M
Rémunération basée sur les actions i 23,1M 18,5M 17,3M 17,4M 15,6M
Variations du fonds de roulement i -35,2M 22,8M -38,7M 33,0M 11,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 39,5M 51,8M 77,6M -120,0K 162,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 174,2M -5,3M -8,6M -44,1M -15,6M
Achats de placements i -63,0K -825,0K -1,6M -2,2M 0
Ventes de placements i 0 200,0K 0 21,8M 34,2M
Flux de trésorerie d'investissement i 195,4M -1,8M -8,1M -19,5M 21,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -12,2M -20,6M -2,9M -41,7M -11,9M
Dividendes versés i -32,8M -31,4M -28,2M -27,7M -27,7M
Émission de dette i 1,4B 1,2B 865,7M 777,8M 625,6M
Remboursement de dette i -1,4B -1,3B -884,0M -742,1M -702,4M
Flux de trésorerie de financement i -144,3M -35,0M -50,2M -37,2M -122,9M
Flux de trésorerie libre i -59,4M 34,1M 28,9M 65,5M 128,5M
Variation nette de trésorerie i 90,7M 15,0M 19,3M -56,9M 61,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Matthews

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,52
P/E prospectif 23,38
Cours/valeur comptable 1,61
Cours/ventes 0,63
Ratio PEG -0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,64 %
Marge opérationnelle -4,53 %
Rendement des capitaux propres 4,73 %
Rendement de l'actif 0,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,51
Ratio dette/capitaux propres 108,36
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) $0,71
Valeur comptable par action $17,45
Chiffre d'affaires par action $44,33

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MATW 875,9M 39,52 1,61 4,73 % 1,64 % 108,36
Honeywell 135,8B 32,07 10,15 26,14 % 12,63 % 236,61
3M Company 75,7B 28,08 16,47 71,46 % 11,14 % 379,22
Deluxe 1,4B 16,69 1,99 12,63 % 3,85 % 221,65
Tetra Technologies 1,3B 317,67 4,50 1,57 % 0,48 % 81,58
Falcon's Beyond 752,4M 512,33 61,98 338,99 % 19,06 % 75,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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