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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 535,2M
Bénéfice brut 279,3M 52,18 %
Résultat opérationnel 58,1M 10,85 %
Résultat net 12,0M 2,24 %
BPA (dilué) $0,33

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 680,7M
Ratio dette/capitaux propres 3,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 92,0M
Flux de trésorerie libre 79,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Deluxe de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,1B 2,1B 2,2B 2,2B 2,0B
Coût des marchandises vendues i 1,0B 995,3M 1,0B 1,0B 884,3M
Bénéfice brut i 1,1B 1,1B 1,2B 1,2B 1,1B
Marge brute % i 53,0% 53,1% 53,0% 53,9% 56,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 873,3M 909,2M 956,1M 993,2M 941,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 873,3M 909,2M 956,1M 993,2M 941,0M
Résultat opérationnel i 257,4M 217,3M 206,6M 212,6M 196,9M
Marge opérationnelle % i 12,1% 10,2% 9,4% 9,5% 9,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 122,0M 123,3M 125,6M 94,5M 55,6M
Autres revenus non opérationnels -16,3M -17,5M -41,2M -33,8M -47,5M
Bénéfice avant impôts i 119,1M 76,5M 39,8M 84,4M 93,8M
Impôt sur le revenu i 36,9M 23,6M 13,6M 18,8M 31,0M
Taux d'imposition effectif % i 31,0% 30,8% 34,1% 22,3% 33,1%
Résultat net i 82,2M 52,9M 26,2M 65,5M 62,8M
Marge nette % i 3,9% 2,5% 1,2% 2,9% 3,1%
Métriques clés
EBITDA i 404,0M 390,4M 381,0M 394,6M 352,9M
BPA (de base) i $1,83 $1,19 $0,60 $1,52 $1,48
BPA (dilué) i $1,80 $1,18 $0,59 $1,50 $1,45
Actions ordinaires en circulation i 44800000 44315000 43553000 43025000 42378000
Actions diluées en circulation i 44800000 44315000 43553000 43025000 42378000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Deluxe de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 36,9M 34,4M 72,0M 40,4M 41,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 142,8M 135,9M 153,9M 166,9M 197,9M
Stocks i 33,5M 36,4M 42,1M 52,3M 34,9M
Autres actifs courants 70,1M 35,4M 16,6M 27,0M 23,5M
Total des actifs courants i 665,8M 611,6M 761,0M 704,0M 620,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 43,0M 49,4M 59,0M 47,1M 58,2M
Goodwill i 3,2B 3,2B 3,3B 3,3B 3,4B
Actifs incorporels i 348,4M 331,1M 391,7M 459,0M 510,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 87,9M 92,5M 112,1M 124,9M 117,9M
Total des actifs non courants i 2,2B 2,2B 2,3B 2,4B 2,5B
Total des actifs i 2,9B 2,8B 3,1B 3,1B 3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 161,3M 164,9M 154,9M 157,1M 153,1M
Dette à court terme i 27,7M 49,5M 99,7M 84,5M 72,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 275,0M 273,9M 386,6M 305,1M 256,3M
Total des passifs courants i 643,2M 625,5M 819,1M 752,3M 683,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 1,5B 1,6B 1,6B 1,7B
Passifs d'impôts différés i 27,0M 2,1M 22,6M 45,5M 75,1M
Autres passifs non courants 59,8M 67,5M 68,8M 53,0M 59,1M
Total des passifs non courants i 1,5B 1,6B 1,7B 1,7B 1,8B
Total des passifs i 2,2B 2,2B 2,5B 2,5B 2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 45,0M 44,3M 43,7M 43,2M 42,7M
Bénéfices non distribués i 515,9M 489,2M 491,2M 518,6M 505,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 680,7M 620,9M 604,6M 604,2M 574,6M
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,6B 1,7B 1,7B 1,8B
Fonds de roulement i 22,6M -13,9M -58,1M -48,3M -62,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Deluxe de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 82,2M 52,9M 26,2M 65,5M 62,8M
Dépréciation et amortissement i 137,9M 165,5M 169,7M 172,6M 148,8M
Rémunération basée sur les actions i 24,9M 19,9M 20,5M 23,7M 29,5M
Variations du fonds de roulement i -41,6M -15,7M 25,9M -53,0M -14,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 314,4M 308,0M 276,4M 217,3M 227,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -95,3M -94,4M -100,7M -104,6M -109,1M
Acquisitions i -10,1M 23,3M 53,6M 25,2M -955,9M
Achats de placements i - - - -123,0K -93,0K
Ventes de placements i 0 0 8,0M 4,1M 93,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -131,7M -69,8M -43,3M -80,4M -1,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i -55,2M -54,2M -53,3M -52,6M -51,7M
Émission de dette i 441,3M 1,8B 583,5M 640,0M 1,9B
Remboursement de dette i -518,8M -1,9B -638,7M -680,6M -1,0B
Flux de trésorerie de financement i -136,8M -267,3M -37,7M -48,6M 913,0M
Flux de trésorerie libre i 175,3M 99,9M 97,6M 86,9M 101,7M
Variation nette de trésorerie i 45,9M -29,1M 195,5M 88,2M 74,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Deluxe

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,69
P/E prospectif 6,99
Cours/valeur comptable 1,99
Cours/ventes 0,64
Ratio PEG 0,93

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,85 %
Marge opérationnelle 11,24 %
Rendement des capitaux propres 12,63 %
Rendement de l'actif 5,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,04
Ratio dette/capitaux propres 221,65
Bêta 1,31

Données par action

BPA (TTM) $1,80
Valeur comptable par action $15,12
Chiffre d'affaires par action $47,62

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DLX 1,4B 16,69 1,99 12,63 % 3,85 % 221,65
Honeywell 135,8B 32,07 10,15 26,14 % 12,63 % 236,61
3M Company 75,7B 28,08 16,47 71,46 % 11,14 % 379,22
Tetra Technologies 1,3B 317,67 4,50 1,57 % 0,48 % 81,58
Matthews 875,9M 39,52 1,61 4,73 % 1,64 % 108,36
Falcon's Beyond 752,4M 512,33 61,98 338,99 % 19,06 % 75,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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