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-10,56 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 146,7M
Bénéfice brut 28,4M 19,38 %
Résultat opérationnel 2,5M 1,71 %
Résultat net -16,5M -11,25 %
BPA (dilué) $-0,12

Métriques du bilan

Total des actifs 675,8M
Total des passifs 393,3M
Capitaux propres 282,5M
Ratio dette/capitaux propres 1,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 12,3M
Flux de trésorerie libre 4,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tetra Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 630,9M 599,1M 626,3M 553,2M 388,3M
Coût des marchandises vendues i 475,0M 459,3M 472,6M 432,1M 329,0M
Bénéfice brut i 155,9M 139,9M 153,6M 121,1M 59,2M
Marge brute % i 24,7% 23,3% 24,5% 21,9% 15,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 100,6M 90,0M 96,6M 91,9M 75,0M
Autres charges opérationnelles i - - 12,1M 6,6M -
Total des charges opérationnelles i 100,6M 90,0M 108,7M 98,6M 75,0M
Résultat opérationnel i 55,4M 49,9M 44,9M 22,5M -15,8M
Marge opérationnelle % i 8,8% 8,3% 7,2% 4,1% -4,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 17,3M 22,5M 22,3M 15,8M 16,4M
Autres revenus non opérationnels -11,6M 1,3M 9,1M 4,5M 17,5M
Bénéfice avant impôts i 26,5M 28,7M 31,7M 11,2M -14,7M
Impôt sur le revenu i 22,3M -84,9M 6,2M 3,6M 2,1M
Taux d'imposition effectif % i 84,1% -295,3% 19,6% 31,9% 0,0%
Résultat net i 3,0M 108,3M 25,8M 7,8M 103,6M
Marge nette % i 0,5% 18,1% 4,1% 1,4% 26,7%
Métriques clés
EBITDA i 80,9M 92,5M 88,4M 59,8M 35,2M
BPA (de base) i $0,02 $0,83 $0,20 $0,06 $0,81
BPA (dilué) i $0,02 $0,83 $0,20 $0,06 $0,81
Actions ordinaires en circulation i 133202000 131279000 129568000 128082000 126937163
Actions diluées en circulation i 133202000 131279000 129568000 128082000 126937163

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tetra Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 72,6M 37,0M 52,5M 13,6M 31,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 99,6M 104,8M 111,8M 129,6M 91,2M
Stocks i 115,7M 101,7M 96,5M 72,1M 69,1M
Autres actifs courants 28,7M 25,9M 21,2M 23,1M 18,5M
Total des actifs courants i 316,7M 269,6M 282,0M 238,4M 210,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 62,1M 54,3M 55,1M 59,5M 63,4M
Goodwill i 21,5M 24,9M 29,1M 33,0M 37,0M
Actifs incorporels i 21,5M 24,9M 29,1M 33,0M 37,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 94,6M 110,5M 10,8M 13,3M 13,7M
Total des actifs non courants i 359,1M 335,6M 196,9M 195,9M 187,9M
Total des actifs i 675,8M 605,2M 479,0M 434,4M 398,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 54,5M 43,1M 52,3M 49,1M 37,9M
Dette à court terme i 11,3M 8,9M 9,1M 7,8M 8,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,4M 5,8M - 920,0K 1,4M
Total des passifs courants i 156,5M 123,3M 126,0M 124,3M 97,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 214,0M 204,7M 185,0M 184,6M 183,4M
Passifs d'impôts différés i 2,5M 4,9M 2,3M 2,0M 1,7M
Autres passifs non courants 4,8M 4,1M 4,1M 3,4M 4,5M
Total des passifs non courants i 236,8M 228,5M 205,7M 203,7M 202,6M
Total des passifs i 393,3M 351,9M 331,6M 328,0M 299,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4M 1,4M 1,3M 1,3M 1,3M
Bénéfices non distribués i -165,4M -168,4M -276,7M -302,5M -310,3M
Actions propres i 20,0M 20,0M 20,0M 20,0M 20,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 282,5M 253,3M 147,3M 106,4M 98,6M
Métriques clés
Dette totale i 225,3M 213,6M 194,1M 192,4M 191,5M
Fonds de roulement i 160,2M 146,3M 156,1M 114,2M 113,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tetra Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,0M 108,3M 25,8M 7,8M 103,6M
Dépréciation et amortissement i 37,1M 35,7M 34,3M 32,8M 33,5M
Rémunération basée sur les actions i 7,1M 6,6M 10,6M 6,9M 4,7M
Variations du fonds de roulement i 5,0M -6,1M -3,3M -47,9M -26,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 61,7M 50,3M 66,0M -698,0K 118,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -80,2M -57,8M -31,5M -38,4M -18,8M
Acquisitions i - 0 0 -917,0K 0
Achats de placements i 0 -1,0M -350,0K 0 -5,0M
Ventes de placements i 19,0M 0 3,9M 0 17,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -61,4M -59,1M -27,0M -36,5M -5,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i - - - - 0
Émission de dette i 390,0K 184,8M 97,5M 13,8M 1,6M
Remboursement de dette i -5,1M -165,0M -102,2M -13,8M -50,5M
Flux de trésorerie de financement i -9,2M 8,9M -4,7M 40,0K -50,1M
Flux de trésorerie libre i 19,5M -24,2M 32,1M -21,1M -15,9M
Variation nette de trésorerie i -8,9M 125,0K 34,3M -37,2M 62,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tetra Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 317,67
P/E prospectif 23,63
Cours/valeur comptable 4,50
Cours/ventes 2,04
Ratio PEG -2,75

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,48 %
Marge opérationnelle 4,13 %
Rendement des capitaux propres 1,57 %
Rendement de l'actif 5,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,02
Ratio dette/capitaux propres 81,58
Bêta 1,22

Données par action

BPA (TTM) $0,03
Valeur comptable par action $2,12
Chiffre d'affaires par action $4,74

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TTI 1,3B 317,67 4,50 1,57 % 0,48 % 81,58
Honeywell 135,8B 32,07 10,15 26,14 % 12,63 % 236,61
3M Company 75,7B 28,08 16,47 71,46 % 11,14 % 379,22
Deluxe 1,4B 16,69 1,99 12,63 % 3,85 % 221,65
Matthews 875,9M 39,52 1,61 4,73 % 1,64 % 108,36
Falcon's Beyond 752,4M 512,33 61,98 338,99 % 19,06 % 75,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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