Dow (DOW) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
10,4B
Bénéfice brut
671,0M
6,43 %
Résultat opérationnel
29,0M
0,28 %
Résultat net
-290,0M
-2,78 %
BPA (dilué)
$-0,44
Métriques du bilan
Total des actifs
57,5B
Total des passifs
40,2B
Capitaux propres
17,3B
Ratio dette/capitaux propres
2,32
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
30,0M
Flux de trésorerie libre
-594,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Dow de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 43,0B | 44,6B | 56,9B | 55,0B | 38,5B |
| Coût des marchandises vendues | 38,4B | 39,7B | 48,3B | 44,2B | 33,3B |
| Bénéfice brut | 4,6B | 4,9B | 8,6B | 10,8B | 5,2B |
| Marge brute % | 10,7% | 10,9% | 15,1% | 19,6% | 13,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 810,0M | 829,0M | 851,0M | 857,0M | 768,0M |
| Ventes, générales et administratives | 1,6B | 1,6B | 1,7B | 1,6B | 1,5B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 2,4B | 2,5B | 2,5B | 2,5B | 2,2B |
| Résultat opérationnel | 1,9B | 2,1B | 5,7B | 7,9B | 2,6B |
| Marge opérationnelle % | 4,4% | 4,7% | 10,0% | 14,3% | 6,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 200,0M | 229,0M | 173,0M | 55,0M | 38,0M |
| Charges d'intérêts | 811,0M | 746,0M | 662,0M | 731,0M | 827,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 306,0M | -927,0M | 877,0M | 934,0M | 304,0M |
| Bénéfice avant impôts | 1,6B | 656,0M | 6,1B | 8,1B | 2,1B |
| Impôt sur le revenu | 399,0M | -4,0M | 1,4B | 1,7B | 777,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,9% | -0,6% | 23,8% | 21,4% | 37,5% |
| Résultat net | 1,2B | 660,0M | 4,6B | 6,4B | 1,3B |
| Marge nette % | 2,8% | 1,5% | 8,2% | 11,7% | 3,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 5,4B | 4,8B | 9,7B | 12,1B | 6,2B |
| BPA (de base) | $1,57 | $0,82 | $6,32 | $8,44 | $1,64 |
| BPA (dilué) | $1,57 | $0,82 | $6,28 | $8,38 | $1,64 |
| Actions ordinaires en circulation | 703800000 | 705700000 | 721000000 | 743600000 | 740500000 |
| Actions diluées en circulation | 703800000 | 705700000 | 721000000 | 743600000 | 740500000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Dow de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,2B | 3,0B | 3,9B | 3,0B | 5,1B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 4,8B | 4,7B | 5,6B | 6,8B | 5,1B |
| Stocks | 6,5B | 6,1B | 7,0B | 7,4B | 5,7B |
| Autres actifs courants | 993,0M | 1,9B | 1,8B | 934,0M | 889,0M |
| Total des actifs courants | 16,6B | 17,6B | 20,5B | 20,8B | 19,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 8,5B | 8,2B | 7,8B | 7,7B | 7,5B |
| Goodwill | 18,9B | 19,4B | 19,7B | 20,4B | 21,2B |
| Actifs incorporels | 1,7B | 2,1B | 2,4B | 2,9B | 3,4B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,9B | 3,2B | 3,0B | 3,3B | 3,9B |
| Total des actifs non courants | 40,7B | 40,4B | 40,1B | 42,1B | 42,4B |
| Total des actifs | 57,3B | 58,0B | 60,6B | 63,0B | 61,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,8B | 4,5B | 4,9B | 5,6B | 3,8B |
| Dette à court terme | 950,0M | 508,0M | 1,0B | 706,0M | 1,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 10,3B | 10,0B | 11,3B | 13,2B | 11,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 16,7B | 15,9B | 15,7B | 15,4B | 18,0B |
| Passifs d'impôts différés | 392,0M | 399,0M | 1,1B | 506,0M | 405,0M |
| Autres passifs non courants | 7,4B | 7,6B | 7,4B | 7,5B | 7,3B |
| Total des passifs non courants | 29,2B | 28,9B | 28,0B | 31,0B | 37,4B |
| Total des passifs | 39,5B | 38,9B | 39,4B | 44,3B | 48,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 8,0M | 8,0M | 8,0M | 8,0M | 8,0M |
| Bénéfices non distribués | 20,9B | 21,8B | 23,2B | 20,6B | 16,4B |
| Actions propres | 4,7B | 4,4B | 3,9B | 1,6B | 625,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 17,9B | 19,1B | 21,2B | 18,7B | 13,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 17,6B | 16,4B | 16,7B | 16,1B | 19,0B |
| Fonds de roulement | 6,3B | 7,7B | 9,1B | 7,6B | 8,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Dow de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,2B | 660,0M | 4,6B | 6,4B | 1,3B |
| Dépréciation et amortissement | 2,9B | 2,6B | 2,8B | 2,8B | 2,9B |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,6B | 1,1B | -786,0M | -1,4B | 1,2B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 3,0B | 4,4B | 7,0B | 9,0B | 6,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 109,0M | -26,0M | -203,0M | -755,0M | 794,0M |
| Acquisitions | -28,0M | 58,0M | -137,0M | 0 | -333,0M |
| Achats de placements | -2,0B | -2,5B | -1,6B | -1,5B | -1,2B |
| Ventes de placements | 2,5B | 2,0B | 747,0M | 759,0M | 1,1B |
| Flux de trésorerie d'investissement | 572,0M | -574,0M | -1,2B | -1,5B | 404,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -494,0M | -625,0M | -2,3B | -1,0B | -125,0M |
| Dividendes versés | -2,0B | -2,0B | -2,0B | -2,1B | -2,1B |
| Émission de dette | 1,5B | 104,0M | 1,7B | 109,0M | 4,7B |
| Remboursement de dette | -345,0M | -695,0M | -1,0B | -2,9B | -5,2B |
| Flux de trésorerie de financement | -1,2B | -3,4B | -3,4B | -6,2B | -3,4B |
| Flux de trésorerie libre | -151,0M | 2,7B | 5,4B | 4,7B | 4,8B |
| Variation nette de trésorerie | 2,3B | 503,0M | 2,4B | 1,3B | 3,7B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Dow
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
75,93
P/E prospectif
6,85
Cours/valeur comptable
0,88
Cours/ventes
0,36
Ratio PEG
6,85
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-2,35 %
Marge opérationnelle
0,21 %
Rendement des capitaux propres
-4,74 %
Rendement de l'actif
1,06 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,69
Ratio dette/capitaux propres
97,39
Bêta
0,86
Données par action
BPA (TTM)
$-1,40
Valeur comptable par action
$24,31
Chiffre d'affaires par action
$59,25
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dow | 15,1B | 75,93 | 0,88 | -4,74 % | -2,35 % | 97,39 |
| Celanese | 5,3B | 6,78 | 1,03 | -24,98 % | -16,54 % | 234,12 |
| Methanex | 2,6B | 9,51 | 0,98 | 12,88 % | 7,04 % | 128,81 |
| Olin | 2,1B | 40,21 | 1,09 | -0,80 % | -0,21 % | 165,21 |
| Huntsman | 1,7B | 46,18 | 0,58 | -7,79 % | -5,75 % | 79,58 |
| Asp Isotopes | 888,5M | -15,52 | 16,47 | -115,46 % | 38,60 % | 84,08 |
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