First Bancshares Inc. | Small-cap | Financial Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 64,4M
Résultat net 18,3M 28,41 %

Métriques du bilan

Total des actifs 8,0B
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 11,1M
Flux de trésorerie libre 16,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de First Bancshares de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i277,0M290,2M210,7M189,9M183,2M
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i106,6M98,1M75,6M68,5M63,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i106,6M98,1M75,6M68,5M63,1M
Résultat opérationnel i-----
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i98,0M96,8M78,7M81,1M63,1M
Impôt sur le revenu i20,8M21,3M15,8M16,9M10,6M
Taux d'imposition effectif % i21,2%22,1%20,0%20,9%16,7%
Résultat net i77,2M75,5M62,9M64,2M52,5M
Marge nette % i27,9%26,0%29,9%33,8%28,7%
Métriques clés
EBITDA i-----
BPA (de base) i$2,45$2,41$2,62$3,05$2,49
BPA (dilué) i$2,44$2,39$2,62$3,03$2,49
Actions ordinaires en circulation i3150526731373718240257622101903721115009
Actions diluées en circulation i3150526731373718240257622101903721115009

Tendance du compte de résultat

Bilan de First Bancshares de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i220,4M355,1M145,3M919,7M562,6M
Placements à court terme i542,8M1,0B1,3B1,8B1,0B
Créances clients i34,0M33,3M27,7M23,3M26,3M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i-----
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i7,1M7,9M9,6M6,5M8,6M
Goodwill i604,3M545,0M360,5M313,3M313,9M
Actifs incorporels i59,3M----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i-----
Total des actifs i8,0B----
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i13,9M22,7M3,3M1,7M2,1M
Dette à court terme i-8,3M9,7M6,3M8,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i-----
Passifs non courants
Dette à long terme i341,6M131,7M284,9M151,0M267,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i-----
Total des passifs i-----
Capitaux propres
Actions ordinaires i32,4M32,3M25,3M21,7M21,6M
Bénéfices non distribués i346,2M300,2M252,6M206,2M154,2M
Actions propres i41,1M41,1M41,1M18,9M13,8M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,0B949,0M646,7M676,2M644,8M
Métriques clés
Dette totale i341,6M140,0M294,6M157,3M275,9M
Fonds de roulement i00000

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de First Bancshares de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i77,2M75,5M62,9M64,2M52,5M
Dépréciation et amortissement i10,2M12,1M12,2M13,8M12,4M
Rémunération basée sur les actions i4,6M2,3M2,4M3,1M2,4M
Variations du fonds de roulement i-11,0M-6,7M3,1M2,6M-14,7M
Flux de trésorerie opérationnel i81,9M84,7M84,3M96,7M26,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,9M-2,3M-14,8M-7,1M-3,0M
Acquisitions i0106,8M23,9M358,9M29,2M
Achats de placements i-220,6M-25,6M-620,7M-988,5M-359,8M
Ventes de placements i313,9M473,6M220,2M234,4M207,7M
Flux de trésorerie d'investissement i84,4M555,9M-380,8M-409,5M-127,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-2,3M-361,0K-22,9M-5,9M-8,6M
Dividendes versés i-30,7M-27,6M-16,3M-12,0M-8,6M
Émission de dette i4,0B7,6B2,1B063,7M
Remboursement de dette i-4,2B-7,4B-2,0B-114,8M-109,4M
Flux de trésorerie de financement i-213,1M200,8M65,8M-132,8M-62,8M
Flux de trésorerie libre i82,2M104,8M74,5M88,6M46,8M
Variation nette de trésorerie i-46,8M841,4M-230,7M-445,6M-163,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de First Bancshares

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,86
P/E prospectif 12,25
Cours/valeur comptable 1,05
Cours/ventes 3,78
Ratio PEG 12,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 27,61 %
Marge opérationnelle 51,32 %
Rendement des capitaux propres 7,90 %
Rendement de l'actif 0,96 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,35
Bêta 0,91

Données par action

BPA (TTM) $2,44
Valeur comptable par action $32,27
Chiffre d'affaires par action $8,88

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
fbms1,1B13,861,057,90 %27,61 %0,35
PNC Financial 70,3B12,561,3911,33 %28,75 %1,12
U.S. Bancorp 75,1B11,551,3811,67 %27,00 %1,34
Pathward Financial 1,7B9,942,1121,21 %22,72 %0,19
OFG Bancorp 1,9B10,061,4315,20 %31,43 %0,38
Nicolet Bankshares 1,9B14,861,6311,89 %37,26 %0,11

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.