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-3,99 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 64,4M
Résultat net 18,3M 28,41 %

Métriques du bilan

Total des actifs 8,0B
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 11,1M
Flux de trésorerie libre 16,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de First Bancshares de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 277,0M 290,2M 210,7M 189,9M 183,2M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 106,6M 98,1M 75,6M 68,5M 63,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 106,6M 98,1M 75,6M 68,5M 63,1M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 98,0M 96,8M 78,7M 81,1M 63,1M
Impôt sur le revenu i 20,8M 21,3M 15,8M 16,9M 10,6M
Taux d'imposition effectif % i 21,2% 22,1% 20,0% 20,9% 16,7%
Résultat net i 77,2M 75,5M 62,9M 64,2M 52,5M
Marge nette % i 27,9% 26,0% 29,9% 33,8% 28,7%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $2,45 $2,41 $2,62 $3,05 $2,49
BPA (dilué) i $2,44 $2,39 $2,62 $3,03 $2,49
Actions ordinaires en circulation i 31505267 31373718 24025762 21019037 21115009
Actions diluées en circulation i 31505267 31373718 24025762 21019037 21115009

Tendance du compte de résultat

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Bilan de First Bancshares de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 220,4M 355,1M 145,3M 919,7M 562,6M
Placements à court terme i 542,8M 1,0B 1,3B 1,8B 1,0B
Créances clients i 34,0M 33,3M 27,7M 23,3M 26,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,1M 7,9M 9,6M 6,5M 8,6M
Goodwill i 604,3M 545,0M 360,5M 313,3M 313,9M
Actifs incorporels i 59,3M - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 8,0B - - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 13,9M 22,7M 3,3M 1,7M 2,1M
Dette à court terme i - 8,3M 9,7M 6,3M 8,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 341,6M 131,7M 284,9M 151,0M 267,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i - - - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 32,4M 32,3M 25,3M 21,7M 21,6M
Bénéfices non distribués i 346,2M 300,2M 252,6M 206,2M 154,2M
Actions propres i 41,1M 41,1M 41,1M 18,9M 13,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,0B 949,0M 646,7M 676,2M 644,8M
Métriques clés
Dette totale i 341,6M 140,0M 294,6M 157,3M 275,9M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de First Bancshares de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 77,2M 75,5M 62,9M 64,2M 52,5M
Dépréciation et amortissement i 10,2M 12,1M 12,2M 13,8M 12,4M
Rémunération basée sur les actions i 4,6M 2,3M 2,4M 3,1M 2,4M
Variations du fonds de roulement i -11,0M -6,7M 3,1M 2,6M -14,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 81,9M 84,7M 84,3M 96,7M 26,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,9M -2,3M -14,8M -7,1M -3,0M
Acquisitions i 0 106,8M 23,9M 358,9M 29,2M
Achats de placements i -220,6M -25,6M -620,7M -988,5M -359,8M
Ventes de placements i 313,9M 473,6M 220,2M 234,4M 207,7M
Flux de trésorerie d'investissement i 84,4M 555,9M -380,8M -409,5M -127,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,3M -361,0K -22,9M -5,9M -8,6M
Dividendes versés i -30,7M -27,6M -16,3M -12,0M -8,6M
Émission de dette i 4,0B 7,6B 2,1B 0 63,7M
Remboursement de dette i -4,2B -7,4B -2,0B -114,8M -109,4M
Flux de trésorerie de financement i -213,1M 200,8M 65,8M -132,8M -62,8M
Flux de trésorerie libre i 82,2M 104,8M 74,5M 88,6M 46,8M
Variation nette de trésorerie i -46,8M 841,4M -230,7M -445,6M -163,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de First Bancshares

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,86
P/E prospectif 12,25
Cours/valeur comptable 1,05
Cours/ventes 3,78
Ratio PEG 12,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 27,61 %
Marge opérationnelle 51,32 %
Rendement des capitaux propres 7,90 %
Rendement de l'actif 0,96 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,35
Bêta 0,91

Données par action

BPA (TTM) $2,44
Valeur comptable par action $32,27
Chiffre d'affaires par action $8,88

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FBMS 1,1B 13,86 1,05 7,90 % 27,61 % 0,35
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Nicolet Bankshares 3,1B 14,68 1,69 12,40 % 38,86 % 0,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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