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-2,55 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Nov 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 64,0M
Bénéfice brut 48,4M 75,53 %
Résultat opérationnel 467,0K 0,73 %
Résultat net -3,3M -5,14 %
BPA (dilué) $-0,27

Métriques du bilan

Total des actifs 221,3M
Total des passifs 167,3M
Capitaux propres 54,0M
Ratio dette/capitaux propres 3,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,1M
Flux de trésorerie libre -3,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Franklin Covey de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 267,1M 287,2M 280,5M 262,8M 224,2M
Coût des marchandises vendues i 63,5M 66,2M 67,0M 60,9M 51,3M
Bénéfice brut i 203,6M 221,1M 213,5M 201,9M 172,9M
Marge brute % i 76,2% 77,0% 76,1% 76,8% 77,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 182,7M 175,9M 178,0M 168,1M 153,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 182,7M 175,9M 178,0M 168,1M 153,6M
Résultat opérationnel i 12,4M 37,0M 26,9M 23,7M 8,1M
Marge opérationnelle % i 4,7% 12,9% 9,6% 9,0% 3,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 928,0K 1,1M 1,1M 65,0K 73,0K
Charges d'intérêts i 565,0K 1,1M 1,6M 1,7M 2,1M
Autres revenus non opérationnels -6,7M -3,9M -565,0K - -
Bénéfice avant impôts i 6,1M 33,0M 25,9M 22,1M 6,1M
Impôt sur le revenu i 3,0M 9,6M 8,1M 3,6M -7,5M
Taux d'imposition effectif % i 49,4% 29,2% 31,3% 16,5% -124,2%
Résultat net i 3,1M 23,4M 17,8M 18,4M 13,6M
Marge nette % i 1,1% 8,1% 6,3% 7,0% 6,1%
Métriques clés
EBITDA i 22,4M 47,0M 37,5M 34,8M 20,4M
BPA (de base) i $0,24 $1,78 $1,30 $1,30 $0,97
BPA (dilué) i $0,24 $1,74 $1,24 $1,27 $0,96
Actions ordinaires en circulation i 12927000 13171000 13640000 14147000 14090000
Actions diluées en circulation i 12927000 13171000 13640000 14147000 14090000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Franklin Covey de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 31,7M 48,7M 38,2M 60,5M 47,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 68,4M 86,0M 81,9M 72,6M 70,7M
Stocks i 5,2M 4,0M 4,2M 3,5M 2,5M
Autres actifs courants 3,8M 1,7M 1,8M 2,0M 1,9M
Total des actifs courants i 129,5M 160,3M 145,0M 155,9M 136,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 97,0M 100,2M 103,0M 107,3M 112,5M
Actifs incorporels i 34,6M 37,8M 40,5M 44,8M 50,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 33,3M 23,6M 19,1M 17,4M 20,1M
Total des actifs non courants i 113,4M 101,3M 100,9M 103,3M 112,9M
Total des actifs i 242,9M 261,5M 245,9M 259,2M 249,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,8M 7,9M 6,5M 10,9M 6,9M
Dette à court terme i 823,0K 3,9M 9,4M 9,0M 8,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 157,3M 162,5M 151,6M 153,8M 136,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 2,1M 6,0M 15,2M 24,1M
Passifs d'impôts différés i 4,0M 3,1M 2,0M 199,0K 375,0K
Autres passifs non courants 14,7M 10,7M 7,6M 7,1M 8,7M
Total des passifs non courants i 18,7M 16,0M 15,6M 22,5M 33,3M
Total des passifs i 176,0M 178,4M 167,3M 176,3M 169,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4M 1,4M 1,4M 1,4M 1,4M
Bénéfices non distribués i 126,3M 123,2M 99,8M 82,0M 63,6M
Actions propres i 289,9M 272,5M 253,9M 220,3M 200,7M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 66,9M 83,1M 78,7M 82,8M 79,9M
Métriques clés
Dette totale i 823,0K 6,0M 15,3M 24,3M 32,9M
Fonds de roulement i -27,8M -2,2M -6,6M 2,1M 169,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Franklin Covey de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,1M 23,4M 17,8M 18,4M 13,6M
Dépréciation et amortissement i 9,1M 8,9M 9,4M 11,1M 12,2M
Rémunération basée sur les actions i 5,8M 10,1M 12,5M 8,3M 8,6M
Variations du fonds de roulement i 6,6M 9,8M -11,6M 13,5M 18,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 30,4M 57,3M 36,0M 54,8M 47,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,3M -3,7M -4,5M -3,2M -1,6M
Acquisitions i - - 0 0 -10,2M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -8,3M -3,7M -13,6M -5,3M -14,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -26,4M -30,7M -35,6M -23,8M -3,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 7,5M 0 0
Remboursement de dette i -3,9M -5,8M -13,7M -5,8M -5,0M
Flux de trésorerie de financement i -28,8M -38,7M -44,2M -32,7M -11,5M
Flux de trésorerie libre i 12,1M 48,9M 22,2M 46,9M 42,1M
Variation nette de trésorerie i -6,6M 14,9M -21,7M 16,8M 21,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Franklin Covey

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 74,73
P/E prospectif 17,36
Cours/valeur comptable 6,84
Cours/ventes 1,03
Ratio PEG 0,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,88 %
Marge opérationnelle -0,06 %
Rendement des capitaux propres -4,18 %
Rendement de l'actif 3,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,63
Ratio dette/capitaux propres 2,19
Bêta 0,58

Données par action

BPA (TTM) $-0,22
Valeur comptable par action $3,40
Chiffre d'affaires par action $21,33

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FC 252,5M 74,73 6,84 -4,18 % -0,88 % 2,19
Graham Holdings 4,9B 17,18 1,04 6,48 % 5,95 % 30,17
Grand Canyon 4,6B 22,46 6,13 28,24 % 19,54 % 14,37
Universal Technical 2,0B 39,44 6,20 17,44 % 6,28 % 86,20
Strategic Education 1,6B 12,78 1,00 7,91 % 10,21 % 6,68
Afya 1,3B 9,43 1,45 16,70 % 20,35 % 63,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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