Flex LNG Ltd. | Small-cap | Energy
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 88,4M
Bénéfice brut 49,8M 56,29 %
Résultat opérationnel 47,3M 53,43 %
Résultat net 18,7M 21,18 %
BPA (dilué) $0,35

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 784,8M
Ratio dette/capitaux propres 2,35

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 29,7M
Flux de trésorerie libre 40,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Flex LNG de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i356,3M371,0M347,9M343,4M164,5M
Coût des marchandises vendues i148,8M143,4M138,2M134,4M82,5M
Bénéfice brut i207,6M227,6M209,8M209,0M81,9M
Marge brute % i58,3%61,4%60,3%60,9%49,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i9,8M10,5M9,1M7,9M6,3M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i9,8M10,5M9,1M7,9M6,3M
Résultat opérationnel i197,8M217,2M200,6M201,2M75,6M
Marge opérationnelle % i55,5%58,5%57,7%58,6%46,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,5M4,9M2,0M41,0K327,0K
Charges d'intérêts i105,6M108,7M76,6M56,2M41,8M
Autres revenus non opérationnels22,2M8,0M63,6M17,2M-25,2M
Bénéfice avant impôts i117,8M120,1M188,1M162,3M8,2M
Impôt sur le revenu i132,0K78,0K98,0K99,0K84,0K
Taux d'imposition effectif % i0,1%0,1%0,1%0,1%1,0%
Résultat net i117,7M120,0M188,0M162,2M8,1M
Marge nette % i33,0%32,4%54,0%47,2%4,9%
Métriques clés
EBITDA i276,7M294,2M273,4M271,2M117,0M
BPA (de base) i$2,19$2,24$3,53$3,04$0,15
BPA (dilué) i$2,18$2,22$3,51$3,04$0,15
Actions ordinaires en circulation i5385130453697594531980155331940854099504
Actions diluées en circulation i5385130453697594531980155331940854099504

Tendance du compte de résultat

Bilan de Flex LNG de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i437,2M410,4M332,3M200,7M128,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i1,4M447,0K4,9M5,3M4,0M
Stocks i4,8M5,1M5,3M6,5M3,7M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i474,4M443,1M354,0M224,9M157,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i5,0K2,0K3,0K3,0K5,0K
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme40,1M48,8M55,5M5,9M109,0K
Autres actifs non courants1,0K----
Total des actifs non courants i2,2B2,3B2,3B2,3B2,1B
Total des actifs i2,7B2,7B2,7B2,6B2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,0M3,5M1,8M2,0M3,4M
Dette à court terme i106,7M103,9M95,5M81,5M64,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,4M482,0K1,7M7,7M23,5M
Total des passifs courants i158,8M153,3M153,2M131,6M131,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,7B1,7B1,6B1,6B1,3B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i1,7B1,7B1,6B1,6B1,3B
Total des passifs i1,9B1,9B1,8B1,7B1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i545,0K5,5M5,5M5,4M5,4M
Bénéfices non distribués i-277,5M-354,9M-293,7M-295,6M-358,9M
Actions propres i4,2M7,6M8,1M9,4M1,7M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i806,6M847,7M907,1M889,4M835,2M
Métriques clés
Dette totale i1,8B1,8B1,7B1,6B1,4B
Fonds de roulement i315,6M289,8M200,8M93,3M26,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Flex LNG de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i117,7M120,0M188,0M162,2M8,1M
Dépréciation et amortissement i75,5M73,4M72,2M69,8M41,8M
Rémunération basée sur les actions i1,1M1,7M331,0K-1,3M284,0K
Variations du fonds de roulement i-803,0K-19,2M14,4M7,8M21,8M
Flux de trésorerie opérationnel i183,1M157,7M282,1M239,1M79,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-4,0K-2,0K-5,0K-265,9M-691,4M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-4,0K-2,0K-5,0K-265,9M-691,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-00-7,8M-1,7M
Dividendes versés i-161,7M-181,2M-186,1M-98,9M-10,8M
Émission de dette i1,7B650,0M745,0M383,3M669,6M
Remboursement de dette i-1,7B-2,3B-1,3B-490,4M-84,9M
Flux de trésorerie de financement i-155,6M-1,7B-502,8M-174,8M554,0M
Flux de trésorerie libre i182,8M175,0M219,9M-51,1M-602,1M
Variation nette de trésorerie i27,5M-1,5B-220,8M-201,6M-58,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Flex LNG

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,57
P/E prospectif 12,20
Cours/valeur comptable 1,89
Cours/ventes 4,05
Ratio PEG -0,75

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 27,84 %
Marge opérationnelle 51,09 %
Rendement des capitaux propres 12,50 %
Rendement de l'actif 4,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,84
Ratio dette/capitaux propres 236,53
Bêta 0,40

Données par action

BPA (TTM) $1,83
Valeur comptable par action $14,09
Chiffre d'affaires par action $6,59

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
flng1,4B14,571,8912,50 %27,84 %236,53
Enbridge 105,3B23,461,809,92 %10,28 %147,94
Williams Companies 69,9B28,895,6317,39 %21,38 %192,99
CMB Tech N.V 1,8B4,231,4218,23 %44,88 %205,74
Teekay Tankers 1,8B6,240,9515,93 %28,31 %2,69
Dorian LPG 1,3B27,511,284,55 %15,27 %66,72

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.