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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 87,5M
Bénéfice brut 44,3M 50,61 %
Résultat opérationnel 42,6M 48,68 %
Résultat net 21,6M 24,62 %
BPA (dilué) $0,40

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 719,3M
Ratio dette/capitaux propres 2,65

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 35,1M
Flux de trésorerie libre 36,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Flex LNG de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 347,6M 356,3M 371,0M 347,9M 343,4M
Coût des marchandises vendues i 163,9M 148,8M 143,4M 138,2M 134,4M
Bénéfice brut i 183,8M 207,6M 227,6M 209,8M 209,0M
Marge brute % i 52,9% 58,3% 61,4% 60,3% 60,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 8,0M 9,8M 10,5M 9,1M 7,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 8,0M 9,8M 10,5M 9,1M 7,9M
Résultat opérationnel i 175,8M 197,8M 217,2M 200,6M 201,2M
Marge opérationnelle % i 50,6% 55,5% 58,5% 57,7% 58,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,1M 4,5M 4,9M 2,0M 41,0K
Charges d'intérêts i 92,6M 105,6M 108,7M 76,6M 56,2M
Autres revenus non opérationnels -11,5M 22,2M 8,0M 63,6M 17,2M
Bénéfice avant impôts i 74,9M 117,8M 120,1M 188,1M 162,3M
Impôt sur le revenu i 82,0K 132,0K 78,0K 98,0K 99,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Résultat net i 74,8M 117,7M 120,0M 188,0M 162,2M
Marge nette % i 21,5% 33,0% 32,4% 54,0% 47,2%
Métriques clés
EBITDA i 255,7M 276,7M 294,2M 273,4M 271,2M
BPA (de base) i $1,38 $2,19 $2,24 $3,53 $3,04
BPA (dilué) i $1,38 $2,18 $2,22 $3,51 $3,04
Actions ordinaires en circulation i 54088689 53851304 53697594 53198015 53319408
Actions diluées en circulation i 54088689 53851304 53697594 53198015 53319408

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Flex LNG de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 447,6M 437,2M 410,4M 332,3M 200,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 392,0K 1,4M 447,0K 4,9M 5,3M
Stocks i 9,0M 4,8M 5,1M 5,3M 6,5M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 503,3M 474,4M 443,1M 354,0M 224,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 5,0K 2,0K 3,0K 3,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 18,1M 40,1M 48,8M 55,5M 5,9M
Autres actifs non courants - 1,0K - - -
Total des actifs non courants i 2,1B 2,2B 2,3B 2,3B 2,3B
Total des actifs i 2,6B 2,7B 2,7B 2,7B 2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,5M 2,0M 3,5M 1,8M 2,0M
Dette à court terme i 109,6M 106,7M 103,9M 95,5M 81,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,4M 1,4M 482,0K 1,7M 7,7M
Total des passifs courants i 165,8M 158,8M 153,3M 153,2M 131,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 1,7B 1,7B 1,6B 1,6B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 163,0K - - - -
Total des passifs non courants i 1,7B 1,7B 1,7B 1,6B 1,6B
Total des passifs i 1,9B 1,9B 1,9B 1,8B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 545,0K 545,0K 5,5M 5,5M 5,4M
Bénéfices non distribués i -202,7M -277,5M -354,9M -293,7M -295,6M
Actions propres i 4,2M 4,2M 7,6M 8,1M 9,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 719,3M 806,6M 847,7M 907,1M 889,4M
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 1,8B 1,8B 1,7B 1,6B
Fonds de roulement i 337,4M 315,6M 289,8M 200,8M 93,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Flex LNG de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 74,8M 117,7M 120,0M 188,0M 162,2M
Dépréciation et amortissement i 76,6M 75,5M 73,4M 72,2M 69,8M
Rémunération basée sur les actions i 76,0K 1,1M 1,7M 331,0K -1,3M
Variations du fonds de roulement i -14,9M -803,0K -19,2M 14,4M 7,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 114,3M 183,1M 157,7M 282,1M 239,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -4,0K -2,0K -5,0K -265,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 -4,0K -2,0K -5,0K -265,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 0 -7,8M
Dividendes versés i -162,3M -161,7M -181,2M -186,1M -98,9M
Émission de dette i 2,2B 1,7B 650,0M 745,0M 383,3M
Remboursement de dette i -2,1B -1,7B -2,3B -1,3B -490,4M
Flux de trésorerie de financement i -130,7M -155,6M -1,7B -502,8M -174,8M
Flux de trésorerie libre i 140,7M 182,8M 175,0M 219,9M -51,1M
Variation nette de trésorerie i -16,4M 27,5M -1,5B -220,8M -201,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Flex LNG

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,49
P/E prospectif 15,64
Cours/valeur comptable 2,33
Cours/ventes 4,83
Ratio PEG -0,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,52 %
Marge opérationnelle 48,69 %
Rendement des capitaux propres 9,81 %
Rendement de l'actif 4,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,04
Ratio dette/capitaux propres 257,05
Bêta 0,25

Données par action

BPA (TTM) $1,38
Valeur comptable par action $13,30
Chiffre d'affaires par action $6,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FLNG 1,7B 22,49 2,33 9,81 % 21,52 % 257,05
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Dorian LPG 1,6B 12,56 1,40 11,21 % 30,42 % 62,05
Navigator Holdings 1,4B 13,80 1,08 8,46 % 17,06 % 72,03
Tsakos Energy 1,2B 5,92 0,71 16,14 % 41,59 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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