$38,77
4,47 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 201,6M
Bénéfice brut 67,4M 33,44 %
Résultat opérationnel 60,1M 29,80 %
Résultat net 54,4M 26,99 %
BPA (dilué) $1,60

Métriques du bilan

Total des actifs 3,5B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,08

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 75,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tsakos Energy de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 889,6M 860,4M 546,1M 644,1M
Coût des marchandises vendues i 519,6M 573,8M 544,7M 483,2M
Bénéfice brut i 370,0M 286,6M 1,5M 161,0M
Marge brute % i 41,6% 33,3% 0,3% 25,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 33,3M 29,9M 29,1M 29,0M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 33,3M 29,9M 29,1M 29,0M
Résultat opérationnel i 336,7M 256,8M -27,7M 131,9M
Marge opérationnelle % i 37,8% 29,8% -5,1% 20,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,6M 2,0M 703,0K 1,1M
Charges d'intérêts i 102,6M 55,5M 38,6M 49,6M
Autres revenus non opérationnels 55,0M 9,3M -81,2M -49,7M
Bénéfice avant impôts i 305,1M 208,5M -150,6M 27,2M
Impôt sur le revenu i - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 305,1M 208,5M -150,6M 27,2M
Marge nette % i 34,3% 24,2% -27,6% 4,2%
Métriques clés
EBITDA i 475,6M 376,5M 96,0M 253,8M
BPA (de base) i $9,04 $6,02 $-9,53 $-0,80
BPA (dilué) i $9,04 $6,01 $-9,53 $-0,80
Actions ordinaires en circulation i 29505603 27970799 19650307 18768599
Actions diluées en circulation i 29505603 27970799 19650307 18768599

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tsakos Energy de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 372,0M 304,4M 117,2M 160,5M -
Placements à court terme i - - - - 798,0K
Créances clients i 46,7M 78,2M 30,6M 25,3M -
Stocks i 22,5M 26,2M 22,9M 21,8M -
Autres actifs courants 30,2M 22,4M 22,0M 19,4M -
Total des actifs courants i 509,3M 513,1M 239,7M 321,5M -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - 21,4M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - 0 1,5M 0 287,0K
Autres actifs non courants 62,1M 67,7M 57,5M 59,5M -
Total des actifs non courants i 2,9B 2,8B 2,7B 2,8B -
Total des actifs i 3,4B 3,3B 2,9B 3,1B -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 40,2M 48,2M 74,9M 55,3M -
Dette à court terme i 214,1M 251,8M 203,7M 254,3M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 72,0K 1,0M 8,9M 15,3M -
Total des passifs courants i 323,2M 369,7M 332,1M 382,0M -
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 1,4B 1,3B 1,3B -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - 3,2M 4,2M 14,9M
Total des passifs non courants i 1,4B 1,4B 1,3B 1,3B -
Total des passifs i 1,7B 1,8B 1,6B 1,7B -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 150,9M 150,9M 126,2M 96,0M -
Bénéfices non distribués i 548,2M 311,7M 149,5M 338,8M -
Actions propres i 6,8M 6,8M 6,8M 9,8M -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 1,5B 1,3B 1,4B -
Métriques clés
Dette totale i 1,6B 1,7B 1,5B 1,6B 0
Fonds de roulement i 186,1M 143,4M -92,4M -60,6M 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tsakos Energy de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 305,1M 208,5M -150,6M 27,2M
Dépréciation et amortissement i 123,1M 121,6M 126,8M 127,3M
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i 26,6M -47,1M 17,4M 19,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 455,9M 274,4M -13,9M 172,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -132,4M -301,8M -8,0M -94,6M
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i -5,0M 0 0 -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -137,4M -301,8M -8,0M -94,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -108,3M -2,5M -168,0K -59,8M
Dividendes versés i -61,9M -43,7M -36,3M -46,7M
Émission de dette i 411,4M 701,1M 189,8M 348,9M
Remboursement de dette i -426,3M -494,2M -318,9M -383,7M
Flux de trésorerie de financement i -190,6M 195,5M -89,7M -136,8M
Flux de trésorerie libre i 96,9M -44,8M -8,1M 17,2M
Variation nette de trésorerie i 127,9M 168,1M -111,6M -58,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tsakos Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,92
P/E prospectif 3,28
Cours/valeur comptable 0,71
Cours/ventes 1,35
Ratio PEG -0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 41,59 %
Marge opérationnelle 45,83 %
Rendement des capitaux propres 16,14 %
Rendement de l'actif 7,93 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,00

Données par action

BPA (TTM) $9,04
Valeur comptable par action $56,99
Chiffre d'affaires par action $30,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TNP 1,2B 5,92 0,71 16,14 % 41,59 % 0,00
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Flex LNG 1,7B 22,49 2,33 9,81 % 21,52 % 257,05
Dorian LPG 1,6B 12,56 1,40 11,21 % 30,42 % 62,05
Navigator Holdings 1,4B 13,80 1,08 8,46 % 17,06 % 72,03
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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