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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 152,8M
Bénéfice brut 51,4M 33,63 %
Résultat opérationnel 35,2M 23,05 %
Résultat net 19,1M 12,50 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,81

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 39,9M
Flux de trésorerie libre 37,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Navigator Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 587,0M 566,7M 550,7M 473,8M 406,5M
Coût des marchandises vendues i 403,1M 379,9M 380,2M 384,9M 312,5M
Bénéfice brut i 183,9M 186,8M 170,5M 88,9M 93,9M
Marge brute % i 31,3% 33,0% 31,0% 18,8% 23,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 36,4M 36,6M 31,2M 27,4M 28,9M
Autres charges opérationnelles i 7,3M 7,0M 6,9M 5,5M 4,4M
Total des charges opérationnelles i 43,7M 43,6M 38,1M 33,0M 33,3M
Résultat opérationnel i 140,2M 143,2M 132,4M 55,9M 60,6M
Marge opérationnelle % i 23,9% 25,3% 24,0% 11,8% 14,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,8M 6,2M 5,7M 1,1M 302,0K
Charges d'intérêts i 55,8M 56,1M 64,9M 50,8M 38,7M
Autres revenus non opérationnels 20,1M -11,7M -2,7M 28,8M -60,6M
Bénéfice avant impôts i 110,3M 81,6M 70,6M 35,0M -38,4M
Impôt sur le revenu i 12,5M 4,4M 4,3M 5,9M 2,0M
Taux d'imposition effectif % i 11,3% 5,4% 6,1% 17,0% 0,0%
Résultat net i 105,9M 94,1M 86,9M 54,9M -29,2M
Marge nette % i 18,0% 16,6% 15,8% 11,6% -7,2%
Métriques clés
EBITDA i 282,6M 281,3M 267,2M 181,9M 149,4M
BPA (de base) i $1,49 $1,20 $1,11 $0,69 $-0,58
BPA (dilué) i $1,47 $1,19 $1,10 $0,69 $-0,58
Actions ordinaires en circulation i 67333263 71149671 74096284 77234830 64669567
Actions diluées en circulation i 67333263 71149671 74096284 77234830 64669567

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Navigator Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 154,7M 130,5M 149,6M 146,6M 123,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 34,8M 29,0M 34,7M 18,2M 31,9M
Stocks i 15,4M 13,8M 9,0M 8,5M 13,2M
Autres actifs courants 19,5M 14,8M 17,1M 21,2M 16,3M
Total des actifs courants i 295,5M 220,4M 255,4M 228,3M 215,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,6M 2,5M 3,0M 3,8M 1,3M
Goodwill i 360,0K 406,0K 332,0K 239,0K 400,0K
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 1,4M 7,2M 14,7M 22,0M 579,0K
Autres actifs non courants 16,0M 1,2M - 1,4M 26,4M
Total des actifs non courants i 2,0B 2,0B 1,9B 1,9B 1,9B
Total des actifs i 2,3B 2,2B 2,2B 2,1B 2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 12,6M 13,8M 11,6M 7,8M 11,6M
Dette à court terme i 169,3M 251,3M 121,2M 99,2M 149,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,2M - - - -
Total des passifs courants i 250,9M 318,8M 185,4M 159,6M 204,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 733,8M 606,0M 735,8M 711,3M 771,6M
Passifs d'impôts différés i 19,6M 9,5M 7,0M 4,2M 408,0K
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 771,4M 615,5M 784,2M 763,7M 835,6M
Total des passifs i 1,0B 934,3M 969,6M 923,3M 1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 653,0K 695,0K 733,0K 769,0K 772,0K
Bénéfices non distribués i 427,2M 404,5M 390,2M 364,0M 316,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 903,0M 857,3M 857,1M 810,5M 920,5M
Fonds de roulement i 44,5M -98,4M 69,9M 68,7M 11,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Navigator Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 105,9M 94,1M 86,9M 54,9M -29,2M
Dépréciation et amortissement i 134,5M 132,7M 129,2M 126,2M 88,5M
Rémunération basée sur les actions i 1,8M 1,3M 1,3M 869,0K 1,4M
Variations du fonds de roulement i -6,9M -2,5M -990,0K 10,9M 21,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 219,5M 199,9M 210,0M 182,2M 65,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -105,8M -41,4M -171,2M -7,0M 990,0K
Acquisitions i -4,0M -89,0M -36,6M 0 13,5M
Achats de placements i -1,2M -1,2M - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -98,9M -128,1M -207,3M 2,3M 16,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -62,7M -57,1M -48,7M -5,5M 0
Dividendes versés i -14,8M -14,3M -7,3M 0 0
Émission de dette i 414,6M 222,0M 323,6M 139,3M 18,0M
Remboursement de dette i -367,3M -273,6M -284,4M -254,7M -84,1M
Flux de trésorerie de financement i -54,2M -126,0M 6,8M -314,7M -143,8M
Flux de trésorerie libre i 48,1M 169,1M -17,3M 84,5M 94,4M
Variation nette de trésorerie i 66,4M -54,2M 9,6M -130,2M -61,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Navigator Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,80
P/E prospectif 11,99
Cours/valeur comptable 1,08
Cours/ventes 2,26
Ratio PEG -1,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,06 %
Marge opérationnelle 26,19 %
Rendement des capitaux propres 8,46 %
Rendement de l'actif 3,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 72,03
Bêta 0,45

Données par action

BPA (TTM) $1,47
Valeur comptable par action $18,80
Chiffre d'affaires par action $8,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NVGS 1,4B 13,80 1,08 8,46 % 17,06 % 72,03
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Flex LNG 1,7B 22,49 2,33 9,81 % 21,52 % 257,05
Dorian LPG 1,6B 12,56 1,40 11,21 % 30,42 % 62,05
Tsakos Energy 1,2B 5,92 0,71 16,14 % 41,59 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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