Paragon 28 Inc. | Small-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 71,7M
Bénéfice brut 52,3M 72,92 %
Résultat opérationnel -6,4M -8,97 %
Résultat net -11,1M -15,50 %

Métriques du bilan

Total des actifs 290,7M
Total des passifs 160,1M
Capitaux propres 130,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -7,0M
Flux de trésorerie libre -6,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Paragon de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i256,2M216,4M181,4M147,5M111,0M
Coût des marchandises vendues i64,7M52,0M32,1M28,0M25,1M
Bénéfice brut i191,5M164,4M149,3M119,4M85,9M
Marge brute % i74,7%76,0%82,3%81,0%77,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i27,1M30,1M24,6M16,1M11,2M
Ventes, générales et administratives i205,2M180,0M159,3M114,1M72,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i232,3M210,1M184,0M130,2M83,8M
Résultat opérationnel i-40,8M-45,7M-34,7M-10,8M2,1M
Marge opérationnelle % i-15,9%-21,1%-19,1%-7,3%1,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i11,5M5,2M4,1M1,7M602,0K
Autres revenus non opérationnels-1,2M-6,5M-26,9M-486,0K3,6M
Bénéfice avant impôts i-53,5M-57,3M-65,7M-13,0M5,0M
Impôt sur le revenu i1,2M213,0K-64,0K713,0K1,5M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%30,4%
Résultat net i-54,6M-57,5M-65,6M-13,7M3,5M
Marge nette % i-21,3%-26,6%-36,2%-9,3%3,2%
Métriques clés
EBITDA i-23,4M-31,3M-20,9M-2,3M12,0M
BPA (de base) i-$-0,70$-0,87$-0,18$0,04
BPA (dilué) i-$-0,70$-0,87$-0,18$0,04
Actions ordinaires en circulation i-82087329777705887644728767307195
Actions diluées en circulation i-82087329777705887644728767307195

Tendance du compte de résultat

Bilan de Paragon de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i34,6M75,6M38,5M109,4M17,5M
Placements à court terme i-----
Créances clients i39,0M37,3M37,7M25,9M20,0M
Stocks i90,0M90,0M61,3M40,2M32,2M
Autres actifs courants4,0M4,0M4,7M3,1M617,0K
Total des actifs courants i168,8M207,8M142,7M179,5M71,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i73,8M62,9M45,7M38,8M27,7M
Goodwill i71,3M72,6M73,3M29,2M3,3M
Actifs incorporels i20,4M21,7M22,4M16,5M3,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants4,7M3,6M3,3M0100,0K
Total des actifs non courants i121,9M124,9M113,1M55,0M25,8M
Total des actifs i290,7M332,7M255,8M234,5M97,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i16,0M21,7M14,9M13,0M8,8M
Dette à court terme i640,0K640,0K728,0K153,0K2,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,4M883,0K3,8M1,9M469,0K
Total des passifs courants i48,1M51,2M68,5M34,0M22,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i110,0M109,8M42,2M7,5M4,0M
Passifs d'impôts différés i18,0K233,0K342,0K78,0K0
Autres passifs non courants1,3M1,0M1,6M840,0K-
Total des passifs non courants i112,0M111,7M44,7M8,4M4,0M
Total des passifs i160,1M163,0M113,2M42,4M26,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i837,0K827,0K776,0K763,0K467,0K
Bénéfices non distribués i-178,3M-123,6M-66,1M-463,0K12,4M
Actions propres i6,0M6,0M6,0M6,0M5,4M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i130,6M169,7M142,6M192,2M71,5M
Métriques clés
Dette totale i110,7M110,4M42,9M7,6M6,3M
Fonds de roulement i120,7M156,6M74,2M145,6M49,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Paragon de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-54,6M-57,5M-65,6M-13,7M3,5M
Dépréciation et amortissement i18,5M15,5M13,7M9,0M6,4M
Rémunération basée sur les actions i13,0M12,4M10,4M4,9M1,8M
Variations du fonds de roulement i-19,8M-26,8M-34,9M-18,4M-20,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-41,6M-55,4M-76,2M-17,0M-6,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-14,5M-25,7M-40,2M-17,5M-9,1M
Acquisitions i00-18,5M-15,0M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-14,5M-25,7M-58,7M-32,5M-9,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-00-561,0K-1,5M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0100,0M36,0M10,0M458,0K
Remboursement de dette i-640,0K-30,7M-570,0K-6,0M-14,5M
Flux de trésorerie de financement i-3,5M125,3M33,7M130,7M12,4M
Flux de trésorerie libre i-44,1M-91,9M-92,3M-24,6M-9,7M
Variation nette de trésorerie i-59,6M44,2M-101,3M81,2M-3,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Paragon

Ratios de valorisation

P/E prospectif -27,85
Cours/valeur comptable 8,41
Cours/ventes 4,29
Ratio PEG -27,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -21,33 %
Marge opérationnelle -8,97 %
Rendement des capitaux propres -36,39 %
Rendement de l'actif -8,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,51
Ratio dette/capitaux propres 86,22
Bêta 1,47

Données par action

BPA (TTM) $-0,66
Valeur comptable par action $1,56
Chiffre d'affaires par action $3,08

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
fna1,1B-8,41-36,39 %-21,33 %86,22
Abbott Laboratories 229,3B16,534,5330,93 %32,43 %26,50
Boston Scientific 153,7B61,766,8511,55 %13,55 %53,09
Novocure 1,3B-7,623,86-48,07 %-27,13 %200,39
UFP Technologies 1,7B25,194,3519,29 %11,40 %46,98
Alphatec Holdings 2,3B-13,9896,91-376,89 %-24,33 %1 238,29

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.