Paragon 28 Inc. | Small-cap | Healthcare
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 256,2M
Bénéfice brut 191,5M 74,75 %
Résultat d'exploitation -40,8M -15,92 %
Bénéfice net -54,6M -21,33 %

Métriques du bilan

Total des actifs 290,7M
Total des passifs 160,1M
Capitaux propres 130,6M
Dette sur capitaux propres 1,23

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -41,6M
Flux de trésorerie disponible -44,1M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Paragon de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires256,2M216,4M181,4M147,5M111,0M
Coût des marchandises vendues64,7M52,0M32,1M28,0M25,1M
Bénéfice brut191,5M164,4M149,3M119,4M85,9M
Charges d'exploitation232,3M210,1M184,0M130,2M83,8M
Résultat d'exploitation-40,8M-45,7M-34,7M-10,8M2,1M
Bénéfice avant impôts-53,5M-57,3M-65,7M-13,0M5,0M
Impôt sur le revenu1,2M213,0K-64,0K713,0K1,5M
Bénéfice net-54,6M-57,5M-65,6M-13,7M3,5M
BPA (dilué)--0,70 $US-0,87 $US-0,18 $US0,04 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Paragon de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants168,8M207,8M142,7M179,5M71,8M
Actifs non courants121,9M124,9M113,1M55,0M25,8M
Total des actifs290,7M332,7M255,8M234,5M97,6M
Passifs
Passifs courants48,1M51,2M68,5M34,0M22,1M
Passifs non courants112,0M111,7M44,7M8,4M4,0M
Total des passifs160,1M163,0M113,2M42,4M26,1M
Capitaux propres
Total des capitaux propres130,6M169,7M142,6M192,2M71,5M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Paragon de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net-54,6M-57,5M-65,6M-13,7M3,5M
Flux de trésorerie d'exploitation-41,6M-55,4M-76,2M-17,0M-6,7M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-14,5M-25,7M-40,2M-17,5M-9,1M
Flux de trésorerie d'investissement-14,5M-25,7M-58,7M-32,5M-9,1M
Activités de financement
Dividendes versés-----
Flux de trésorerie de financement-3,5M125,3M33,7M130,7M12,4M
Flux de trésorerie disponible-44,1M-91,9M-92,3M-24,6M-9,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Paragon

Ratios de valorisation

P/E prévisionnel -27,85
Prix sur valeur comptable 8,41
Prix sur ventes 4,29
Ratio PEG -27,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -21,33 %
Marge d'exploitation -8,97 %
Rendement des capitaux propres -36,39 %
Rendement des actifs -8,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité 3,51
Dette sur capitaux propres 86,22
Bêta 1,47

Données par action

BPA (12 derniers mois) -0,66 $US
Valeur comptable par action 1,56 $US
Chiffre d'affaires par action 3,08 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
fna1,1B-8,41-36,39 %-21,33 %86,22
Abbott Laboratories 231,9B17,314,7530,65 %31,89 %27,09
Boston Scientific 149,9B73,946,759,50 %11,58 %52,16
Novocure 1,9B-10,905,12-45,52 %-26,41 %192,49
UFP Technologies 1,9B29,895,2019,36 %11,59 %55,05
Alphatec Holdings 1,6B-9,63-18,581 144,21 %-25,77 %-6,76

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.