$13,09
0,00 %
Compare
Paragon vs Abbott LaboratoriesAParagon vs Boston ScientificBParagon vs NovocureNParagon vs UFP TechnologiesUParagon vs Alphatec HoldingsAParagon vs S&P 500 | MarketS

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 71,7M
Bénéfice brut 52,3M 72,92 %
Résultat opérationnel -6,4M -8,97 %
Résultat net -11,1M -15,50 %

Métriques du bilan

Total des actifs 290,7M
Total des passifs 160,1M
Capitaux propres 130,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -7,0M
Flux de trésorerie libre -6,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Paragon de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 256,2M 216,4M 181,4M 147,5M 111,0M
Coût des marchandises vendues i 64,7M 52,0M 32,1M 28,0M 25,1M
Bénéfice brut i 191,5M 164,4M 149,3M 119,4M 85,9M
Marge brute % i 74,7% 76,0% 82,3% 81,0% 77,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 27,1M 30,1M 24,6M 16,1M 11,2M
Ventes, générales et administratives i 205,2M 180,0M 159,3M 114,1M 72,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 232,3M 210,1M 184,0M 130,2M 83,8M
Résultat opérationnel i -40,8M -45,7M -34,7M -10,8M 2,1M
Marge opérationnelle % i -15,9% -21,1% -19,1% -7,3% 1,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 11,5M 5,2M 4,1M 1,7M 602,0K
Autres revenus non opérationnels -1,2M -6,5M -26,9M -486,0K 3,6M
Bénéfice avant impôts i -53,5M -57,3M -65,7M -13,0M 5,0M
Impôt sur le revenu i 1,2M 213,0K -64,0K 713,0K 1,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,4%
Résultat net i -54,6M -57,5M -65,6M -13,7M 3,5M
Marge nette % i -21,3% -26,6% -36,2% -9,3% 3,2%
Métriques clés
EBITDA i -23,4M -31,3M -20,9M -2,3M 12,0M
BPA (de base) i - $-0,70 $-0,87 $-0,18 $0,04
BPA (dilué) i - $-0,70 $-0,87 $-0,18 $0,04
Actions ordinaires en circulation i - 82087329 77770588 76447287 67307195
Actions diluées en circulation i - 82087329 77770588 76447287 67307195

Tendance du compte de résultat

Join Our United States Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Join Now →

Bilan de Paragon de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 34,6M 75,6M 38,5M 109,4M 17,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 39,0M 37,3M 37,7M 25,9M 20,0M
Stocks i 90,0M 90,0M 61,3M 40,2M 32,2M
Autres actifs courants 4,0M 4,0M 4,7M 3,1M 617,0K
Total des actifs courants i 168,8M 207,8M 142,7M 179,5M 71,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 73,8M 62,9M 45,7M 38,8M 27,7M
Goodwill i 71,3M 72,6M 73,3M 29,2M 3,3M
Actifs incorporels i 20,4M 21,7M 22,4M 16,5M 3,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,7M 3,6M 3,3M 0 100,0K
Total des actifs non courants i 121,9M 124,9M 113,1M 55,0M 25,8M
Total des actifs i 290,7M 332,7M 255,8M 234,5M 97,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 16,0M 21,7M 14,9M 13,0M 8,8M
Dette à court terme i 640,0K 640,0K 728,0K 153,0K 2,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,4M 883,0K 3,8M 1,9M 469,0K
Total des passifs courants i 48,1M 51,2M 68,5M 34,0M 22,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 110,0M 109,8M 42,2M 7,5M 4,0M
Passifs d'impôts différés i 18,0K 233,0K 342,0K 78,0K 0
Autres passifs non courants 1,3M 1,0M 1,6M 840,0K -
Total des passifs non courants i 112,0M 111,7M 44,7M 8,4M 4,0M
Total des passifs i 160,1M 163,0M 113,2M 42,4M 26,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 837,0K 827,0K 776,0K 763,0K 467,0K
Bénéfices non distribués i -178,3M -123,6M -66,1M -463,0K 12,4M
Actions propres i 6,0M 6,0M 6,0M 6,0M 5,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 130,6M 169,7M 142,6M 192,2M 71,5M
Métriques clés
Dette totale i 110,7M 110,4M 42,9M 7,6M 6,3M
Fonds de roulement i 120,7M 156,6M 74,2M 145,6M 49,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Paragon de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -54,6M -57,5M -65,6M -13,7M 3,5M
Dépréciation et amortissement i 18,5M 15,5M 13,7M 9,0M 6,4M
Rémunération basée sur les actions i 13,0M 12,4M 10,4M 4,9M 1,8M
Variations du fonds de roulement i -19,8M -26,8M -34,9M -18,4M -20,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -41,6M -55,4M -76,2M -17,0M -6,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -14,5M -25,7M -40,2M -17,5M -9,1M
Acquisitions i 0 0 -18,5M -15,0M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -14,5M -25,7M -58,7M -32,5M -9,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -561,0K -1,5M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 100,0M 36,0M 10,0M 458,0K
Remboursement de dette i -640,0K -30,7M -570,0K -6,0M -14,5M
Flux de trésorerie de financement i -3,5M 125,3M 33,7M 130,7M 12,4M
Flux de trésorerie libre i -44,1M -91,9M -92,3M -24,6M -9,7M
Variation nette de trésorerie i -59,6M 44,2M -101,3M 81,2M -3,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Paragon

Ratios de valorisation

P/E prospectif -27,85
Cours/valeur comptable 8,41
Cours/ventes 4,29
Ratio PEG -27,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -21,33 %
Marge opérationnelle -8,97 %
Rendement des capitaux propres -36,39 %
Rendement de l'actif -8,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,51
Ratio dette/capitaux propres 86,22
Bêta 1,47

Données par action

BPA (TTM) $-0,66
Valeur comptable par action $1,56
Chiffre d'affaires par action $3,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FNA 1,1B - 8,41 -36,39 % -21,33 % 86,22
Abbott Laboratories 160,7B 25,97 3,09 12,36 % 13,90 % 26,79
Boston Scientific 97,6B 27,49 4,02 11,84 % 17,29 % 48,92
Novocure 1,5B -10,32 4,04 -38,89 % -20,79 % 72,95
UFP Technologies 1,5B 22,64 3,60 17,82 % 11,33 % 36,45
Alphatec Holdings 1,5B -10,64 126,27 -630,66 % -18,76 % 1 654,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.