Federal Realty Investment Trust | Mid-cap | Real Estate
$96,31
-0,12 %
| Comparaison de l'action Federal Realty :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 309,2M
Bénéfice brut 204,8M 66,24 %
Résultat opérationnel 107,0M 34,60 %
Résultat net 66,6M 21,54 %
BPA (dilué) $0,72

Métriques du bilan

Total des actifs 8,6B
Total des passifs 5,2B
Capitaux propres 3,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,50

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 168,8M
Flux de trésorerie libre 120,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Federal Realty de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,2B1,1B1,1B951,2M835,5M
Coût des marchandises vendues i391,8M363,1M356,8M316,6M290,2M
Bénéfice brut i810,7M769,1M717,6M634,6M545,3M
Marge brute % i67,4%67,9%66,8%66,7%65,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i49,7M50,7M52,6M49,9M41,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i49,7M50,7M52,6M49,9M41,7M
Résultat opérationnel i418,3M396,6M362,6M304,8M248,6M
Marge opérationnelle % i34,8%35,0%33,7%32,0%29,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,3M4,7M1,1M809,0K1,9M
Charges d'intérêts i175,5M167,8M137,0M127,7M136,3M
Autres revenus non opérationnels57,2M13,8M169,0M91,2M21,7M
Bénéfice avant impôts i304,3M247,2M395,7M269,1M135,9M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i304,3M247,2M395,7M269,1M135,9M
Marge nette % i25,3%21,8%36,8%28,3%16,3%
Métriques clés
EBITDA i768,4M726,9M671,2M586,8M497,5M
BPA (de base) i$3,42$2,80$4,71$3,26$1,62
BPA (dilué) i$3,42$2,80$4,71$3,26$1,62
Actions ordinaires en circulation i8355900081313000798540007733600075515000
Actions diluées en circulation i8355900081313000798540007733600075515000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Federal Realty de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i123,4M250,8M85,6M162,1M798,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i229,1M201,7M197,6M169,0M159,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants--267,4M237,1M-
Total des actifs courants i361,6M461,8M292,7M340,7M998,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i92,4M93,8M140,0M140,6M143,4M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants286,3M263,4M267,4M237,1M219,0M
Total des actifs non courants i8,2B8,0B7,9B7,3B6,6B
Total des actifs i8,5B8,4B8,2B7,6B7,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i183,6M174,7M190,3M235,2M228,6M
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i311,2M297,8M309,1M347,0M332,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i4,6B4,7B4,5B4,2B4,4B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants227,8M225,4M237,7M206,2M152,4M
Total des passifs non courants i4,8B4,9B4,7B4,4B4,6B
Total des passifs i5,1B5,2B5,0B4,7B4,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i862,0K833,0K818,0K790,0K771,0K
Bénéfices non distribués i-1,2B-1,2B-1,0B-1,1B-988,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,4B3,2B3,2B2,9B2,7B
Métriques clés
Dette totale i4,6B4,7B4,5B4,2B4,4B
Fonds de roulement i50,4M163,9M-16,4M-6,4M665,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Federal Realty de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i304,3M247,2M395,7M269,1M135,9M
Dépréciation et amortissement i342,6M321,8M302,4M280,0M255,0M
Rémunération basée sur les actions i16,4M14,3M13,7M13,0M-
Variations du fonds de roulement i945,0K3,7M8,7M22,6M-4,0M
Flux de trésorerie opérationnel i635,2M570,5M697,3M572,1M393,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i00-27,3M-3,1M-3,3M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-30,8M-24,9M-71,4M6,0M-41,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-6,7M-5,0M-4,9M-3,0M-4,1M
Dividendes versés i-371,6M-359,2M-347,3M-335,7M-324,6M
Émission de dette i471,5M544,9M298,6M01,5B
Remboursement de dette i-604,4M-333,5M-19,4M-277,6M-580,6M
Flux de trésorerie de financement i-252,3M-33,8M190,4M-453,0M661,7M
Flux de trésorerie libre i327,8M244,7M100,1M30,8M-132,0M
Variation nette de trésorerie i352,1M511,7M816,3M125,1M1,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Federal Realty

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,48
P/E prospectif 31,50
Cours/valeur comptable 2,70
Cours/ventes 6,77
Ratio PEG 0,70

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 27,94 %
Marge opérationnelle 40,70 %
Rendement des capitaux propres 10,61 %
Rendement de l'actif 3,30 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,47
Ratio dette/capitaux propres 130,64
Bêta 1,16

Données par action

BPA (TTM) $3,95
Valeur comptable par action $35,81
Chiffre d'affaires par action $14,57

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
frt8,4B24,482,7010,61 %27,94 %130,64
Simon Property 65,1B26,6723,3773,08 %35,06 %838,55
Realty Income 54,0B57,291,382,36 %16,72 %73,35
Agree Realty 8,2B43,741,483,45 %28,16 %57,39
Brixmor Property 8,1B24,282,7411,54 %25,27 %174,38
NNN REIT 7,9B19,821,809,18 %43,90 %106,47

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.