Global Blue Group Holding AG | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 148,0M
Bénéfice brut 109,7M 74,12 %
Résultat opérationnel 38,5M 26,02 %
Résultat net 17,2M 11,62 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 167,9M
Ratio dette/capitaux propres 7,11

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 44,9M
Flux de trésorerie libre 15,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Global Blue de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i592,9M422,3M311,5M125,9M44,7M
Coût des marchandises vendues i148,3M111,8M92,4M35,9M14,6M
Bénéfice brut i444,7M310,5M219,0M90,0M30,1M
Marge brute % i75,0%73,5%70,3%71,5%67,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-47,2M-33,7M-25,7M-17,2M-16,7M
Ventes, générales et administratives i248,8M181,8M165,2M120,1M83,1M
Autres charges opérationnelles i20,5M21,7M14,9M-3,9M9,4M
Total des charges opérationnelles i222,1M169,8M154,4M99,0M75,8M
Résultat opérationnel i159,0M96,9M13,6M-96,9M-162,1M
Marge opérationnelle % i26,8%23,0%4,4%-76,9%-362,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,7M4,9M1,6M247,0K345,0K
Charges d'intérêts i66,1M53,8M31,5M22,8M22,6M
Autres revenus non opérationnels60,5M1,5M-5,5M10,2M-283,0M
Bénéfice avant impôts i158,0M47,5M-22,4M-111,2M-467,4M
Impôt sur le revenu i48,8M26,6M1,0M-14,6M-31,9M
Taux d'imposition effectif % i30,9%56,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i109,2M20,9M-23,5M-96,6M-435,5M
Marge nette % i18,4%5,0%-7,5%-76,7%-974,3%
Métriques clés
EBITDA i227,1M143,6M65,6M-10,7M-45,5M
BPA (de base) i-$0,06$-0,12$-0,49$-2,28
BPA (dilué) i-$0,06$-0,12$-0,49$-2,28
Actions ordinaires en circulation i-232668000216373422192285437185368042
Actions diluées en circulation i-232668000216373422192285437185368042

Tendance du compte de résultat

Bilan de Global Blue de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i144,2M87,5M240,5M51,1M182,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i289,3M248,2M191,5M100,1M31,3M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i522,2M393,4M470,7M184,9M251,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i72,7M47,4M50,5M66,2M66,4M
Goodwill i1,3B1,1B1,1B1,1B1,1B
Actifs incorporels i125,3M98,9M95,2M98,4M149,5M
Placements à long terme3,4M----
Autres actifs non courants60,5M49,0M49,0M48,7M43,1M
Total des actifs non courants i840,3M697,2M686,6M667,7M709,9M
Total des actifs i1,4B1,1B1,2B852,6M961,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i344,0M282,0M209,1M166,1M147,5M
Dette à court terme i15,0M9,7M68,9M676,0K12,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants23,5M10,7M15,2M31,6M46,6M
Total des passifs courants i516,7M401,4M392,6M269,5M282,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i646,8M602,8M737,1M722,6M720,7M
Passifs d'impôts différés i11,0M5,2M7,7M9,6M19,6M
Autres passifs non courants10,3M2,7M5,0M29,7M29,5M
Total des passifs non courants i678,0M618,9M758,4M768,9M779,6M
Total des passifs i1,2B1,0B1,2B1,0B1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,7M2,3M2,2M1,9M1,9M
Bénéfices non distribués i-914,3M-869,3M-883,4M-852,0M-753,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i167,9M70,3M6,3M-185,8M-100,6M
Métriques clés
Dette totale i661,8M612,4M806,1M723,2M733,4M
Fonds de roulement i5,5M-8,0M78,1M-84,6M-30,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Global Blue de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i157,7M47,5M-22,4M-111,2M-467,4M
Dépréciation et amortissement i63,4M43,8M51,0M87,9M116,3M
Rémunération basée sur les actions i9,4M4,0M9,7M6,4M2,3M
Variations du fonds de roulement i1,9M-2,5M-48,6M-42,0M24,3M
Flux de trésorerie opérationnel i228,1M145,1M11,4M-43,4M-90,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-7,9M-4,2M-4,8M-2,3M-1,5M
Acquisitions i00-33,7M-3,0M-52,5M
Achats de placements i-2,0M-4,0M-6,1M-7,6M-1,2M
Ventes de placements i3,2M236,0K3,1M688,0K2,2M
Flux de trésorerie d'investissement i-6,7M-7,9M-41,5M-12,2M-53,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-3,9M00-10,0K0
Dividendes versés i0000-
Émission de dette i458,9K610,0M59,4M0630,0M
Remboursement de dette i-16,9M-801,0M-11,2M-13,4M-724,0M
Flux de trésorerie de financement i-32,7M-174,8M258,2M-14,0M134,1M
Flux de trésorerie libre i128,1M80,6M-18,9M-87,3M-124,4M
Variation nette de trésorerie i188,6M-37,6M228,0M-69,6M-9,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Global Blue

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,27
P/E prospectif 21,40
Cours/valeur comptable 13,90
Cours/ventes 2,94
Ratio PEG 21,40

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,60 %
Marge opérationnelle 26,82 %
Rendement des capitaux propres 87,24 %
Rendement de l'actif 8,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,01
Ratio dette/capitaux propres 394,13
Bêta 0,44

Données par action

BPA (TTM) $0,41
Valeur comptable par action $0,54
Chiffre d'affaires par action $2,12

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gb1,5B18,2713,9087,24 %16,60 %394,13
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 654,9B53,7232,0082,38 %21,68 %519,59
Teradata 2,0B18,6911,3687,65 %6,57 %331,25
Evercommerce 2,1B-52,452,83-2,07 %-2,95 %73,33
Progress Software 2,0B35,924,4513,48 %6,63 %328,94

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.