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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 147,5M
Bénéfice brut 109,3M 74,12 %
Résultat opérationnel 38,4M 26,02 %
Résultat net 17,1M 11,62 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 167,7M
Ratio dette/capitaux propres 7,11

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 44,8M
Flux de trésorerie libre 15,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Global Blue de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 590,7M 422,3M 311,5M 125,9M 44,7M
Coût des marchandises vendues i 147,7M 111,8M 92,4M 35,9M 14,6M
Bénéfice brut i 443,0M 310,5M 219,0M 90,0M 30,1M
Marge brute % i 75,0% 73,5% 70,3% 71,5% 67,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i -47,0M -33,7M -25,7M -17,2M -16,7M
Ventes, générales et administratives i 247,9M 181,8M 165,2M 120,1M 83,1M
Autres charges opérationnelles i 20,4M 21,7M 14,9M -3,9M 9,4M
Total des charges opérationnelles i 221,3M 169,8M 154,4M 99,0M 75,8M
Résultat opérationnel i 158,4M 96,9M 13,6M -96,9M -162,1M
Marge opérationnelle % i 26,8% 23,0% 4,4% -76,9% -362,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,7M 4,9M 1,6M 247,0K 345,0K
Charges d'intérêts i 65,9M 53,8M 31,5M 22,8M 22,6M
Autres revenus non opérationnels 60,3M 1,5M -5,5M 10,2M -283,0M
Bénéfice avant impôts i 157,4M 47,5M -22,4M -111,2M -467,4M
Impôt sur le revenu i 48,6M 26,6M 1,0M -14,6M -31,9M
Taux d'imposition effectif % i 30,9% 56,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 108,8M 20,9M -23,5M -96,6M -435,5M
Marge nette % i 18,4% 5,0% -7,5% -76,7% -974,3%
Métriques clés
EBITDA i 226,3M 143,6M 65,6M -10,7M -45,5M
BPA (de base) i - $0,06 $-0,12 $-0,49 $-2,28
BPA (dilué) i - $0,06 $-0,12 $-0,49 $-2,28
Actions ordinaires en circulation i - 232668000 216373422 192285437 185368042
Actions diluées en circulation i - 232668000 216373422 192285437 185368042

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Global Blue de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 144,0M 87,5M 240,5M 51,1M 182,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 288,9M 248,2M 191,5M 100,1M 31,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 521,5M 393,4M 470,7M 184,9M 251,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 72,6M 47,4M 50,5M 66,2M 66,4M
Goodwill i 1,3B 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B
Actifs incorporels i 125,2M 98,9M 95,2M 98,4M 149,5M
Placements à long terme 3,4M - - - -
Autres actifs non courants 60,5M 49,0M 49,0M 48,7M 43,1M
Total des actifs non courants i 839,2M 697,2M 686,6M 667,7M 709,9M
Total des actifs i 1,4B 1,1B 1,2B 852,6M 961,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 343,5M 282,0M 209,1M 166,1M 147,5M
Dette à court terme i 14,9M 9,7M 68,9M 676,0K 12,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 23,5M 10,7M 15,2M 31,6M 46,6M
Total des passifs courants i 516,0M 401,4M 392,6M 269,5M 282,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 646,0M 602,8M 737,1M 722,6M 720,7M
Passifs d'impôts différés i 11,0M 5,2M 7,7M 9,6M 19,6M
Autres passifs non courants 10,3M 2,7M 5,0M 29,7M 29,5M
Total des passifs non courants i 677,0M 618,9M 758,4M 768,9M 779,6M
Total des passifs i 1,2B 1,0B 1,2B 1,0B 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,7M 2,3M 2,2M 1,9M 1,9M
Bénéfices non distribués i -913,1M -869,3M -883,4M -852,0M -753,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 167,7M 70,3M 6,3M -185,8M -100,6M
Métriques clés
Dette totale i 660,9M 612,4M 806,1M 723,2M 733,4M
Fonds de roulement i 5,5M -8,0M 78,1M -84,6M -30,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Global Blue de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 157,4M 47,5M -22,4M -111,2M -467,4M
Dépréciation et amortissement i 63,3M 43,8M 51,0M 87,9M 116,3M
Rémunération basée sur les actions i 9,4M 4,0M 9,7M 6,4M 2,3M
Variations du fonds de roulement i 1,9M -2,5M -48,6M -42,0M 24,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 227,8M 145,1M 11,4M -43,4M -90,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -7,9M -4,2M -4,8M -2,3M -1,5M
Acquisitions i 0 0 -33,7M -3,0M -52,5M
Achats de placements i -2,0M -4,0M -6,1M -7,6M -1,2M
Ventes de placements i 3,2M 236,0K 3,1M 688,0K 2,2M
Flux de trésorerie d'investissement i -6,7M -7,9M -41,5M -12,2M -53,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,9M 0 0 -10,0K 0
Dividendes versés i 0 0 0 0 -
Émission de dette i 458,2K 610,0M 59,4M 0 630,0M
Remboursement de dette i -16,8M -801,0M -11,2M -13,4M -724,0M
Flux de trésorerie de financement i -32,6M -174,8M 258,2M -14,0M 134,1M
Flux de trésorerie libre i 128,0M 80,6M -18,9M -87,3M -124,4M
Variation nette de trésorerie i 188,4M -37,6M 228,0M -69,6M -9,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Global Blue

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,27
P/E prospectif 21,40
Cours/valeur comptable 13,90
Cours/ventes 2,94
Ratio PEG 21,40

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,60 %
Marge opérationnelle 26,82 %
Rendement des capitaux propres 87,24 %
Rendement de l'actif 8,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,01
Ratio dette/capitaux propres 394,13
Bêta 0,44

Données par action

BPA (TTM) $0,41
Valeur comptable par action $0,54
Chiffre d'affaires par action $2,12

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GB 1,5B 18,27 13,90 87,24 % 16,60 % 394,13
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Teradata 2,4B 19,19 10,42 71,63 % 7,82 % 242,17
Marqeta 1,9B 56,80 2,51 -1,51 % -2,23 % 1,12
Progress Software 1,2B 15,57 2,56 18,27 % 8,61 % 275,77
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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