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0,74 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 593,2M
Bénéfice brut 306,7M 51,71 %
Résultat opérationnel 158,6M 26,73 %
Résultat net 132,5M 22,34 %
BPA (dilué) $0,79

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 620,3M
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 189,3M
Flux de trésorerie libre 184,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Graco de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,2B 2,1B 2,2B 2,1B 2,0B
Coût des marchandises vendues i 1,1B 990,9M 1,0B 1,1B 953,7M
Bénéfice brut i 1,2B 1,1B 1,2B 1,1B 1,0B
Marge brute % i 52,5% 53,1% 52,9% 49,3% 52,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 82,3M 87,2M 82,8M 80,0M 79,7M
Ventes, générales et administratives i 480,2M 465,1M 432,2M 404,7M 423,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 562,4M 552,4M 515,0M 484,7M 502,6M
Résultat opérationnel i 610,7M 570,1M 646,0M 572,7M 531,3M
Marge opérationnelle % i 27,3% 27,0% 29,4% 26,7% 26,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 2,9M 2,8M 5,2M 9,9M 10,2M
Autres revenus non opérationnels 33,4M 22,0M -32,0M 2,9M -12,6M
Bénéfice avant impôts i 641,2M 589,3M 608,8M 565,7M 508,5M
Impôt sur le revenu i 119,4M 103,2M 102,3M 105,1M 68,6M
Taux d'imposition effectif % i 18,6% 17,5% 16,8% 18,6% 13,5%
Résultat net i 521,8M 486,1M 506,5M 460,6M 439,9M
Marge nette % i 23,3% 23,0% 23,1% 21,5% 22,1%
Métriques clés
EBITDA i 737,5M 678,9M 687,5M 641,6M 578,0M
BPA (de base) i $3,14 $2,88 $3,01 $2,73 $2,59
BPA (dilué) i $3,08 $2,82 $2,94 $2,66 $2,52
Actions ordinaires en circulation i 166381000 168884000 168442000 168952000 169635000
Actions diluées en circulation i 166381000 168884000 168442000 168952000 169635000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Graco de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 624,1M 675,3M 538,0M 339,2M 624,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 393,8M 362,5M 354,4M 346,0M 325,1M
Stocks i 401,1M 404,7M 438,3M 476,8M 382,3M
Autres actifs courants 31,4M 29,8M 20,5M 24,9M 21,4M
Total des actifs courants i 1,5B 1,5B 1,4B 1,2B 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 517,4M 501,1M 460,6M 468,9M 414,7M
Goodwill i 1,5B 1,2B 869,3M 876,0M 864,6M
Actifs incorporels i 307,6M 236,2M 128,9M 139,7M 152,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 72,7M 78,8M 87,0M 79,3M 82,5M
Total des actifs non courants i 1,8B 1,6B 1,4B 1,2B 1,1B
Total des actifs i 3,3B 3,1B 2,7B 2,4B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 78,6M 60,8M 72,2M 84,2M 78,4M
Dette à court terme i 33,5M 36,4M 38,3M 30,5M 127,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 41,7M 48,0M 30,6M 32,1M 34,0M
Total des passifs courants i 467,3M 405,8M 395,2M 399,9M 506,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 18,1M 12,3M 11,8M 96,1M 98,5M
Passifs d'impôts différés i 36,7M 37,8M 8,2M 9,4M 10,7M
Autres passifs non courants 11,1M 18,8M 2,2M 12,2M 11,0M
Total des passifs non courants i 153,1M 149,3M 102,6M 179,3M 227,1M
Total des passifs i 620,3M 555,1M 497,8M 579,2M 733,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 165,2M 169,4M 167,9M 167,7M 170,3M
Bénéfices non distribués i 1,5B 1,5B 1,2B 976,9M 876,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,7B 2,6B 2,2B 1,9B 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 51,6M 48,7M 50,1M 126,6M 226,1M
Fonds de roulement i 1,0B 1,1B 970,6M 805,7M 856,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Graco de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 521,8M 486,1M 506,5M 460,6M 439,9M
Dépréciation et amortissement i 107,4M 86,7M 74,3M 66,0M 59,3M
Rémunération basée sur les actions i 34,3M 31,9M 30,2M 24,7M 24,9M
Variations du fonds de roulement i 52,3M 34,3M 14,6M -141,3M -113,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 693,2M 645,1M 608,5M 400,0M 364,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -34,5M -106,7M -184,8M -201,2M -133,6M
Acquisitions i -135,3M -241,8M 0 -25,3M -19,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -172,8M -342,8M -185,3M -226,8M -153,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -423,1M -31,4M -102,3M -233,4M 0
Dividendes versés i -183,4M -172,1M -158,3M -142,1M -127,1M
Émission de dette i 25,0K - - 0 0
Remboursement de dette i - 0 -75,0M -75,0M -70,0K
Flux de trésorerie de financement i -576,1M -139,9M -268,0M -434,4M -57,1M
Flux de trésorerie libre i 637,9M 515,0M 466,2M 176,2M 323,3M
Variation nette de trésorerie i -55,7M 162,5M 155,2M -261,2M 154,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Graco

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,68
P/E prospectif 23,74
Cours/valeur comptable 5,11
Cours/ventes 6,09
Ratio PEG -9,87

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,33 %
Marge opérationnelle 27,47 %
Rendement des capitaux propres 19,93 %
Rendement de l'actif 12,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,15
Ratio dette/capitaux propres 1,94
Bêta 1,09

Données par action

BPA (TTM) $3,08
Valeur comptable par action $16,07
Chiffre d'affaires par action $13,44

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GGG 13,6B 26,68 5,11 19,93 % 23,33 % 1,94
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Parker Hannifin 122,9B 35,46 8,58 25,78 % 17,29 % 68,93
Cummins 91,4B 32,05 7,35 23,93 % 8,44 % 60,52
Emerson Electric 80,1B 35,50 4,01 9,65 % 12,72 % 69,28
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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