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3,05 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,5B
Bénéfice brut 2,0B 22,86 %
Résultat opérationnel 781,0M 9,15 %
Résultat net 620,0M 7,26 %
BPA (dilué) $4,27

Métriques du bilan

Total des actifs 34,0B
Total des passifs 20,6B
Capitaux propres 13,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,54

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,3B
Flux de trésorerie libre 990,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cummins de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 33,7B 34,1B 34,1B 28,1B 24,0B
Coût des marchandises vendues i 25,2B 25,7B 25,8B 21,4B 18,3B
Bénéfice brut i 8,5B 8,4B 8,2B 6,7B 5,7B
Marge brute % i 25,3% 24,7% 24,2% 23,9% 23,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,4B 1,5B 1,5B 1,3B 1,1B
Ventes, générales et administratives i 3,1B 3,3B 3,2B 2,6B 2,4B
Autres charges opérationnelles i -3,0M 190,0M 2,0B 61,0M 31,0M
Total des charges opérationnelles i 4,5B 4,9B 6,7B 4,0B 3,5B
Résultat opérationnel i 3,9B 3,4B 1,4B 2,7B 2,2B
Marge opérationnelle % i 11,5% 9,9% 4,1% 9,5% 9,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 211,0M 186,0M 239,0M 174,0M 82,0M
Charges d'intérêts i 329,0M 370,0M 375,0M 199,0M 111,0M
Autres revenus non opérationnels 216,0M 1,7B 350,0M 183,0M 580,0M
Bénéfice avant impôts i 4,0B 4,9B 1,6B 2,8B 2,8B
Impôt sur le revenu i 1,0B 835,0M 786,0M 636,0M 587,0M
Taux d'imposition effectif % i 25,4% 17,0% 48,3% 22,6% 21,3%
Résultat net i 3,0B 4,1B 840,0M 2,2B 2,2B
Marge nette % i 8,8% 11,9% 2,5% 7,8% 9,0%
Métriques clés
EBITDA i 5,6B 5,1B 3,0B 3,9B 3,5B
BPA (de base) i $20,62 $28,55 $5,19 $15,20 $14,74
BPA (dilué) i $20,50 $28,37 $5,15 $15,12 $14,61
Actions ordinaires en circulation i 137900000 138200000 141700000 141500000 144600000
Actions diluées en circulation i 137900000 138200000 141700000 141500000 144600000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cummins de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,8B 1,7B 2,2B 2,1B 2,6B
Placements à court terme i 764,0M 593,0M 562,0M 472,0M 595,0M
Créances clients i 5,8B 5,2B 5,6B 5,2B 3,6B
Stocks i 5,8B 5,7B 5,7B 5,6B 4,4B
Autres actifs courants 1,7B 1,6B 1,2B 1,1B 777,0M
Total des actifs courants i 16,9B 14,8B 15,2B 14,5B 12,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,7B 3,5B 3,5B 3,4B 3,1B
Goodwill i 6,6B 7,1B 7,5B 7,4B 3,5B
Actifs incorporels i 2,2B 2,4B 2,5B 2,7B 900,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0B 2,1B 2,0B 1,6B 1,3B
Total des actifs non courants i 17,1B 16,8B 16,8B 15,8B 11,4B
Total des actifs i 34,0B 31,5B 32,0B 30,3B 23,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,8B 4,0B 4,3B 4,3B 3,0B
Dette à court terme i 898,0M 2,4B 2,0B 3,5B 708,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 9,6B 11,2B 12,9B 11,4B 7,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,2B 5,2B 5,2B 4,9B 3,9B
Passifs d'impôts différés i 388,0M 389,0M 530,0M 649,0M 403,0M
Autres passifs non courants 610,0M 614,0M 647,0M 437,0M 320,0M
Total des passifs non courants i 11,0B 9,0B 9,2B 8,7B 7,2B
Total des passifs i 20,6B 20,2B 22,1B 20,1B 14,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 556,0M 556,0M 556,0M 556,0M 2,1B
Bénéfices non distribués i 22,6B 20,8B 17,9B 18,0B 16,7B
Actions propres i 10,7B 10,7B 9,4B 9,4B 9,1B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 13,4B 11,3B 9,9B 10,2B 9,4B
Métriques clés
Dette totale i 8,1B 7,6B 7,2B 8,4B 4,6B
Fonds de roulement i 7,3B 3,5B 2,3B 3,0B 5,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cummins de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,0B 4,1B 840,0M 2,2B 2,2B
Dépréciation et amortissement i 1,1B 1,1B 1,0B 784,0M 662,0M
Rémunération basée sur les actions i - - - - 37,0M
Variations du fonds de roulement i -865,0M -592,0M -516,0M -836,0M -906,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 3,6B 4,3B 1,1B 2,0B 1,7B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - 20,0M
Acquisitions i -208,0M -446,0M -292,0M -3,2B 0
Achats de placements i -1,6B -1,5B -1,4B -1,1B -806,0M
Ventes de placements i 1,4B 1,5B 1,3B 1,2B 673,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -496,0M -574,0M -430,0M -3,3B -119,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -374,0M -1,4B
Dividendes versés i -1,1B -969,0M -921,0M -855,0M -809,0M
Émission de dette i 2,3B 2,7B 861,0M 2,1B 79,0M
Remboursement de dette i -975,0M -1,6B -1,1B -1,6B -73,0M
Flux de trésorerie de financement i -772,0M -173,0M -2,2B 1,7B -2,2B
Flux de trésorerie libre i 2,4B 279,0M 2,8B 1,0B 1,5B
Variation nette de trésorerie i 2,3B 3,6B -1,5B 456,0M -544,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cummins

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,05
P/E prospectif 20,84
Cours/valeur comptable 7,35
Cours/ventes 2,70
Ratio PEG 0,78

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,44 %
Marge opérationnelle 10,92 %
Rendement des capitaux propres 23,93 %
Rendement de l'actif 7,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,76
Ratio dette/capitaux propres 60,52
Bêta 1,14

Données par action

BPA (TTM) $20,50
Valeur comptable par action $89,42
Chiffre d'affaires par action $244,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CMI 91,4B 32,05 7,35 23,93 % 8,44 % 60,52
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Parker Hannifin 122,9B 35,46 8,58 25,78 % 17,29 % 68,93
Emerson Electric 80,1B 35,50 4,01 9,65 % 12,72 % 69,28
Illinois Tool Works 78,7B 25,84 24,26 93,72 % 19,11 % 285,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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